Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБАЧОК", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБАЧОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 416 | 388 | 654 | 1 007 | 1 358 | 1 672 | 1 914 | 1 882 | 1 877 | 1 940 | 1 931 | 1 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 | 563 | 890 | 1 265 | 1 613 | 1 840 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 762 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | 503 | 870 | 1 227 | 1 575 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 762 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 60 | 20 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 416 | 161 | 91 | 117 | 93 | 59 | 74 | 80 | 75 | 138 | 129 | 22 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 107 | 80 | 77 | 74 | 41 | 46 | 30 | 55 | 48 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 33 | 33 | |||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 54 | 11 | 40 | 19 | 18 | 28 | 50 | 20 | 57 | 44 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 400 | 416 | 388 | 654 | 1 007 | 1 358 | 1 672 | 1 858 | 1 882 | 1 877 | 1 940 | 1 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 563 | 890 | 1 265 | 1 613 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 503 | 870 | 1 227 | 1 575 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 60 | 20 | 38 | 38 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 416 | 161 | 91 | 117 | 92 | 59 | 56 | 80 | 75 | 138 | 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 159 | 107 | 80 | 77 | 74 | 41 | 39 | 30 | 55 | 48 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 140 | 33 | |||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 117 | 54 | 11 | 40 | 18 | 18 | 17 | 50 | 20 | 57 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 416 | 388 | 654 | 1 007 | 1 358 | 1 672 | 1 914 | 1 882 | 1 877 | 1 940 | 1 931 | 1 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 334 | 623 | 962 | 1 347 | 1 594 | 1 872 | 1 872 | 1 844 | 1 818 | 1 911 | 1 774 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 54 | 31 | 45 | 11 | 78 | 42 | 10 | 33 | 122 | 20 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 54 | 31 | 45 | 11 | 78 | 42 | 10 | 33 | 122 | 20 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 400 | 416 | 388 | 654 | 1 007 | 1 358 | 1 672 | 1 858 | 1 882 | 1 877 | 1 940 | 1 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 328 | 334 | 623 | 962 | 1 347 | 1 594 | 1 828 | 1 872 | 1 844 | 1 818 | 1 911 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 88 | 54 | 31 | 45 | 11 | 78 | 30 | 10 | 33 | 122 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 88 | 54 | 31 | 45 | 11 | 78 | 30 | 10 | 33 | 122 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 716 | 201 | 110 | 297 | 353 | 412 | 261 | 1 580 | 2 179 | 2 252 | 2 053 | 2 227 |
| Выручка за предыдущий год | 952 | 1 169 | 1 009 | 1 128 | 1 026 | 901 | 829 | 685 | 1 102 | 1 143 | 1 041 | 1 189 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 764 | 968 | 899 | 831 | 673 | 489 | 568 | 895 | 1 077 | 1 109 | 1 012 | 1 038 |
| Выручка за отчетный год | 1 169 | 1 009 | 1 128 | 1 026 | 901 | 829 | 1 410 | 1 102 | 1 143 | 1 041 | 1 189 | 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 297 | 353 | 412 | 261 | 317 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 297 | 353 | 412 | 261 | 317 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 993 | 899 | 831 | 673 | 489 | 568 | 1 093 | 1 077 | 1 109 | 1 012 | 1 038 | 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 110 | 297 | 353 | 412 | 261 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 116 | 301 | 352 | 397 | 260 | 296 | 91 | 39 | 37 | 35 | 18 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 4 | 64 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 1 | 15 | 1 | 21 | 27 | 39 | 37 | 35 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 192 | 116 | 301 | 352 | 397 | 260 | 216 | 91 | 39 | 37 | 35 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 | 4 | 200 | 64 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 1 | 15 | 1 | 16 | 27 | 39 | 37 | 35 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 167 | 101 | 289 | 339 | 384 | 247 | 44 | 83 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 20 | 18 | 13 | 19 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 19 | 18 | 13 | 19 | 33 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 101 | 289 | 339 | 384 | 247 | 277 | 44 | 83 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 101 | 289 | 339 | 384 | 247 | 277 | 44 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 597 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 277 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,8 % | +3,7 % | -8,9 % | +14,2 % | -49,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 8,00 | 2,27 | 1,13 | 6,45 | 2,20 | 2,30 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 5,00 | 0,61 | 0,74 | 3,85 | 2,20 | 1,48 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 5,00 | 0,61 | 0,47 | 2,20 | 2,20 | 1,24 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,61 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,32 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 22,5 % | 2,3 % | 3,0 % | 2,8 % | 12,7 % | -15,6 % | 6,9 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 19,6 % | 4,0 % | -1,6 % | -2,6 % | 7,0 % | -22,9 % | 3,0 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 2,3 % | -1,0 % | -1,4 % | 4,3 % | -7,7 % | 3,9 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | 2,4 % | -1,0 % | -1,5 % | 4,3 % | -7,7 % | 15,2 % ▼ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 0,59 | 0,61 | 0,54 | 0,62 | 0,33 | 2,59 ▼ | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 12 дн. | 10 дн. | — | 19 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 10 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 16 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).