Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕРА ПЛЮС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕРА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 702 | 102 329 | 103 361 | 114 993 | 113 602 | 123 700 | 122 436 | 148 439 | 148 772 | 148 254 | 139 671 | 139 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 196 | 1 855 | 2 619 | 1 765 | 1 273 | 23 706 | 22 795 | 43 150 | 29 829 | 29 818 | 113 201 | 113 140 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 65 | 22 | 19 | 15 | 11 | 10 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 196 | 1 855 | 2 619 | 1 765 | 1 273 | 23 657 | 22 730 | 43 128 | 29 810 | 29 803 | 29 390 | 29 330 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 800 | 83 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 506 | 100 474 | 100 742 | 113 228 | 112 329 | 99 994 | 99 641 | 105 289 | 118 943 | 118 436 | 26 470 | 26 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 391 | 12 797 | 10 786 | 11 431 | 6 957 | 7 764 | 6 664 | 6 104 | 4 984 | 6 112 | 6 327 | 1 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 796 | 3 516 | 89 815 | 17 788 | 105 194 | 264 | 220 | 14 496 | 29 609 | 28 041 | 17 634 | 9 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 800 | 83 800 | 91 300 | 92 300 | 83 800 | 83 800 | 83 800 | 2 509 | 14 490 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 36 | 141 | 178 | 178 | 339 | 259 | 889 | 550 | 483 | 719 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 31 | 327 | 198 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 136 | 99 537 | 102 329 | 103 361 | 114 993 | 113 602 | 123 700 | 169 275 | 148 439 | 148 772 | 148 254 | 139 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 027 | 2 196 | 1 855 | 2 619 | 1 765 | 1 273 | 23 706 | 46 025 | 43 150 | 29 829 | 29 818 | 113 201 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 26 | 22 | 19 | 15 | 11 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 027 | 2 196 | 1 855 | 2 619 | 1 765 | 1 273 | 23 657 | 45 999 | 43 128 | 29 810 | 29 803 | 29 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 83 800 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 110 | 97 341 | 100 474 | 100 742 | 113 228 | 112 329 | 99 994 | 123 250 | 105 289 | 118 943 | 118 436 | 26 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 124 | 7 391 | 12 797 | 10 786 | 11 431 | 6 957 | 7 764 | 11 096 | 6 104 | 4 984 | 6 112 | 6 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 735 | 5 573 | 87 641 | 5 715 | 101 619 | 21 259 | 264 | 26 389 | 14 496 | 29 609 | 28 041 | 17 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 801 | 83 800 | 83 800 | 91 300 | 83 800 | 83 800 | 83 800 | 83 800 | 2 509 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 319 | 36 | 141 | 178 | 178 | 339 | 1 965 | 889 | 550 | 483 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 257 | 300 | 135 | 327 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 702 | 102 329 | 103 361 | 114 993 | 113 602 | 123 700 | 122 436 | 148 439 | 148 772 | 148 254 | 139 671 | 139 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 993 | 40 826 | 48 954 | 67 688 | 79 455 | 94 133 | 102 696 | 126 130 | 127 622 | 128 263 | 129 848 | 134 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 816 | 67 678 | 93 933 | 102 496 | 125 930 | 127 422 | 128 063 | 129 648 | 134 450 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 919 | 58 724 | 50 781 | 43 440 | 30 740 | 18 749 | 15 740 | 1 972 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 919 | 58 724 | 50 781 | 43 440 | 30 740 | 18 749 | 15 740 | 1 972 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 790 | 2 779 | 3 626 | 3 865 | 3 407 | 10 818 | 4 000 | 22 309 | 21 150 | 19 991 | 9 823 | 3 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 790 | 2 779 | 3 626 | 3 865 | 3 407 | 10 818 | 4 000 | 7 309 | 6 150 | 4 991 | 4 903 | 3 154 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 4 920 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 136 | 99 537 | 102 329 | 103 361 | 114 993 | 113 602 | 123 700 | 169 275 | 148 439 | 148 772 | 148 254 | 139 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 412 | 28 828 | 40 826 | 48 954 | 67 688 | 79 455 | 94 133 | 124 770 | 126 130 | 127 622 | 128 263 | 129 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 818 | 48 944 | 79 445 | 93 933 | 124 570 | 125 930 | 127 422 | 128 063 | 129 648 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 115 | 66 919 | 58 724 | 50 781 | 43 440 | 30 740 | 18 749 | 11 292 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 115 | 66 919 | 58 724 | 50 781 | 43 440 | 30 740 | 18 749 | 11 292 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 609 | 3 790 | 2 779 | 3 626 | 3 865 | 3 407 | 10 818 | 33 213 | 22 309 | 21 150 | 19 991 | 9 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 609 | 3 790 | 2 779 | 3 626 | 3 865 | 3 407 | 10 818 | 18 213 | 7 309 | 6 150 | 4 991 | 4 903 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 4 920 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 181 | 20 491 | 21 469 | 15 962 | 21 166 | 14 828 | 18 573 | 13 878 | 7 020 | 9 872 | 2 715 | 1 875 |
| Выручка за предыдущий год | 37 067 | 48 099 | 52 043 | 49 354 | 63 636 | 56 795 | 63 119 | 22 007 | 9 874 | 14 147 | 7 431 | 10 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 114 | 27 608 | 30 574 | 33 392 | 42 470 | 41 967 | 44 546 | 8 129 | 2 854 | 4 275 | 4 716 | 8 574 |
| Выручка за отчетный год | 48 099 | 52 043 | 49 354 | 63 636 | 56 795 | 63 119 | 59 127 | 9 874 | 14 147 | 7 431 | 10 449 | 12 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 469 | 15 962 | 21 166 | 14 828 | 18 573 | 8 453 | 7 020 | 9 872 | 2 715 | 1 875 | 6 601 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 469 | 15 962 | 21 166 | 14 828 | 18 573 | 8 453 | 1 558 | 2 197 | 788 | 1 875 | 6 601 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 462 | 7 675 | 1 927 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 608 | 30 574 | 33 392 | 42 470 | 41 967 | 44 546 | 50 674 | 2 854 | 4 275 | 4 716 | 8 574 | 5 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 491 | 21 469 | 15 962 | 21 166 | 14 828 | 18 573 | 10 891 | 1 558 | 2 197 | 788 | 1 875 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 987 | 5 462 | 7 675 | 1 927 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 220 | 11 998 | 8 128 | 18 734 | 11 767 | 14 488 | 8 563 | 1 509 | 1 706 | 727 | 1 865 | 5 664 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 216 | 155 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 71 | 28 | 226 | 39 | 11 060 | 159 | 15 000 | 152 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 065 | 9 542 | 7 862 | 2 432 | 3 287 | 4 340 | 11 105 | 208 | 491 | 61 | 15 010 | 1 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 899 | 11 581 | 11 998 | 8 128 | 18 734 | 11 767 | 14 488 | 8 848 | 1 509 | 1 706 | 727 | 1 865 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 216 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 723 | 155 | 71 | 28 | 226 | 39 | 159 | 15 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 176 | 9 065 | 9 542 | 7 862 | 2 432 | 3 287 | 4 340 | 2 043 | 208 | 491 | 61 | 15 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 500 | 11 581 | 11 998 | 8 128 | 18 734 | 11 767 | 14 488 | 8 738 | 1 360 | 1 492 | 641 | 1 585 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 581 | 11 998 | 8 128 | 18 734 | 11 767 | 14 488 | 8 563 | 1 360 | 1 492 | 641 | 1 585 | 4 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 581 | 11 998 | 8 128 | 18 734 | 11 767 | 14 488 | 8 563 | 1 360 | 1 492 | 641 | 1 585 | 4 802 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 581 | 8 128 | 11 767 | 14 488 | 8 738 | 1 360 | 1 492 | 641 | 1 585 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 641 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 148,4 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 148,3 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 126,1 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,3 % | -47,5 % | +40,6 % | +20,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,72 | 5,62 | 5,92 | 2,69 | 8,45 | 2,22 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,45 | 5,39 | 5,62 | 2,05 | 7,90 | 1,45 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,80 | 3,99 | 4,22 | 0,26 | 4,82 | 1,21 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,93 | 0,96 | 0,61 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,32 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 15,8 % | 15,5 % | 10,6 % | 17,9 % | 52,6 % | 7,0 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 13,8 % | 10,5 % | 8,6 % | 15,2 % | 38,3 % | 3,1 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,1 % | 3,4 % | 4,1 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,2 % | 3,6 % | 15,8 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 2,57 ▼ | 2,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 536 дн. | 764 дн. | 1 377 дн. | 616 дн. | 282 дн. | 20 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 781 дн. | 426 дн. | 473 дн. | 269 дн. | 106 дн. | 16 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 935 дн. | 525 дн. | 386 дн. | 209 дн. | 194 дн. | 29 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 382 дн. | 664 дн. | 1 464 дн. | 677 дн. | 195 дн. | 9 дн. ▼ | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,63 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,44 | 13,52 | 13,94 | 17,78 | 32,09 | 6,35 ▲ | 6,19 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).