Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 795 | 66 117 | 69 402 | 70 968 | 69 112 | 66 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 093 | 51 060 | 50 928 | 50 788 | 50 649 | 50 555 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 093 | 2 060 | 1 928 | 1 788 | 1 649 | 1 555 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 702 | 15 057 | 18 474 | 20 180 | 18 463 | 15 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 4 | 3 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 384 | 2 507 | 7 144 | 8 378 | 7 267 | 5 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 040 | 10 880 | 10 880 | 10 780 | 8 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 318 | 510 | 445 | 918 | 413 | 1 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 700 | 66 795 | 66 117 | 69 402 | 70 968 | 69 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 833 | 51 093 | 51 060 | 50 928 | 50 788 | 50 649 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 833 | 2 093 | 2 060 | 1 928 | 1 788 | 1 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 867 | 15 702 | 15 057 | 18 474 | 20 180 | 18 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 857 | 2 344 | 2 507 | 7 144 | 8 378 | 7 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 040 | 12 040 | 10 880 | 10 880 | 10 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 318 | 510 | 445 | 918 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 795 | 66 117 | 69 402 | 70 968 | 69 112 | 66 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 483 | 36 842 | 40 059 | 42 169 | 44 241 | 45 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 875 | 875 | 875 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 648 | 37 865 | 39 100 | 41 172 | 42 626 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 520 | 28 354 | 26 729 | 24 572 | 21 844 | 18 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 520 | 28 354 | 26 729 | 24 572 | 21 844 | 18 468 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 792 | 921 | 2 614 | 4 227 | 3 027 | 2 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 372 | 921 | 2 613 | 4 226 | 3 027 | 2 175 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 700 | 66 795 | 66 117 | 69 402 | 70 968 | 69 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 077 | 35 483 | 36 842 | 40 059 | 42 169 | 44 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 875 | 875 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 289 | 34 648 | 37 865 | 39 100 | 41 172 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 314 | 29 520 | 28 354 | 26 729 | 24 572 | 21 844 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 314 | 29 520 | 28 354 | 26 729 | 24 572 | 21 844 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 309 | 1 792 | 921 | 2 614 | 4 227 | 3 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 309 | 1 372 | 921 | 2 613 | 4 226 | 3 027 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 481 | 10 905 | 8 661 | 5 403 | 5 494 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 481 | 10 905 | 14 687 | 13 850 | 13 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 026 | 8 447 | 7 698 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 481 | 10 905 | 14 687 | 13 850 | 13 192 | 13 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 271 | 10 905 | 8 661 | 5 403 | 5 494 | 5 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 271 | 5 942 | 6 660 | 4 506 | 4 738 | 4 565 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 963 | 2 001 | 897 | 756 | 649 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 210 | 6 026 | 8 447 | 7 698 | 8 342 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 271 | 5 942 | 6 660 | 4 506 | 4 738 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 210 | 4 963 | 2 001 | 897 | 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 548 | 2 661 | 3 347 | 1 508 | 2 451 | 1 984 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 281 | 613 | 538 | 537 | 396 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 292 | 3 802 | 3 494 | 2 865 | 2 607 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 744 | 11 | 2 009 | 189 | 75 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 467 | 270 | 135 | 2 051 | 148 | 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 548 | 2 661 | 3 347 | 1 508 | 2 451 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 729 | 281 | 613 | 538 | 537 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 400 | 3 292 | 3 802 | 3 494 | 2 865 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 11 | 2 009 | 189 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 270 | 135 | 2 051 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 | 2 459 | 3 217 | 1 235 | 2 072 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 142 | 202 | 130 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 202 | 130 | 273 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 406 | 2 459 | 3 217 | 1 235 | 2 072 | 1 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 2 459 | 3 217 | 1 235 | 2 072 | 1 454 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 406 | 2 459 | 3 217 | 1 235 | 2 072 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 970 | 970 | 1 845 | 1 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 648 | 37 865 | 39 100 | 41 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 842 | 40 059 | 42 169 | 44 241 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 970 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 865 | 39 100 | 41 172 | 42 626 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 059 | 42 169 | 44 241 | 45 695 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 875 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 217 | 1 235 | 2 072 | 1 454 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 217 | 2 110 | 2 072 | 1 454 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 217 | 1 235 | 2 072 | 1 454 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 217 | 1 235 | 2 072 | 1 454 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 875 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 875 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 059 | 42 169 | 44 241 | 45 695 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 842 | 40 059 | 42 169 | 44 241 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 | 1 420 | 1 569 | 1 627 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 286 | 19 898 | 11 778 | 19 071 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 249 | 18 983 | 11 751 | 18 566 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 915 | 27 | 505 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 179 | 18 478 | 10 209 | 17 444 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 875 | 8 519 | 1 806 | 8 127 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 790 | 4 152 | 3 457 | 3 505 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 797 | 3 506 | 2 873 | 2 614 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 717 | 2 301 | 2 073 | 3 198 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 460 | 1 200 | 650 | 2 596 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 460 | 2 000 | 650 | 2 596 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 160 | 2 000 | 100 | 2 215 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 300 | 550 | 381 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 1 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 1 250 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 082 | 3 398 | 2 724 | 3 372 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 082 | 3 398 | 2 724 | 3 372 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 472 | 851 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 406 тыс. ₽ |
| Активы | 66,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,61 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 8,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.