Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМАСТЕР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 666 | 4 801 | 5 095 | 5 329 | 5 403 | 5 434 | 5 510 | 6 616 | 6 634 | 6 616 | 6 802 | 6 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 666 | 4 801 | 5 095 | 5 329 | 5 403 | 5 434 | 5 510 | 6 616 | 6 634 | 6 616 | 6 802 | 6 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 308 | 4 259 | 4 843 | 5 101 | 5 112 | 5 290 | 5 413 | 6 449 | 6 546 | 6 558 | 6 777 | 6 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 | 511 | 221 | 221 | 232 | 143 | 44 | 11 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 31 | 31 | 7 | 59 | 1 | 53 | 156 | 88 | 58 | 25 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 361 | 4 666 | 4 801 | 5 095 | 5 329 | 5 403 | 5 434 | 6 303 | 6 616 | 6 634 | 6 616 | 6 802 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 361 | 4 666 | 4 801 | 5 095 | 5 329 | 5 403 | 5 434 | 6 303 | 6 616 | 6 634 | 6 616 | 6 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 989 | 4 308 | 4 259 | 4 843 | 5 101 | 5 112 | 5 290 | 6 250 | 6 449 | 6 546 | 6 558 | 6 777 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 235 | 511 | 221 | 221 | 232 | 143 | 10 | 11 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 123 | 31 | 31 | 7 | 59 | 1 | 43 | 156 | 88 | 58 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 666 | 4 801 | 5 095 | 5 329 | 5 403 | 5 434 | 5 510 | 6 616 | 6 634 | 6 616 | 6 802 | 4 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 190 | 312 | 404 | 646 | 794 | 889 | 2 182 | 1 943 | 2 106 | 2 438 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 788 | 317 | 712 | 198 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 788 | 317 | 712 | 198 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 654 | 4 294 | 4 071 | 4 727 | 4 757 | 4 640 | 4 621 | 4 434 | 4 691 | 4 510 | 4 364 | 4 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 654 | 4 294 | 4 071 | 4 727 | 4 757 | 4 640 | 4 621 | 4 434 | 4 691 | 4 510 | 4 364 | 4 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 361 | 4 666 | 4 801 | 5 095 | 5 329 | 5 403 | 5 434 | 6 303 | 6 616 | 6 634 | 6 616 | 6 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 224 | 190 | 312 | 404 | 646 | 794 | 1 768 | 2 182 | 1 943 | 2 106 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 788 | 317 | 712 | 198 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 788 | 317 | 712 | 198 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 220 | 3 654 | 4 294 | 4 071 | 4 727 | 4 757 | 4 640 | 4 535 | 4 434 | 4 691 | 4 510 | 4 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 470 | 3 654 | 4 294 | 4 071 | 4 727 | 4 757 | 4 640 | 4 535 | 4 434 | 4 691 | 4 510 | 4 364 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 870 | 299 | 105 | 317 | 261 | 260 | 201 | 12 318 | 13 839 | 12 177 | 10 419 | 12 734 |
| Выручка за предыдущий год | 9 003 | 10 108 | 8 166 | 10 107 | 7 220 | 6 008 | 7 710 | 6 235 | 6 995 | 6 141 | 5 228 | 6 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 867 | 9 809 | 8 061 | 9 790 | 6 959 | 5 748 | 7 509 | 6 083 | 6 844 | 6 036 | 5 191 | 6 323 |
| Выручка за отчетный год | 10 108 | 8 166 | 10 107 | 7 220 | 6 008 | 7 710 | 11 615 | 6 995 | 6 141 | 5 228 | 6 411 | 5 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 317 | 261 | 260 | 201 | 330 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 317 | 261 | 260 | 201 | 330 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 809 | 8 061 | 9 790 | 6 959 | 5 748 | 7 509 | 11 285 | 6 844 | 6 036 | 5 191 | 6 323 | 5 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 105 | 317 | 261 | 260 | 201 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 158 | 119 | 231 | 185 | 285 | 32 | 78 | 28 | 28 | 27 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 116 | 118 | 105 | 9 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 23 | 41 | 37 | 20 | 16 | 45 | 32 | 78 | 28 | 28 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 116 | 158 | 119 | 231 | 185 | 28 | 32 | 78 | 28 | 28 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 155 | 116 | 118 | 105 | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 28 | 23 | 41 | 37 | 20 | 16 | 28 | 32 | 78 | 28 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 83 | 122 | 92 | 185 | 148 | 94 | 95 | 22 | 7 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 33 | 36 | 27 | 46 | 37 | 30 | 24 | 5 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 36 | 27 | 46 | 37 | 57 | 24 | 5 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 122 | 92 | 185 | 148 | 228 | 95 | 22 | 7 | 60 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 122 | 92 | 185 | 148 | 228 | 95 | 22 | 7 | 60 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 228 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 889 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,8 % | -12,2 % | -14,9 % | +22,6 % | -9,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,49 | 1,41 | 1,47 | 1,56 | 1,52 | 1,77 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | — | 0,43 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 5,20 | 2,03 | 2,41 | 2,14 | 1,79 | — | 0,88 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 2,2 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,4 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,3 % | 2,5 % | — | 8,8 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 1,06 | 0,93 | 0,79 | 0,94 | 0,85 | 1,52 ▼ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 61 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 344 дн. | 396 дн. | 461 дн. | 391 дн. | 429 дн. | 54 дн. ▼ | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).