Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИПАБЛИК ПЕНАТЫ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИПАБЛИК ПЕНАТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 592 | 4 691 | 4 717 | 8 019 | 8 099 | 7 861 | 4 217 | 5 901 | 6 127 | 5 013 | 3 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 425 | 1 141 | 669 | 1 960 | 2 157 | 1 700 | 234 | 44 | 487 | 380 | 272 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 425 | 1 141 | 669 | 1 960 | 2 157 | 1 700 | 234 | 44 | 487 | 380 | 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 167 | 3 550 | 4 048 | 6 059 | 5 942 | 6 161 | 3 983 | 5 857 | 5 640 | 4 633 | 3 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 390 | 3 213 | 3 367 | 5 389 | 5 448 | 5 188 | 3 278 | 4 160 | 4 307 | 2 806 | 2 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 21 | 369 | 495 | 425 | 519 | 179 | 798 | 929 | 1 221 | 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 570 | 316 | 295 | 164 | 44 | 393 | 526 | 899 | 404 | 606 | 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 11 | 25 | 61 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 059 | 4 592 | 4 691 | 4 717 | 8 019 | 8 099 | 9 036 | 4 217 | 5 901 | 6 127 | 5 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 582 | 425 | 1 141 | 669 | 1 960 | 2 157 | 782 | 234 | 44 | 487 | 380 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 450 | 425 | 1 141 | 669 | 1 960 | 2 157 | 782 | 234 | 44 | 487 | 380 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 132 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 477 | 4 167 | 3 550 | 4 048 | 6 059 | 5 942 | 8 254 | 3 983 | 5 857 | 5 640 | 4 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 335 | 3 390 | 3 213 | 3 367 | 5 389 | 5 448 | 4 982 | 3 278 | 4 160 | 4 307 | 2 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 734 | 207 | 21 | 369 | 495 | 425 | 270 | 179 | 798 | 929 | 1 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 570 | 316 | 295 | 164 | 44 | 898 | 526 | 899 | 404 | 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 11 | 25 | 104 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 592 | 4 691 | 4 717 | 8 019 | 8 099 | 7 861 | 4 217 | 5 901 | 6 127 | 5 013 | 3 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 099 | 5 676 | 3 967 | 4 910 | 1 323 | 2 282 | 4 735 | 1 649 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 089 | 5 666 | 3 957 | 4 900 | 1 313 | 2 272 | 4 725 | 1 639 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 299 | 299 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 299 | 299 | 299 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 101 | 6 819 | 2 618 | 2 044 | 3 833 | 2 652 | 2 894 | 3 619 | 1 392 | 3 364 | 3 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 416 | 1 484 | 236 | 1 041 | 1 966 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 685 | 5 335 | 2 618 | 2 044 | 3 833 | 2 416 | 1 853 | 1 653 | 1 392 | 3 364 | 3 973 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 059 | 4 592 | 4 691 | 4 717 | 8 019 | 8 099 | 9 036 | 4 217 | 5 901 | 6 127 | 5 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 099 | 5 676 | 5 266 | 4 217 | 1 323 | 2 282 | 4 735 | 1 649 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 089 | 5 666 | 5 256 | 4 207 | 1 313 | 2 272 | 4 725 | 1 639 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 | 299 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 299 | 299 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 532 | 9 101 | 6 819 | 2 618 | 2 044 | 2 534 | 4 819 | 2 894 | 3 619 | 1 392 | 3 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 118 | 2 416 | 1 484 | 3 799 | 1 041 | 1 966 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 414 | 6 685 | 5 335 | 2 618 | 2 044 | 2 534 | 1 020 | 1 853 | 1 653 | 1 392 | 3 364 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 049 | 9 690 | 11 948 | 18 469 | 17 854 | 17 815 | 19 562 | 27 940 | 28 953 | 33 229 | 30 127 |
| Выручка за предыдущий год | 25 471 | 28 011 | 33 729 | 36 255 | 40 156 | 39 101 | 39 503 | 57 615 | 62 050 | 72 915 | 82 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 422 | 18 321 | 21 781 | 17 786 | 22 302 | 21 286 | 19 941 | 29 675 | 33 097 | 39 686 | 51 957 |
| Выручка за отчетный год | 28 011 | 33 729 | 36 255 | 40 156 | 39 101 | 40 809 | 57 615 | 62 050 | 72 915 | 82 084 | 83 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 690 | 11 948 | 18 469 | 17 854 | 17 815 | 20 084 | 27 940 | 28 953 | 33 229 | 30 127 | 29 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 438 | 3 037 | 5 165 | 4 441 | 551 | 2 465 | 4 245 | 58 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 252 | 8 911 | 13 304 | 13 413 | 18 588 | 19 533 | 31 996 | 9 405 | 11 984 | 15 240 | 20 917 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 083 | 17 000 | 16 797 | 8 723 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 321 | 21 781 | 17 786 | 22 302 | 21 286 | 20 725 | 29 675 | 33 097 | 39 686 | 51 957 | 54 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 921 | 2 438 | 3 037 | 5 165 | 4 441 | 2 465 | 4 245 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 128 | 7 252 | 8 911 | 13 304 | 13 413 | 18 097 | 21 619 | 31 996 | 9 405 | 11 984 | 15 240 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 083 | 17 000 | 16 797 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 330 | 2 841 | 4 675 | 4 116 | 60 | 1 616 | 3 503 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 28 | 87 | 45 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 55 | 51 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 18 | 96 | 126 | 115 | 112 | 2 885 | 207 | 450 | 828 | 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 214 | 586 | 451 | 643 | 603 | 1 074 | 1 001 | 1 169 | 1 237 | 1 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 973 | 2 330 | 2 841 | 4 675 | 4 116 | 1 616 | 3 503 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 11 | 28 | 87 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 6 | 55 | 51 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 93 | 18 | 96 | 126 | 115 | 873 | 2 885 | 207 | 450 | 828 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 201 | 214 | 586 | 451 | 643 | 987 | 1 074 | 1 001 | 1 169 | 1 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 668 | 1 964 | 2 381 | 4 227 | 3 577 | 959 | 2 453 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 366 | 460 | 448 | 539 | 408 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 460 | 448 | 539 | 408 | 416 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 964 | 2 381 | 4 227 | 3 577 | 959 | 2 453 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 964 | 2 381 | 4 227 | 3 577 | 959 | 2 453 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 668 | 1 964 | 2 381 | 4 227 | 3 577 | 959 | 2 453 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,8 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -356 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | 959 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 7,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -156 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,2 % | +7,7 % | +17,5 % | +12,6 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 1,38 | 1,62 | 4,05 | 1,38 | 0,89 | 2,28 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,24 | 0,47 | 0,96 | 0,54 | 0,38 | 1,48 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,18 | 0,25 | 0,29 | 0,18 | 0,21 | 1,24 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,31 | 0,39 | 0,77 | 0,33 | -0,04 | 0,61 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 2,19 | 1,59 | 0,29 | 2,04 | — | 0,33 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | -7,0 % | 4,0 % | 5,8 % | -2,3 % | 0,1 % | 6,9 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | -5,0 % | 1,5 % | 3,4 % | -3,8 % | -2,2 % | 2,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -68,6 % | 16,3 % | 40,0 % | -61,6 % | -47,3 % | 3,9 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,3 % | -218,7 % | 42,0 % | 51,8 % | -187,1 % | — | 15,2 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,19 | 13,66 | 10,52 | 11,90 | 16,37 | 21,98 | 2,55 ▲ | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 20 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 40 дн. | 46 дн. | 40 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 16 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 24 дн. | 27 дн. | 29 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 53 дн. | 19 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 2 дн. | -10 дн. | 11 дн. ▲ | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,27 | 0,38 | 0,75 | 0,27 | -0,12 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,76 | -0,38 | 6,25 | 14,48 | 0,25 | -2,57 | 6,33 ▼ | 6,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).