Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 28 | 18 | 45 | 34 | 16 | 12 | 48 | 41 | 88 | 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 6 | 29 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 6 | 29 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 18 | 45 | 34 | 16 | 12 | 48 | 41 | 88 | 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 15 | 10 | 2 | 3 | 11 | 6 | 86 | 181 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 6 | 30 | 24 | 14 | 9 | 37 | 35 | 2 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 18 | 14 | 18 | 45 | 34 | 19 | 12 | 48 | 41 | 88 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 18 | 6 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 18 | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 18 | 45 | 34 | 19 | 12 | 48 | 41 | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 15 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 | 86 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 6 | 30 | 24 | 15 | 9 | 37 | 35 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 28 | 18 | 45 | 34 | 16 | 12 | 48 | 41 | 88 | 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 20 | 35 | 29 | 58 | 88 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 25 | 19 | 48 | 78 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 72 | 90 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 | 72 | 90 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 18 | 5 | 38 | 5 | 15 | 13 | 12 | 30 | 125 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 5 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 18 | 5 | 8 | 5 | 10 | 13 | 12 | 30 | 125 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 18 | 14 | 18 | 45 | 34 | 19 | 12 | 48 | 41 | 88 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 18 | 6 | 35 | 29 | 58 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 25 | 19 | 48 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 72 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 | 72 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 18 | 5 | 38 | 25 | 15 | 13 | 12 | 30 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 20 | 5 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 18 | 5 | 8 | 5 | 10 | 13 | 12 | 30 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 56 | 72 | 141 | 40 | 70 | 23 | 58 | |||
| Выручка за предыдущий год | 85 | 113 | 141 | 141 | 141 | 142 | 142 | 124 | 413 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 12 | 12 | 156 | 85 | 69 | 102 | 72 | 101 | 355 | |
| Выручка за отчетный год | 85 | 113 | 141 | 141 | 140 | 142 | 142 | 124 | 413 | 613 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 56 | 72 | 40 | 70 | 23 | 58 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 56 | 72 | 33 | 70 | 23 | 58 | 36 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | 7 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 156 | 85 | 69 | 182 | 102 | 72 | 101 | 355 | 577 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 56 | 72 | 73 | 33 | 70 | 23 | 58 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | 68 | 7 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 45 | 45 | 8 | 44 | 33 | 21 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 34 | 11 | 27 | 30 | 25 | 25 | 27 | 25 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 45 | 45 | 47 | 8 | 44 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 34 | 11 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 41 | 37 | 40 | 4 | 37 | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 8 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 8 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 41 | 37 | 4 | 37 | 29 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 41 | 37 | 4 | 37 | 29 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 41 | 37 | 40 | 4 | 37 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 140 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -75 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -79 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | 0,0 % | -12,7 % | +233,1 % | +48,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 0,80 | 3,69 | 3,42 | 2,93 | 1,47 | 1,77 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 0,80 | 3,69 | 3,42 | 2,93 | 1,47 | 1,11 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,80 | 0,60 | 2,85 | 2,92 | 0,07 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | -4,94 | -0,25 | 0,73 | 0,71 | 0,66 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,37 | 0,41 | 0,52 | 1,42 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | -30,0 % | 23,2 % | 49,3 % | 18,5 % | 14,0 % | 5,9 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -53,6 % | 2,8 % | 26,1 % | -4,8 % | 7,0 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -468,8 % | 33,3 % | 77,1 % | -14,6 % | 33,0 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 105,7 % | -20,7 % | 50,0 % | 1,1 % | 8,8 % ▼ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 8,75 | 11,83 | 2,96 | 3,02 | 4,69 | 2,88 | 1,52 ▲ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 8 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 76 дн. | 108 дн. | 61 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).