Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "АВИАТОР", Рыбинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "АВИАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 849 | 41 922 | 43 162 | 44 163 | 42 362 | 40 905 | 14 680 | 13 953 | 12 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 013 | 23 275 | 20 486 | 18 903 | 17 573 | 16 319 | 12 969 | 11 726 | 10 512 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 833 | 23 095 | 20 306 | 18 723 | 17 393 | 16 139 | 12 969 | 11 726 | 10 512 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 836 | 18 647 | 22 676 | 25 260 | 24 789 | 24 585 | 1 711 | 2 227 | 1 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 183 | 1 176 | 813 | 1 288 | 1 363 | 3 123 | 152 | 68 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 928 | 14 897 | 18 714 | 23 231 | 23 007 | 21 072 | 1 499 | 1 667 | 1 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 639 | 2 573 | 3 134 | 741 | 418 | 390 | 60 | 492 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 2 | 14 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 539 | 41 849 | 41 922 | 43 162 | 44 163 | 42 362 | 19 812 | 14 680 | 13 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 178 | 26 013 | 23 275 | 20 486 | 18 903 | 17 573 | 14 281 | 12 969 | 11 726 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 998 | 25 833 | 23 095 | 20 306 | 18 723 | 17 393 | 14 281 | 12 969 | 11 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 361 | 15 836 | 18 647 | 22 676 | 25 260 | 24 789 | 5 531 | 1 711 | 2 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 816 | 1 183 | 1 176 | 813 | 1 288 | 1 363 | 715 | 152 | 68 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 031 | 10 928 | 14 897 | 18 714 | 23 231 | 23 007 | 4 359 | 1 498 | 1 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 514 | 3 639 | 2 573 | 3 134 | 741 | 418 | 457 | 60 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 2 | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 849 | 41 922 | 43 162 | 44 163 | 42 362 | 40 905 | 14 680 | 13 953 | 12 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 732 | 39 285 | 39 957 | 33 171 | 28 112 | 24 253 | 3 302 | 2 159 | 4 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 834 | 16 387 | 17 059 | 10 273 | 5 214 | 1 355 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 372 | 4 709 | 5 957 | 5 892 | 1 907 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 372 | 4 709 | 5 957 | 5 892 | 1 907 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 117 | 2 637 | 3 205 | 10 992 | 11 878 | 11 944 | 5 421 | 5 902 | 6 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 947 | 2 504 | 3 108 | 10 931 | 11 854 | 11 944 | 5 421 | 5 902 | 6 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 170 | 134 | 97 | 61 | 24 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 540 | 41 849 | 41 922 | 43 162 | 44 163 | 42 362 | 19 812 | 14 680 | 13 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 623 | 38 732 | 39 285 | 39 957 | 33 171 | 28 112 | 3 610 | 3 302 | 2 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 725 | 15 834 | 16 387 | 17 059 | 10 273 | 5 214 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 372 | 8 204 | 5 957 | 5 892 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 372 | 8 204 | 5 957 | 5 892 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 917 | 3 117 | 2 637 | 3 205 | 10 992 | 11 878 | 7 998 | 5 421 | 5 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 710 | 2 947 | 2 504 | 3 108 | 10 931 | 11 854 | 7 998 | 5 421 | 5 902 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 207 | 170 | 134 | 97 | 61 | 24 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 646 | 23 111 | 23 060 | 23 073 | 24 597 | 10 580 | 9 100 | 9 146 | 7 734 |
| Выручка за предыдущий год | 29 524 | 30 965 | 31 111 | 32 234 | 40 980 | 19 013 | 12 632 | 11 942 | 9 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 878 | 7 854 | 8 051 | 9 161 | 16 383 | 8 433 | 3 532 | 2 796 | 2 022 |
| Выручка за отчетный год | 30 965 | 31 111 | 32 234 | 40 980 | 19 013 | 15 745 | 11 942 | 9 756 | 11 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 111 | 23 060 | 23 073 | 24 597 | 10 580 | 7 368 | 9 146 | 7 734 | 10 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 923 | 1 644 | 210 | 2 697 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 192 | 22 137 | 21 429 | 30 877 | 14 874 | 10 368 | 8 936 | 8 514 | 7 882 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 854 | 8 051 | 9 161 | 16 383 | 8 433 | 8 377 | 2 796 | 2 022 | 1 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 840 | 923 | 1 644 | 210 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 17 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 788 | 24 192 | 22 137 | 21 429 | 30 877 | 14 874 | 10 056 | 8 936 | 8 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 867 | 965 | 2 455 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 144 | 121 | 127 | 82 | 42 | 3 667 | 30 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 357 | 200 | 800 | 182 | 672 | 746 | 4 053 | 298 | 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 116 | 867 | 965 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 428 | 181 | 144 | 121 | 127 | 82 | 62 | 3 667 | 30 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 152 | 357 | 200 | 800 | 182 | 672 | 734 | 4 053 | 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 096 | 554 | 673 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 353 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 020 | 313 | 292 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 353 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 313 | 292 | 450 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 673 | 2 333 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 673 | 2 333 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 096 | 554 | 673 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 898 | 898 | 898 | 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 387 | 17 059 | 10 273 | 5 214 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 285 | 39 957 | 33 171 | 28 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 898 | 898 | 898 | 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 059 | 10 273 | 5 214 | 1 355 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 957 | 33 171 | 28 112 | 24 253 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 673 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 673 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 786 | 5 059 | 3 858 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 786 | 5 059 | 3 858 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 786 | 5 059 | 3 858 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 786 | 5 059 | 3 858 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 054 | 33 231 | 28 136 | 24 252 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 418 | 40 054 | 33 231 | 28 136 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 408 | 134 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 763 | 42 803 | 18 435 | 16 770 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 762 | 42 781 | 16 223 | 15 065 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 22 | 2 212 | 1 705 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 355 | 48 096 | 18 301 | 18 015 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 380 | 36 509 | 6 710 | 8 981 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 937 | 9 211 | 8 524 | 6 489 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 038 | 2 376 | 3 067 | 2 545 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 153 | 2 900 | 5 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 | 5 500 | 5 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 153 | 3 500 | 5 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 217 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 217 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 217 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 462 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 462 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 561 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -307 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Активы | 44,2 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 33,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,6 % | -17,2 % | -24,2 % | -18,3 % | +22,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 2,09 | 2,06 | 0,32 | 0,38 | 0,32 | 2,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 1,97 | 1,80 | 0,29 | 0,37 | 0,32 | 1,83 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,29 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,66 | 0,59 | 0,22 | 0,15 | 0,36 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,51 | 0,69 | 3,45 | 5,46 | 1,76 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | -15,3 % | -22,6 % | -19,1 % | 1,8 % | -8,0 % | 22,5 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -16,6 % | -26,6 % | -24,5 % | -2,6 % | -11,7 % | 19,5 % | 4,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,4 % | -11,9 % | -9,4 % | -2,1 % | -8,2 % | 18,8 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,5 % | -18,0 % | -15,9 % | -9,3 % | -52,9 % | 51,9 % | 18,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 0,45 | 0,38 | 0,81 | 0,70 | 0,97 | 1,56 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 207 дн. | 442 дн. | 488 дн. | 46 дн. | 62 дн. | 55 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 59 дн. | 136 дн. | 20 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 244 дн. | 513 дн. | 520 дн. | 708 дн. | 1 065 дн. | 1 567 дн. | — |
| Финансовый цикл | -8 дн. | -12 дн. | 104 дн. | -642 дн. | -991 дн. | -1 512 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,52 | 0,51 | -2,17 | -1,65 | -2,17 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,08 | 3,70 | 3,06 | -5,79 | -6,89 | -5,08 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 90.04 (компаний: 193).