Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 410 | 17 398 | 16 915 | 15 187 | 13 682 | 5 607 | 6 096 | 5 871 | 5 613 | 6 626 | 7 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 509 | 324 | 228 | 209 | 120 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 509 | 324 | 228 | 209 | 120 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 410 | 17 398 | 16 915 | 15 187 | 13 682 | 5 561 | 5 587 | 5 547 | 5 385 | 6 417 | 7 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 311 | 12 928 | 12 194 | 12 475 | 11 887 | 3 153 | 5 270 | 5 170 | 4 845 | 5 435 | 6 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 557 | 3 996 | 4 323 | 2 428 | 1 698 | 2 331 | 191 | 306 | 406 | 400 | 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 474 | 398 | 284 | 97 | 77 | 126 | 71 | 134 | 582 | 606 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 336 | 18 410 | 17 398 | 16 915 | 15 187 | 13 682 | 6 373 | 6 096 | 5 871 | 5 613 | 6 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 695 | 509 | 324 | 228 | 209 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 695 | 509 | 324 | 228 | 209 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 327 | 18 410 | 17 398 | 16 915 | 15 187 | 13 682 | 5 678 | 5 587 | 5 547 | 5 385 | 6 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 602 | 13 311 | 12 928 | 12 194 | 12 475 | 11 887 | 5 073 | 5 270 | 5 170 | 4 845 | 5 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 392 | 4 557 | 3 996 | 4 323 | 2 428 | 1 698 | 377 | 191 | 306 | 406 | 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 542 | 474 | 398 | 284 | 97 | 228 | 126 | 71 | 134 | 582 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 410 | 17 398 | 16 915 | 15 187 | 13 682 | 5 607 | 6 096 | 5 871 | 5 613 | 6 626 | 7 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 047 | 15 785 | 15 470 | 14 106 | 13 259 | 4 908 | 5 543 | 5 728 | 5 416 | 6 396 | 6 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 897 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 363 | 1 613 | 1 445 | 1 081 | 423 | 699 | 553 | 143 | 197 | 230 | 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | 390 | 100 | 225 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 363 | 1 613 | 1 445 | 1 081 | 423 | 584 | 163 | 43 | 197 | 230 | 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 336 | 18 410 | 17 398 | 16 915 | 15 187 | 13 682 | 6 373 | 6 096 | 5 871 | 5 613 | 6 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 128 | 16 047 | 15 787 | 15 470 | 14 106 | 13 259 | 5 399 | 5 543 | 5 728 | 5 416 | 6 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 371 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 208 | 2 363 | 1 611 | 1 445 | 1 081 | 423 | 974 | 553 | 143 | 197 | 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 615 | 390 | 100 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 208 | 2 363 | 1 611 | 1 445 | 1 081 | 423 | 359 | 163 | 43 | 197 | 230 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 396 | 1 115 | 5 533 | 9 522 | 9 062 | 9 949 | 3 906 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 199 | 11 253 | 8 976 | 10 120 | 8 059 | 6 461 | 3 541 | 5 037 | 4 915 | 5 188 | 6 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 803 | 10 138 | 9 105 | 10 288 | 9 288 | 7 224 | 1 992 | 4 485 | 4 147 | 4 761 | 2 363 |
| Выручка за отчетный год | 11 253 | 8 976 | 10 120 | 8 059 | 6 461 | 3 819 | 5 037 | 4 915 | 5 188 | 6 269 | 7 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 115 | 4 368 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 115 | 1 333 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 893 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 142 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 138 | 9 105 | 10 288 | 9 288 | 7 224 | 12 087 | 4 485 | 4 147 | 4 761 | 4 260 | 2 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 396 | 1 115 | 2 009 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 587 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 310 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 033 | 475 | 157 | 378 | 250 | 1 875 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 77 | 43 | 43 | 53 | 86 | 137 | 107 | 348 | 164 | 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 112 | 91 | 79 | 64 | 143 | 338 | 50 | 30 | 86 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 397 | 1 033 | 284 | 475 | 157 | 378 | 2 087 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 88 | 77 | 43 | 43 | 53 | 125 | 137 | 107 | 348 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 170 | 112 | 91 | 79 | 64 | 159 | 338 | 50 | 30 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 277 | 921 | 1 480 | 305 | 692 | 532 | 1 665 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 112 | 98 | 100 | 99 | 72 | 35 | 46 | 133 | 213 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 98 | 100 | 99 | 72 | 26 | 46 | 133 | 213 | 422 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 921 | 305 | 692 | 532 | 1 665 | 1 667 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 921 | 305 | 692 | 532 | 1 665 | 1 667 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 665 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 629 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 666 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 392 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 274 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 037 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 536 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 950 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 418 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 311 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 89 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 141 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 141 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | 305 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,9 % | -2,4 % | +5,6 % | +20,8 % | +15,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,96 | 10,10 | 38,79 | 27,34 | 27,90 | 16,57 | 2,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,44 | 0,57 | 2,64 | 2,74 | 4,27 | 2,27 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,23 | 0,50 | 0,68 | 2,53 | 1,39 | 0,92 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,91 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,40 ▲ |
| Рентабельность продаж | -216,5 % | 11,0 % | 15,6 % | 8,2 % | 32,0 % | 18,4 % | 6,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -218,7 % | 6,1 % | 14,1 % | 10,3 % | 26,6 % | 23,0 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -148,9 % | 5,0 % | 11,8 % | 9,5 % | 25,1 % | 22,7 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -170,2 % | 5,5 % | 12,1 % | 9,8 % | 26,0 % | 24,1 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,83 | 0,84 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 1,16 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. | 14 дн. | 23 дн. | 29 дн. | 23 дн. | 19 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 429 дн. | 455 дн. | 371 дн. | 466 дн. | 787 дн. | 100 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 27 дн. | 51 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 300 дн. | 429 дн. | 474 дн. | 385 дн. | 469 дн. | 780 дн. | 104 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,90 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,72 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,08 | — | — | — | — | 27,46 | 6,40 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12 (компаний: 310).