Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЭКС", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 539 666 | 487 481 | 471 653 | 456 331 | 439 849 | 435 344 | 123 188 | 146 196 | 96 040 | 96 353 | 97 475 | 98 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 011 | 79 198 | 90 266 | 88 527 | 96 480 | 96 232 | 84 481 | 77 670 | 89 928 | 85 664 | 85 501 | 85 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 861 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 648 | 15 749 | 14 967 | 10 868 | 10 304 | 9 652 | 5 761 | 4 084 | 3 887 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 871 | 63 421 | 75 271 | 77 631 | 86 149 | 86 580 | 78 720 | 73 586 | 86 041 | 85 664 | 85 501 | 85 175 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 464 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 405 655 | 408 283 | 381 387 | 367 804 | 343 368 | 339 112 | 38 708 | 68 526 | 6 112 | 10 689 | 11 974 | 13 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 360 489 | 361 277 | 339 076 | 336 987 | 329 890 | 328 695 | 21 805 | 61 002 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 377 | 41 096 | 36 817 | 22 610 | 7 755 | 4 348 | 4 645 | 6 113 | 5 908 | 334 | 2 | 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 7 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 345 | 144 | 2 086 | 190 | 497 | 343 | 1 411 | 204 | 10 355 | 11 972 | 13 634 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 765 | 5 565 | 5 350 | 5 221 | 5 533 | 5 572 | 4 915 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 520 502 | 539 666 | 487 481 | 471 653 | 456 331 | 439 849 | 435 856 | 152 588 | 146 196 | 96 040 | 96 353 | 97 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 044 | 134 011 | 79 198 | 90 266 | 88 527 | 96 481 | 96 232 | 78 283 | 77 670 | 89 928 | 85 664 | 85 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 861 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 680 | 74 648 | 15 749 | 14 967 | 10 868 | 10 304 | 9 652 | 4 589 | 4 084 | 3 887 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 871 | 53 871 | 63 421 | 75 271 | 77 631 | 86 149 | 86 580 | 73 694 | 73 586 | 86 041 | 85 664 | 85 501 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 465 | 5 464 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 378 458 | 405 655 | 408 283 | 381 387 | 367 804 | 343 368 | 339 624 | 74 305 | 68 526 | 6 112 | 10 689 | 11 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 666 | 360 489 | 361 277 | 339 076 | 336 987 | 329 890 | 328 695 | 69 887 | 61 002 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 933 | 23 | 11 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 644 | 36 377 | 41 096 | 36 817 | 22 610 | 7 755 | 5 517 | 2 341 | 6 113 | 5 908 | 334 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 251 | 1 | 345 | 144 | 2 086 | 190 | 497 | 2 066 | 1 411 | 204 | 10 355 | 11 972 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 964 | 8 765 | 5 565 | 5 350 | 5 221 | 5 533 | 4 915 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 539 666 | 487 481 | 471 653 | 456 331 | 439 849 | 435 344 | 123 188 | 146 196 | 96 040 | 96 353 | 97 475 | 98 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 412 | 406 659 | 505 590 | 516 780 | 559 970 | 559 970 | 296 175 | 542 718 | 542 709 | 542 709 | 542 709 | 542 709 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 319 160 | 363 690 | 463 024 | 474 218 | 517 408 | 517 408 | 296 175 | 542 709 | 542 709 | 542 709 | 542 709 | 542 709 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 252 | 42 969 | 42 566 | 42 562 | 42 562 | 42 562 | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 764 | 158 683 | 96 729 | 86 926 | 82 245 | 80 822 | 304 370 | 59 980 | 59 856 | 54 329 | 54 263 | 54 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 910 | 16 591 | 19 253 | 22 342 | 23 262 | 24 181 | 246 145 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 854 | 142 092 | 77 476 | 64 584 | 58 983 | 56 641 | 58 078 | 59 442 | 59 684 | 54 329 | 54 263 | 54 267 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 148 | 538 | 172 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 520 502 | 539 666 | 487 481 | 471 653 | 456 331 | 439 849 | 435 856 | 152 588 | 146 196 | 96 040 | 96 353 | 97 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 650 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 504 | 363 412 | 406 659 | 505 590 | 516 780 | 559 970 | 338 737 | 543 320 | 542 717 | 542 709 | 542 709 | 542 709 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 325 741 | 319 160 | 363 690 | 463 024 | 474 218 | 517 408 | 296 175 | 542 709 | 542 709 | 542 709 | 542 709 | 542 709 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 763 | 44 252 | 42 969 | 42 566 | 42 562 | 42 562 | 42 562 | 611 | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 348 | 199 764 | 158 683 | 96 729 | 86 925 | 82 245 | 302 567 | 63 831 | 59 980 | 59 856 | 54 329 | 54 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 401 | 72 910 | 16 591 | 19 253 | 22 342 | 23 262 | 245 415 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 947 | 126 854 | 142 092 | 77 476 | 64 583 | 58 983 | 57 152 | 63 373 | 59 442 | 59 684 | 54 329 | 54 263 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 458 | 538 | 172 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 467 | 5 873 | 842 | 1 468 | 421 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 143 886 | 75 243 | 65 496 | 7 768 | 3 879 | 1 738 | 1 814 | 2 788 | 13 928 | 2 589 | 1 178 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 419 | 69 370 | 93 712 | 12 391 | 6 810 | 2 918 | 3 671 | 1 946 | 14 397 | 1 121 | 757 | |
| Выручка за отчетный год | 75 243 | 65 496 | 7 768 | 3 879 | 1 738 | 1 814 | 3 081 | 13 928 | 2 589 | 1 178 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 873 | 1 468 | 421 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 217 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 656 | 1 010 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 986 | 3 563 | 1 757 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 370 | 93 712 | 12 391 | 6 810 | 2 918 | 3 671 | 11 568 | 14 397 | 1 121 | 757 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 742 | 5 217 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 725 | 656 | 1 010 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 655 | 2 986 | 3 563 | 1 757 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 608 | 1 517 | 2 021 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 7 | 68 | 14 | 2 | 160 | 1 572 | 1 607 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 472 | 31 925 | 37 950 | 42 913 | 44 110 | 920 | 793 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 902 | 73 260 | 20 626 | 41 651 | 4 130 | 3 860 | 21 928 | 1 884 | 1 434 | 12 013 | 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 320 | 73 045 | 41 562 | 12 340 | 22 241 | 4 476 | 319 308 | 784 | 61 761 | 4 229 | 55 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 481 | 56 011 | 6 608 | 1 517 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 1 | 4 | 7 | 92 | 14 | 2 | 160 | 1 572 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 993 | 31 472 | 31 925 | 37 950 | 42 913 | 44 110 | 920 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 866 | 14 902 | 73 260 | 18 974 | 41 651 | 4 130 | 3 328 | 66 543 | 1 884 | 1 434 | 12 013 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 148 | 28 320 | 73 045 | 39 910 | 12 340 | 22 241 | 3 944 | 7 811 | 784 | 61 761 | 4 229 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 | 44 733 | 5 840 | 1 188 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 12 463 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 803 | 6 488 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 610 | 12 253 | 2 365 | 8 517 | 432 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 463 | 5 024 | 1 549 | 2 545 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 12 463 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 875 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 462 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 488 | 3 | 94 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 610 | 12 253 | 2 365 | 8 517 | 432 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 024 | 1 549 | 2 545 | 114 | 34 636 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 840 | 1 188 | 1 515 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 840 | 1 188 | 1 515 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 215 | 44 733 | 5 840 | 1 188 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 650 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | 62 266 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 161 | 54 350 | 52 805 | 16 709 | 54 991 | 3 082 | 271 908 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 161 | 54 350 | 52 805 | 16 709 | 54 991 | 3 082 | 271 908 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 161 | 54 350 | 52 805 | 16 709 | 54 991 | 3 082 | 271 908 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 46 161 | 54 350 | 52 805 | 16 709 | 54 991 | 3 082 | 271 908 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 415 | 43 | 55 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 774 | 33 029 | 5 250 | 15 933 | 3 608 | 3 131 | 16 392 | 11 750 | 2 818 | 4 510 | 276 | 364 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 651 | 29 194 | 5 155 | 15 572 | 2 215 | 3 131 | 14 823 | 8 275 | 349 | 2 902 | 276 | 364 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 342 | 2 466 | 1 452 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 123 | 3 835 | 95 | 361 | 1 393 | 1 569 | 1 133 | 3 | 156 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 991 | 56 992 | 19 013 | 24 922 | 7 859 | 3 239 | 16 547 | 12 419 | 4 484 | 3 095 | 233 | 309 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 806 | 7 204 | 2 200 | 689 | 566 | 3 122 | 3 237 | 1 121 | 711 | 23 | 22 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 810 | 25 242 | 8 778 | 2 742 | 260 | 1 708 | 3 539 | 3 368 | 2 247 | 1 928 | 21 | 21 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 793 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 5 629 | 85 | 325 | 151 | 226 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 375 | 24 546 | 10 235 | 19 980 | 6 910 | 965 | 9 086 | 185 | 1 031 | 131 | 38 | 40 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 186 | 41 831 | 2 355 | 415 | 1 800 | 457 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 186 | 41 831 | 2 355 | 415 | 1 800 | 457 | 204 744 | 1 137 460 | 722 261 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 186 | 34 407 | 1 233 | 415 | 457 | 8 576 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | 196 168 | 1 137 460 | 722 261 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 800 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 424 | 222 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 523 | 1 139 075 | 722 261 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 206 523 | 1 139 075 | 722 261 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 979 | 23 121 | 13 562 | 14 | 2 | 160 | 1 572 | 1 607 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 215 | 23 550 | 13 562 | 14 | 2 | 160 | 1 572 | 1 607 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 215 | 23 550 | 13 562 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 2 | 160 | 1 572 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 236 | 429 | 30 900 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 236 | 429 | 30 900 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 344 | 1 942 | 307 | 1 145 | 1 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | -271,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -50,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Активы | 123,2 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -477,4 млн ₽ | -456,5 млн ₽ | -506,5 млн ₽ | -500,7 млн ₽ | -499,5 млн ₽ | -498,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +352,1 % | -81,4 % | -54,5 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 1,14 | 0,10 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,10 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | -3,88 | -3,12 | -5,27 | -5,20 | -5,12 | -5,03 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -275,5 % | -24,8 % | -80,9 % | -113,4 % | — | — | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | -8 825,3 % | -13,9 % | -1 929,8 % | 495,8 % | — | — | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -220,7 % | -1,3 % | -52,0 % | 6,1 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | — | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 550 дн. | 160 дн. | 833 дн. | 103 дн. | — | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 688 дн. | 1 547 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 92 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -503 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.99.1 (компаний: 610).