Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 977 | 131 874 | 137 958 | 136 097 | 135 600 | 121 327 | 116 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 420 | 77 763 | 86 979 | 94 145 | 96 657 | 102 148 | 103 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 745 | 55 789 | 55 822 | 55 750 | 55 731 | 102 009 | 102 617 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 675 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 573 | 3 379 | 4 666 | 5 282 | 139 | 874 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 401 | 27 778 | 33 729 | 35 644 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 557 | 54 111 | 50 979 | 41 952 | 38 943 | 19 179 | 12 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 633 | 16 591 | 16 891 | 16 721 | 16 728 | 10 965 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 884 | 884 | 915 | 915 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 231 | 12 413 | 15 116 | 16 462 | 16 868 | 7 869 | 8 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 693 | 24 223 | 18 088 | 7 854 | 4 432 | 343 | 3 871 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 23 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 201 | 127 977 | 131 874 | 137 958 | 136 097 | 135 600 | 121 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 088 | 69 420 | 77 763 | 86 979 | 94 145 | 96 657 | 102 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 617 | 55 745 | 55 789 | 55 822 | 55 750 | 55 731 | 102 009 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 471 | 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 882 | 1 573 | 3 379 | 4 666 | 5 282 | 139 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 293 | 20 401 | 27 778 | 33 729 | 35 644 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 113 | 58 557 | 54 111 | 50 979 | 41 952 | 38 943 | 19 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 020 | 40 633 | 16 591 | 16 891 | 16 721 | 16 728 | 10 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 648 | 884 | 884 | 915 | 915 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 921 | 11 583 | 12 413 | 15 116 | 16 462 | 16 868 | 7 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 172 | 1 693 | 24 223 | 18 088 | 7 854 | 4 432 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 977 | 131 874 | 137 958 | 136 097 | 135 600 | 121 327 | 129 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 534 | 67 365 | 62 171 | 61 534 | 60 131 | 44 116 | 38 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 500 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 865 | 12 671 | 12 034 | 10 631 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 125 | 1 826 | 2 226 | 2 434 | 2 705 | 3 224 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 125 | 1 826 | 2 226 | 2 434 | 2 705 | 3 224 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 443 | 63 384 | 73 961 | 72 337 | 73 035 | 74 506 | 87 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 202 | 12 815 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 443 | 63 384 | 73 961 | 72 337 | 73 035 | 67 304 | 74 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 201 | 127 977 | 131 874 | 137 958 | 136 097 | 135 600 | 121 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 958 | 65 534 | 67 365 | 62 171 | 61 534 | 60 131 | 44 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 034 | 17 865 | 12 671 | 12 034 | 10 631 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 125 | 1 826 | 2 226 | 2 434 | 2 706 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 125 | 1 826 | 2 226 | 2 434 | 2 706 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 243 | 62 443 | 63 384 | 73 961 | 72 337 | 73 035 | 74 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 202 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 243 | 62 443 | 63 384 | 73 961 | 72 337 | 73 035 | 67 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 046 | 15 790 | 20 743 | 5 741 | 8 161 | 1 454 | 3 267 |
| Выручка за предыдущий год | 273 610 | 27 701 | 45 039 | 5 741 | 8 161 | 1 454 | 3 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 436 | 11 911 | 24 296 | ||||
| Выручка за отчетный год | 27 701 | 45 039 | 5 741 | 8 161 | 1 454 | 3 267 | 3 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 743 | 5 741 | 8 161 | 1 454 | 3 267 | 3 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 123 | 847 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 189 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 431 | 13 017 | 11 190 | 4 046 | 4 008 | 2 277 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 752 | 24 296 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 123 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 434 | 189 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 407 | 15 431 | 13 017 | 11 190 | 4 046 | 4 008 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 802 | 2 273 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 1 090 | 1 482 | 526 | 79 | 37 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | 773 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 277 | 32 | 38 | 112 | 368 | 2 004 | 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 525 | 2 944 | 151 | 89 | 112 | 17 001 | 7 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 830 | 2 273 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 228 | 62 | 1 090 | 1 482 | 526 | 79 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 245 | 224 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 49 | 32 | 38 | 112 | 368 | 2 004 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 584 | 525 | 2 944 | 151 | 89 | 112 | 17 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 296 | 1 831 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 050 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 125 | 701 | 400 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 882 | 691 | 1 806 | 1 287 | 139 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 408 | 3 118 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 408 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 125 | 701 | 400 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 691 | 1 806 | 1 287 | 139 | 734 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 831 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 831 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 831 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 500 | 49 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 034 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 534 | 44 116 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 500 | 49 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 631 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 131 | 47 616 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 402 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 402 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 402 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 402 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 131 | 25 919 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 534 | 44 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 551 | 6 931 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 472 | 2 738 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 354 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 725 | 4 193 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 973 | 13 432 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 274 | 5 351 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 171 | 2 496 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 360 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 421 | 5 225 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 481 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 481 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 421 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 60 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ |
| Активы | 129,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.