Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОС-ТРАНС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОС-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 741 | 3 221 | 3 184 | 3 743 | 3 007 | 3 367 | 12 049 | 14 745 | 9 510 | 23 722 | 18 508 | 16 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 390 | 696 | 450 | 310 | 7 293 | 11 728 | 8 080 | 22 210 | 17 186 | 15 207 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 379 | 683 | 450 | 310 | 7 026 | 11 533 | 7 913 | 19 734 | 15 547 | 11 781 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 11 | 13 | 267 | 195 | 167 | 2 476 | 1 639 | 3 426 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 741 | 3 215 | 2 794 | 3 047 | 2 557 | 3 057 | 4 756 | 3 017 | 1 430 | 1 512 | 1 322 | 1 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 3 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 561 | 2 693 | 2 194 | 2 527 | 2 179 | 2 236 | 4 114 | 2 524 | 604 | 799 | 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 315 | 600 | 520 | 375 | 821 | 642 | 493 | 826 | 713 | 687 | 1 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 212 | 3 741 | 3 221 | 3 184 | 3 743 | 3 007 | 3 367 | 5 720 | 14 745 | 9 510 | 23 722 | 18 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 390 | 696 | 450 | 310 | 4 685 | 11 728 | 8 080 | 22 210 | 17 186 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 379 | 683 | 450 | 310 | 4 462 | 11 533 | 7 913 | 19 734 | 15 547 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 11 | 13 | 223 | 195 | 167 | 2 476 | 1 639 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 212 | 3 741 | 3 215 | 2 794 | 3 047 | 2 557 | 3 057 | 1 035 | 3 017 | 1 430 | 1 512 | 1 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 3 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 187 | 3 561 | 2 693 | 2 194 | 2 527 | 2 179 | 2 236 | 448 | 2 524 | 604 | 799 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 635 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 180 | 315 | 600 | 520 | 375 | 821 | 587 | 493 | 826 | 713 | 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 741 | 3 221 | 3 184 | 3 743 | 3 007 | 3 367 | 12 049 | 14 745 | 9 510 | 23 722 | 18 508 | 16 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 767 | 116 | 2 461 | 4 710 | 6 894 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 595 | 14 827 | 6 925 | 17 947 | 10 780 | 3 106 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 369 | 2 899 | 1 822 | 1 067 | 312 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 595 | 9 458 | 4 026 | 16 125 | 9 713 | 2 794 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 254 | 3 660 | 3 508 | 4 002 | 3 195 | 3 521 | 5 687 | 474 | 2 469 | 3 314 | 3 018 | 6 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 551 | 200 | 20 | 2 961 | 2 579 | 2 294 | 3 794 | 2 001 | 590 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 703 | 3 460 | 3 488 | 1 041 | 616 | 1 227 | 1 893 | 474 | 2 469 | 1 313 | 3 018 | 6 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 212 | 3 741 | 3 221 | 3 184 | 3 743 | 3 007 | 3 367 | 5 720 | 14 745 | 9 510 | 23 722 | 18 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 2 461 | 4 710 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 323 | 14 827 | 6 925 | 17 947 | 10 780 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 934 | 5 369 | 2 899 | 1 822 | 1 067 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 389 | 9 458 | 4 026 | 16 125 | 9 713 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 765 | 4 254 | 3 660 | 3 508 | 4 002 | 3 195 | 3 521 | 2 617 | 474 | 2 469 | 3 314 | 3 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 551 | 200 | 20 | 2 961 | 2 579 | 2 294 | 1 282 | 2 001 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 765 | 2 703 | 3 460 | 3 488 | 1 041 | 616 | 1 227 | 1 335 | 474 | 2 469 | 1 313 | 3 018 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 236 | 248 | 81 | 210 | 19 075 | 18 526 | 27 283 | 30 386 | 38 141 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 515 | 1 758 | 4 766 | 9 116 | 8 013 | 8 145 | 8 056 | 9 330 | 10 332 | 14 594 | 16 597 | 20 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 721 | 1 810 | 4 518 | 9 134 | 7 932 | 8 651 | 7 846 | 9 745 | 8 194 | 12 689 | 13 789 | 17 348 |
| Выручка за отчетный год | 1 758 | 4 766 | 9 116 | 8 013 | 8 145 | 8 056 | 12 076 | 10 332 | 14 594 | 16 597 | 20 793 | 23 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 81 | 210 | 1 236 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 81 | 210 | 1 236 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 810 | 4 518 | 9 134 | 7 932 | 8 651 | 7 846 | 10 840 | 8 194 | 12 689 | 13 789 | 17 348 | 22 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | 81 | 210 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 96 | 144 | 81 | 90 | 49 | 1 152 | 4 418 | 38 | 594 | 432 | 2 235 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 206 | 252 | 123 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 62 | 1 495 | 36 | 627 | 11 | 5 | 856 | 8 | 359 | 156 | 2 085 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 214 | 1 333 | 36 | 31 | 172 | 89 | 3 560 | 30 | 29 | 24 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 373 | 51 | 96 | 144 | 81 | 90 | 49 | 328 | 4 418 | 38 | 594 | 432 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 2 | 206 | 252 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 336 | 108 | 62 | 1 495 | 36 | 627 | 11 | 296 | 856 | 8 | 359 | 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 5 | 214 | 1 333 | 36 | 31 | 172 | 30 | 3 560 | 30 | 29 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 40 | 77 | 115 | 65 | 72 | 34 | 1 506 | 2 345 | 2 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 11 | 19 | 29 | 16 | 18 | 15 | 63 | 377 | 587 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 19 | 29 | 16 | 18 | 15 | 230 | 377 | 587 | 1 076 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 77 | 115 | 65 | 72 | 34 | 922 | 1 506 | 2 345 | 2 249 | 2 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 77 | 115 | 65 | 72 | 34 | 922 | 1 506 | 2 345 | 2 249 | 2 184 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 922 тыс. ₽ | -361 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 12,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 767 тыс. ₽ | -556 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,4 % | +41,3 % | +13,7 % | +25,3 % | +13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 6,36 | 0,58 | 0,46 | 0,44 | 0,22 | 1,53 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 6,36 | 0,58 | 0,46 | 0,44 | 0,22 | 1,28 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,04 | 0,33 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,95 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | 0,46 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 14,71 | — | 80,98 | 8,64 | 2,93 | 1,42 | 0,69 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % | 20,7 % | 13,1 % | 16,9 % | 16,6 % | 4,1 % | 4,1 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | -3,5 % | 10,3 % | 14,1 % | 10,8 % | 9,2 % | 1,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | -2,4 % | 15,8 % | 9,9 % | 12,2 % | 13,1 % | 1,9 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,2 % | — | 1 298,3 % | 95,3 % | 47,7 % | 31,7 % | 10,1 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 0,70 | 1,53 | 0,70 | 1,12 | 1,42 | 1,19 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 89 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 11 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 21 дн. | 71 дн. | 35 дн. | 63 дн. | 98 дн. | 71 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,20 | 0,84 | -0,73 | -1,19 | -1,28 | -3,47 | 0,43 ▼ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,21 | — | — | — | — | — | 3,81 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).