Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРАДО", Ростов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРАДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 428 | 473 | 317 | 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | 92 | 70 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 135 | 92 | 70 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 293 | 381 | 247 | 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 268 | 135 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 47 | 28 | 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 55 | 55 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 11 | 29 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 535 | 1 219 | 473 | 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 92 | 70 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | 92 | 70 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 535 | 1 106 | 381 | 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 198 | 150 | 268 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 842 | 47 | 28 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 55 | 55 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 104 | 11 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 428 | 473 | 317 | 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 105 | 113 | 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | 55 | 63 | 83 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 368 | 204 | 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 368 | 204 | 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 535 | 1 219 | 473 | 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 89 | 105 | 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 39 | 55 | 63 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 475 | 1 130 | 368 | 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 1 130 | 368 | 204 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 283 | 210 | 151 |
| Выручка за предыдущий год | 272 | 1 881 | 1 516 | 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 | 1 598 | 1 306 | 413 |
| Выручка за отчетный год | 968 | 1 516 | 564 | 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 210 | 151 | 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 55 | 36 | 68 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 | 155 | 115 | 83 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 854 | 1 306 | 413 | 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 44 | 55 | 36 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 133 | 239 | 155 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 21 | 10 | 26 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 35 | 26 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 16 | 21 | 10 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 28 | 35 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 12 | 17 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 17 | 8 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 17 | 8 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 12 | 17 | 8 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 63 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 | 113 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 83 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 | 133 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 20 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 20 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 20 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 | 133 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 | 113 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 665 | 898 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 564 | 898 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 647 | 912 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 471 | 759 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 | 49 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 | 104 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 968 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 564 тыс. ₽ | 931 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 428 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +56,6 % | -62,8 % | +65,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,04 | 1,21 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,31 | 0,55 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,18 | 0,41 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,22 | 0,36 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 4,56 | 3,50 | 1,81 | 1,55 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | 3,6 % | 6,4 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,1 % | 1,4 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 3,6 % | 2,5 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | 16,2 % | 7,1 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | 3,21 | 1,78 | 2,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 75 дн. | 119 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.