Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЁРОЧКА", Переславль-залесский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЁРОЧКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 430 | 29 409 | 28 127 | 23 503 | 26 028 | 24 098 | 25 943 | 19 582 | 19 712 | 20 453 | 17 559 | 42 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 526 | 20 257 | 19 988 | 19 719 | 19 450 | 19 250 | 18 912 | 14 084 | 13 868 | 13 652 | 13 436 | 13 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 526 | 20 257 | 19 988 | 19 719 | 19 450 | 19 250 | 18 912 | 14 084 | 13 868 | 13 652 | 13 436 | 13 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 904 | 9 152 | 8 139 | 3 784 | 6 578 | 4 848 | 7 031 | 5 498 | 5 844 | 6 801 | 4 123 | 29 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 541 | 9 016 | 8 116 | 3 778 | 6 772 | 4 811 | 6 994 | 5 387 | 3 214 | 5 565 | 3 655 | 10 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 25 | 1 824 | 1 229 | 314 | 18 869 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 309 | 136 | 23 | 6 | 4 | 12 | 37 | 111 | 806 | 7 | 154 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 258 | 21 430 | 29 409 | 28 127 | 23 378 | 26 028 | 24 098 | 21 299 | 19 582 | 19 712 | 20 453 | 17 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 526 | 20 257 | 19 988 | 19 719 | 19 450 | 19 250 | 19 836 | 14 084 | 13 868 | 13 652 | 13 436 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 526 | 20 257 | 19 988 | 19 719 | 19 450 | 19 250 | 19 836 | 14 084 | 13 868 | 13 652 | 13 436 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 258 | 904 | 9 152 | 8 139 | 3 659 | 6 578 | 4 848 | 1 463 | 5 498 | 5 844 | 6 801 | 4 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 823 | 541 | 9 016 | 8 116 | 3 778 | 6 772 | 4 811 | 1 349 | 5 387 | 3 214 | 5 565 | 3 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 248 | 54 | 25 | 1 824 | 1 229 | 314 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 309 | 136 | 23 | 6 | 4 | 12 | 114 | 111 | 806 | 7 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 430 | 29 409 | 28 127 | 23 503 | 26 028 | 24 098 | 25 943 | 19 582 | 19 712 | 20 453 | 17 559 | 42 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 809 | 500 | 500 | 5 229 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 309 | 4 729 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 380 | 13 946 | 9 808 | 5 825 | 2 465 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 380 | 13 946 | 9 808 | 5 825 | 2 465 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 550 | 14 963 | 17 819 | 16 869 | 23 063 | 23 598 | 20 714 | 19 082 | 19 212 | 19 953 | 17 059 | 41 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 253 | 10 429 | 12 545 | 12 614 | 18 402 | 20 454 | 17 631 | 16 407 | 16 295 | 17 589 | 10 330 | 25 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 297 | 4 534 | 5 124 | 3 657 | 4 134 | 3 144 | 2 418 | 2 675 | 2 124 | 101 | 101 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 568 | 527 | 665 | 2 917 | 240 | 6 628 | 16 092 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 258 | 21 430 | 29 409 | 28 127 | 23 378 | 26 028 | 24 098 | 21 299 | 19 582 | 19 712 | 20 453 | 17 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 809 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 309 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 758 | 18 380 | 13 946 | 9 808 | 5 825 | 2 465 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 758 | 18 380 | 13 946 | 9 808 | 5 825 | 2 465 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 550 | 14 963 | 17 819 | 16 744 | 23 063 | 23 598 | 20 799 | 19 082 | 19 212 | 19 953 | 17 059 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 253 | 10 429 | 12 545 | 12 614 | 18 402 | 20 454 | 16 407 | 16 295 | 17 589 | 10 330 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 297 | 4 534 | 5 124 | 3 532 | 4 134 | 3 144 | 3 595 | 2 675 | 2 124 | 101 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 568 | 527 | 17 204 | 2 917 | 240 | 6 628 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 129 | 2 408 | 2 606 | 2 308 | 2 158 | 2 363 | 434 | 898 | 2 260 | 1 691 | 2 722 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 893 | 33 949 | 32 583 | 32 808 | 30 189 | 43 468 | 27 011 | 10 142 | 29 807 | 13 885 | 30 430 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 236 | 31 541 | 29 977 | 30 500 | 28 031 | 41 105 | 26 577 | 9 244 | 27 547 | 12 194 | 27 708 | |
| Выручка за отчетный год | 33 949 | 32 583 | 32 808 | 30 189 | 43 468 | 27 011 | 20 932 | 10 142 | 29 807 | 13 885 | 30 430 | 38 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 606 | 2 308 | 2 158 | 2 363 | 434 | 1 744 | 898 | 2 260 | 1 691 | 2 722 | 3 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 606 | 2 308 | 2 158 | 2 363 | 434 | 1 744 | 898 | 2 260 | 1 691 | 2 722 | 3 183 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 541 | 29 977 | 30 500 | 28 031 | 41 105 | 26 577 | 19 188 | 9 244 | 27 547 | 12 194 | 27 708 | 35 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 408 | 2 606 | 2 308 | 2 158 | 2 363 | 434 | 898 | 2 260 | 1 691 | 2 722 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 606 | 2 308 | 2 158 | 2 363 | 434 | 1 744 | 864 | 2 225 | 1 691 | 2 682 | 3 183 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 35 | 40 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 677 | 2 408 | 2 606 | 2 308 | 2 158 | 2 363 | 434 | 864 | 2 225 | 1 691 | 2 682 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 677 | 34 | 35 | 40 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 047 | 2 215 | 1 961 | 2 158 | 1 860 | 369 | 864 | 2 225 | 1 691 | 2 682 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 391 | 347 | 503 | 65 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 391 | 347 | 503 | 65 | 99 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 047 | 2 215 | 1 961 | 2 158 | 1 860 | 369 | 1 645 | 864 | 2 225 | 1 691 | 2 682 | 3 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 047 | 2 215 | 1 961 | 2 158 | 1 860 | 369 | 1 645 | 864 | 2 225 | 1 691 | 2 682 | 3 183 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 961 | 2 158 | 1 860 | 369 | 864 | 2 225 | 1 691 | 2 682 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 500 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 864 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 25,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -51,5 % | +193,9 % | -53,4 % | +119,2 % | +27,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,24 | 0,70 | 2,33 ▼ | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,45 | 1,03 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 3,96 | 38,16 | 38,42 | 39,91 | 34,12 | 83,71 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | 8,9 % | 7,6 % | 12,2 % | 8,9 % | 8,2 % | 4,5 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | 8,5 % | 7,5 % | 12,2 % | 8,8 % | 8,2 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 4,4 % | 11,3 % | 8,3 % | 15,3 % | 7,5 % | 2,1 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,5 % | 172,8 % | 445,0 % | 338,2 % | 536,4 % | 636,6 % | 7,2 % ▲ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 0,52 | 1,51 | 0,68 | 1,73 | 0,92 | 1,82 ▼ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 22 дн. | 32 дн. | 4 дн. | 177 дн. | 18 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 213 дн. | 43 дн. | 167 дн. | 48 дн. | 105 дн. | 56 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 106 дн. | 0 дн. | 64 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 36 дн. ▲ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 65 дн. | 135 дн. | 51 дн. | 281 дн. | 29 дн. ▼ | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,95 | -2,47 | -2,29 | -1,93 | -3,14 | -0,44 | 0,72 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,15 | -4,23 | -3,66 | -3,64 | -3,78 | -1,45 | 5,85 ▼ | 5,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5919).