Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА-ЛИЗИНГ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 620 | 52 573 | 204 463 | 740 823 | 503 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 241 | 41 408 | 172 097 | 634 516 | 368 420 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 515 | 515 | 1 141 | 766 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 38 981 | 170 084 | 633 105 | 367 705 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 726 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 912 | 872 | 645 | 715 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 379 | 11 165 | 32 366 | 106 307 | 134 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 973 | 618 | 124 | 5 900 | 3 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 130 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 320 | 10 479 | 32 217 | 10 160 | 27 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 100 028 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 68 | 25 | 39 117 | 4 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 815 | 70 626 | 52 573 | 204 463 | 740 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 703 | 43 247 | 41 408 | 172 097 | 634 516 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 515 | 515 | 515 | 1 141 | 766 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 38 597 | 38 981 | 170 084 | 633 105 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 188 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 135 | 1 912 | 872 | 645 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 112 | 27 379 | 11 165 | 32 366 | 106 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 973 | 1 973 | 618 | 124 | 5 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 130 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 370 | 25 320 | 10 479 | 32 217 | 10 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 769 | 86 | 68 | 25 | 39 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 620 | 52 573 | 204 463 | 740 823 | 503 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 382 | 8 984 | 14 056 | 69 481 | 107 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 974 | 14 046 | 69 471 | 107 785 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 494 | 39 935 | 187 178 | 356 700 | 56 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 214 | 28 716 | 143 544 | 281 604 | 28 043 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 169 | 4 519 | 16 826 | 20 332 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 280 | 9 050 | 39 115 | 58 270 | 7 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 744 | 3 654 | 3 229 | 314 642 | 339 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 579 | 148 | 284 901 | 231 342 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 962 | 1 012 | 2 788 | 29 639 | 107 972 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 494 | 441 | 102 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 99 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 203 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 815 | 70 626 | 52 573 | 204 463 | 740 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 433 | 8 382 | 8 984 | 14 056 | 69 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 372 | 8 974 | 14 046 | 69 471 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 035 | 49 494 | 39 935 | 187 178 | 356 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 470 | 38 214 | 28 716 | 143 544 | 281 604 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 424 | 2 169 | 4 519 | 16 826 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 565 | 6 856 | 9 050 | 39 115 | 58 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 347 | 12 750 | 3 654 | 3 229 | 314 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 579 | 148 | 284 901 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 020 | 3 968 | 1 012 | 2 788 | 29 639 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 203 | 2 494 | 441 | 102 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 327 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 459 | 10 000 | 6 979 | 12 064 | 192 018 |
| Выручка за предыдущий год | 14 055 | 32 737 | 35 069 | 34 644 | 397 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 404 | 22 737 | 28 090 | 22 580 | 205 734 |
| Выручка за отчетный год | 32 737 | 35 069 | 34 644 | 397 752 | 452 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 979 | 12 064 | 192 018 | 113 615 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 474 | 11 603 | 190 570 | 110 719 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 505 | 461 | 1 448 | 2 896 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 046 | 28 090 | 22 580 | 205 734 | 339 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 691 | 6 474 | 11 603 | 190 570 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 309 | 505 | 461 | 1 448 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 471 | 746 | 10 059 | 69 833 | 47 927 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 461 | 4 880 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 668 | 3 841 | 186 003 | 118 966 | 65 344 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 989 | 2 855 | 204 998 | 2 537 | 1 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 814 | 4 767 | 20 539 | 4 769 | 3 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 022 | 1 198 | 746 | 10 059 | 69 833 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 461 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 866 | 3 668 | 3 841 | 186 003 | 118 966 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 088 | 4 989 | 2 855 | 204 998 | 2 537 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 068 | 9 814 | 4 767 | 20 539 | 4 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 949 | 602 | 5 072 | 55 425 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 359 | 176 | 1 597 | 1 874 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 529 | 2 255 | 3 390 | 12 307 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 639 | 2 287 | 227 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 176 | 1 597 | 1 874 | 6 177 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 2 975 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 223 | 2 350 | 12 534 | 3 506 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 255 | 70 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 040 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 949 | 602 | 5 072 | 55 425 | 38 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 602 | 5 072 | 55 425 | 38 314 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 949 | 602 | 5 072 | 55 425 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 046 | 69 471 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 056 | 69 481 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 471 | 107 785 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 481 | 107 795 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 425 | 38 314 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 425 | 38 314 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 425 | 38 314 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 425 | 38 314 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 481 | 107 795 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 056 | 69 481 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 273 387 | 279 083 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 447 936 | 470 448 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 438 525 | 410 939 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 151 | 101 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 260 | 59 408 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 549 | 191 365 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 248 | 735 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 225 | 2 402 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 119 078 | 65 232 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 597 | 4 383 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 26 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 1 396 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 1 396 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 657 362 | 7 987 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 657 362 | 7 987 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 422 961 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 699 468 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 699 468 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 507 | 307 120 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 276 507 | 307 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 088 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 32,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 949 тыс. ₽ |
| Активы | 70,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,43 |
| Рентабельность продаж | 29,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 282 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 251 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.