Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНАТЫ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНАТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 861 | 878 | 665 | 622 | 722 | 973 | 523 | 506 | 560 | 595 | 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 75 | 41 | 8 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 5 | 85 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 36 | 3 | 10 | 1 | 82 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 856 | 803 | 624 | 614 | 717 | 968 | 518 | 491 | 552 | 590 | 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 131 | 132 | 130 | 129 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 232 | 39 | 155 | 288 | 569 | 75 | 50 | 101 | 202 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 18 | 93 | 1 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 444 | 393 | 372 | 338 | 303 | 277 | 301 | 306 | 317 | 256 | 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 717 | 861 | 878 | 665 | 622 | 722 | 815 | 523 | 506 | 560 | 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 5 | 75 | 41 | 8 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 70 | 36 | 3 | 10 | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 707 | 856 | 803 | 624 | 614 | 717 | 810 | 518 | 491 | 552 | 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 126 | 160 | 120 | 120 | 120 | 302 | 131 | 132 | 130 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 747 | 240 | 232 | 39 | 155 | 288 | 231 | 75 | 50 | 101 | 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 240 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 46 | 18 | 93 | 1 | 6 | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 464 | 444 | 393 | 372 | 338 | 303 | 266 | 301 | 306 | 317 | 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 862 | 878 | 665 | 622 | 722 | 973 | 523 | 506 | 560 | 595 | 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 357 | 12 140 | 11 712 | 11 516 | 11 496 | 11 496 | 11 390 | 11 389 | 11 389 | 11 239 | 11 239 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 357 | 12 140 | 11 712 | 11 516 | 11 496 | 11 496 | 11 390 | 11 389 | 11 389 | 11 239 | 11 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 | 736 | 673 | 4 | 4 | 7 | 24 | 61 | 17 | 343 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 517 | 736 | 673 | 4 | 4 | 7 | 24 | 61 | 17 | 343 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 717 | 862 | 878 | 665 | 622 | 722 | 815 | 523 | 506 | 560 | 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 468 | 12 357 | 12 140 | 11 712 | 11 516 | 11 496 | 11 390 | 11 390 | 11 389 | 11 389 | 11 239 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 468 | 12 357 | 12 140 | 11 712 | 11 516 | 11 496 | 11 390 | 11 390 | 11 389 | 11 389 | 11 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 | 517 | 736 | 673 | 4 | 4 | 12 | 24 | 61 | 17 | 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 517 | 736 | 673 | 4 | 4 | 12 | 24 | 61 | 17 | 343 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 099 | 4 145 | 3 941 | 3 701 | 3 252 | 2 052 | 1 323 | 1 323 | 130 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 099 | 4 145 | 3 941 | 3 701 | 3 252 | 2 052 | 1 323 | 1 323 | 1 322 | 1 560 | 2 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 360 | 1 430 | 2 162 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 145 | 3 941 | 3 701 | 3 252 | 2 052 | 1 843 | 1 323 | 1 322 | 1 560 | 2 112 | 2 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 145 | 3 941 | 3 701 | 3 252 | 2 052 | 1 843 | 1 323 | 130 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | 92 | 379 | 866 | 156 | 280 | 130 | 22 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 858 | 3 849 | 3 322 | 2 386 | 1 896 | 1 563 | 1 578 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 360 | 1 430 | 2 162 | 2 330 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 287 | 92 | 379 | 866 | 156 | 130 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 052 | 3 858 | 3 849 | 3 322 | 2 386 | 1 896 | 1 354 | 1 578 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 57 | 356 | 847 | 141 | 263 | 113 | 149 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 | 7 | 148 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 35 | 23 | 19 | 15 | 19 | 41 | 21 | 17 | 66 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 57 | 356 | 847 | 141 | 113 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 188 | 21 | 35 | 23 | 19 | 15 | 16 | 41 | 21 | 17 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 13 | 278 | 822 | 121 | 98 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 48 | 44 | 78 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 44 | 78 | 25 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 13 | 278 | 822 | 121 | 248 | 98 | 125 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 13 | 278 | 822 | 121 | 248 | 98 | 125 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 | 13 | 278 | 822 | 121 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 248 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | ||
| Активы | 973 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,5 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,2 % | -0,1 % | +18,0 % | +35,4 % | +11,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 138,29 | 21,58 | 8,05 | 32,47 | 1,72 | 5,71 | 2,16 ▲ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 81,57 | 3,58 | 0,87 | 6,18 | 0,60 | 0,50 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,46 | 0,05 | 0,24 | 0,01 | 0,31 | 1,36 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | -10,82 | -20,82 | -21,63 | -19,37 | -18,47 | -24,74 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 15,2 % | -19,3 % | -2,9 % | 8,3 % | -2,4 % | 0,9 % | 12,2 % ▼ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | 13,5 % | -23,0 % | -5,5 % | 6,3 % | -6,7 % | 5,3 % | 7,6 % ▼ | 12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,5 % | -58,1 % | -14,4 % | 17,5 % | -23,9 % | 28,5 % | 2,0 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,89 | 2,53 | 2,61 | 2,79 | 3,55 | 5,36 | 0,43 ▲ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 21 дн. | 14 дн. | 24 дн. | 35 дн. | 2 дн. | 114 дн. ▲ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 35 дн. | 33 дн. | 22 дн. | 15 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 474 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).