Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТНЕРУД", Мокеевское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТНЕРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 916 | 33 992 | 34 075 | 33 474 | 41 597 | 33 050 | 136 789 | 136 614 | 143 846 | 175 461 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 907 | 33 983 | 34 041 | 32 907 | 32 907 | 32 907 | 66 818 | 67 040 | 64 932 | 96 253 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 907 | 32 907 | 32 907 | 32 907 | 32 907 | 32 907 | 66 818 | 66 701 | 64 583 | 95 914 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 076 | 1 134 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 339 | 349 | 339 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 34 | 567 | 8 690 | 143 | 69 971 | 69 574 | 78 914 | 79 209 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 8 177 | 3 | 43 008 | 60 091 | 69 241 | 57 701 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 102 | 6 480 | 7 316 | 12 279 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 9 | 34 | 99 | 34 | 11 531 | 497 | 1 783 | 8 692 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 315 | 2 000 | 1 500 | 10 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 37 | 366 | 507 | 365 | 266 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 225 | 161 | 106 | 1 964 | 499 | 209 | 260 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 916 | 33 992 | 34 075 | 33 474 | 41 597 | 112 146 | 136 790 | 128 236 | 143 846 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 907 | 33 983 | 34 041 | 32 907 | 32 907 | 72 781 | 66 818 | 67 361 | 64 932 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 907 | 32 907 | 32 907 | 32 907 | 32 907 | 72 781 | 66 818 | 67 022 | 64 583 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 076 | 1 134 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 339 | 349 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 34 | 567 | 8 690 | 39 365 | 69 972 | 60 875 | 78 914 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 8 177 | 23 472 | 43 008 | 51 098 | 69 241 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 628 | 11 102 | 6 478 | 7 316 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 9 | 34 | 99 | 4 704 | 11 531 | 1 075 | 1 783 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 315 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 37 | 169 | 366 | 507 | 365 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | 161 | 392 | 1 965 | 216 | 209 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 916 | 33 992 | 34 075 | 33 474 | 41 597 | 33 050 | 136 789 | 136 614 | 143 846 | 175 461 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 885 | 31 072 | 30 914 | 29 493 | 29 521 | 29 526 | 28 693 | 28 723 | 16 309 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 92 786 | 85 505 | 124 413 | 194 181 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 | 124 413 | 185 353 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 786 | 85 505 | 8 828 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 2 887 | 3 161 | 3 981 | 12 076 | 3 524 | 15 311 | 22 386 | 3 125 | 5 817 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 943 | 828 | 1 192 | 7 794 | 21 090 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 2 887 | 3 161 | 3 038 | 11 248 | 2 332 | 7 517 | 1 296 | 2 865 | 5 557 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 260 | 260 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 916 | 33 992 | 34 075 | 33 474 | 41 597 | 112 146 | 136 790 | 128 236 | 143 846 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 885 | 31 072 | 30 914 | 29 493 | 29 521 | 29 552 | 28 693 | 20 107 | 16 309 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | 32 916 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 25 583 | 92 786 | 106 595 | 124 413 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 | 106 595 | 124 413 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 583 | 92 786 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 2 887 | 3 161 | 3 981 | 12 076 | 57 011 | 15 311 | 1 534 | 3 125 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 943 | 828 | 53 108 | 7 794 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 2 887 | 3 161 | 3 038 | 11 248 | 3 903 | 7 517 | 1 534 | 2 865 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 260 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 7 679 | 1 783 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 67 | 46 | 178 | 84 145 | 9 172 | 3 156 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 890 | 342 | 1 512 | 84 117 | 1 493 | 1 373 | |||||
| Выручка за отчетный год | 67 | 46 | 178 | 84 145 | 8 475 | 3 156 | 18 840 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 5 | 1 783 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 5 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 941 | 9 530 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 890 | 342 | 1 512 | 84 117 | 8 470 | 1 373 | 48 604 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 1 452 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 227 | 4 941 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 5 | 25 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 476 | 11 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 456 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 026 | 153 | 5 299 | 9 811 | 526 | 1 227 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 16 | 15 | 4 | 6 158 | 9 343 | 1 636 | 3 109 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 18 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 476 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 456 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 026 | 153 | 1 058 | 5 299 | 978 | 526 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 16 | 15 | 4 | 1 040 | 6 158 | 2 777 | 1 636 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 18 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 5 | 30 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 5 | 30 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 18 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 317 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 315 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 787 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 201 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 304 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 148 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 132 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 084 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 702 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 702 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 618 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 618 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 529 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | — | — | 3,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | -860 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -41,2 млн ₽ | — | |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 29,5 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +497,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 4,57 | 3,11 | 25,25 | 13,62 | — | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,91 | 0,11 | 0,69 | 1,54 | — | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | — | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,21 | 0,21 | 0,11 | -0,14 | — | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 3,77 | 3,76 | 7,82 | — | — | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — | -100,1 % | -208,6 % | — | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | -120,2 % | -218,5 % | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,6 % | 0,0 % | -2,6 % | -23,5 % | — | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -3,0 % | 0,1 % | -23,3 % | — | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | — | — | 0,02 | 0,11 | — | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | 206 дн. | 168 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 18 407 дн. | 433 дн. | — | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | — | — | 762 дн. | 42 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -99 дн. | — | — | 17 852 дн. | 560 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -23,64 | 0,78 | 0,68 | 0,96 | 0,93 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,79 | 2,76 | 2,45 | 3,04 | -0,03 | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.1 (компаний: 335).