Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЯРОСЛАВСКИЙ КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЯРОСЛАВСКИЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 888 | 42 408 | 50 168 | 41 102 | 40 363 | 42 772 | 48 808 | 75 911 | 113 473 | 266 316 | 270 421 | 113 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 580 | 34 721 | 43 503 | 32 642 | 33 192 | 36 677 | 44 175 | 55 792 | 67 303 | 90 203 | 22 230 | 15 696 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 1 385 | 2 915 | 910 | 2 996 | 2 024 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 33 336 | 27 791 | 31 732 | 33 192 | 33 681 | 42 151 | 55 573 | 67 248 | 90 154 | 2 465 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 305 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | 55 | 49 | 19 765 | 15 696 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 797 | 155 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 308 | 7 687 | 6 665 | 8 460 | 7 171 | 6 095 | 4 633 | 20 119 | 46 170 | 176 113 | 248 191 | 97 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 2 | 1 | 43 | 3 | 102 | 95 | 83 | 4 541 | 88 | 89 | 85 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 303 | 1 | 853 | 3 257 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 979 | 5 130 | 3 929 | 6 264 | 5 260 | 4 512 | 4 100 | 15 244 | 8 026 | 17 255 | 75 818 | 67 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 770 | 100 | 100 | 100 | 3 200 | 32 740 | 154 390 | 172 275 | 29 576 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 313 | 785 | 332 | 2 053 | 1 808 | 1 481 | 437 | 1 592 | 10 | 1 123 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 577 | 60 888 | 42 408 | 50 168 | 41 102 | 40 363 | 42 772 | 47 560 | 75 911 | 113 473 | 270 213 | 270 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 827 | 39 580 | 34 721 | 43 503 | 32 642 | 33 192 | 36 677 | 42 979 | 55 792 | 67 303 | 24 652 | 22 230 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 | 275 | 1 385 | 2 915 | 910 | 2 996 | 81 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 39 305 | 33 336 | 27 791 | 31 732 | 33 192 | 33 681 | 40 806 | 55 573 | 67 248 | 7 429 | 2 465 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 552 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 64 | 55 | 17 223 | 19 765 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 797 | 2 010 | 155 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 750 | 21 308 | 7 687 | 6 665 | 8 460 | 7 171 | 6 095 | 4 581 | 20 119 | 46 170 | 245 561 | 248 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 16 | 2 | 1 | 43 | 3 | 102 | 80 | 83 | 4 541 | 88 | 89 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 303 | 853 | 3 257 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 321 | 5 930 | 5 130 | 3 929 | 6 264 | 5 260 | 4 512 | 3 332 | 15 244 | 8 026 | 86 703 | 75 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 1 770 | 100 | 100 | 100 | 800 | 3 200 | 32 740 | 154 390 | 172 275 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 422 | 12 313 | 785 | 332 | 2 053 | 1 808 | 1 481 | 369 | 1 592 | 10 | 1 123 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 949 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 888 | 42 408 | 50 168 | 41 102 | 40 363 | 42 772 | 48 808 | 75 911 | 113 473 | 266 316 | 270 421 | 113 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 256 | 5 011 | 7 285 | 7 318 | 7 909 | 7 936 | 8 386 | 10 325 | 12 593 | 16 949 | 27 458 | 40 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 511 | 6 785 | 6 818 | 7 409 | 7 436 | 7 886 | 9 825 | 12 093 | 16 449 | 26 958 | 40 088 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 342 | 13 440 | 2 700 | 4 070 | 12 505 | 20 313 | 15 380 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 342 | 13 440 | 2 700 | 4 070 | 12 505 | 1 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 113 | 15 380 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 290 | 37 397 | 29 443 | 33 784 | 32 454 | 34 836 | 40 422 | 62 886 | 96 810 | 236 862 | 222 650 | 57 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 054 | 28 820 | 16 910 | 15 144 | 24 185 | 20 605 | 32 675 | 47 906 | 84 780 | 221 745 | 218 292 | 54 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 236 | 8 577 | 12 533 | 18 640 | 8 269 | 14 231 | 7 747 | 14 980 | 12 030 | 15 117 | 4 358 | 2 820 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 577 | 60 888 | 42 408 | 50 168 | 41 102 | 40 363 | 42 772 | 47 560 | 75 911 | 113 473 | 270 213 | 270 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 828 | 4 256 | 5 011 | 7 285 | 7 318 | 7 909 | 7 936 | 8 789 | 10 325 | 12 593 | 17 140 | 27 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 756 | 4 511 | 6 785 | 6 818 | 7 409 | 7 436 | 8 289 | 9 825 | 12 093 | 16 640 | 26 958 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 342 | 1 342 | 13 440 | 2 700 | 4 070 | 29 727 | 20 313 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 342 | 1 342 | 13 440 | 2 700 | 4 070 | 12 505 | 1 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 222 | 19 113 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 407 | 55 290 | 37 397 | 29 443 | 33 784 | 32 454 | 34 836 | 38 771 | 62 886 | 96 810 | 223 346 | 222 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 142 | 27 054 | 28 820 | 16 910 | 15 144 | 24 185 | 20 605 | 26 924 | 47 906 | 84 780 | 221 745 | 218 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 265 | 28 236 | 8 577 | 12 533 | 18 640 | 8 269 | 14 231 | 11 847 | 14 980 | 12 030 | 1 601 | 4 358 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 151 | 5 737 | 5 429 | 4 883 | 3 841 | 3 370 | 4 729 | 5 989 | 6 873 | 12 098 | 16 038 | 21 594 |
| Выручка за предыдущий год | 15 615 | 23 335 | 25 698 | 21 436 | 22 912 | 20 812 | 19 736 | 32 669 | 35 735 | 41 145 | 31 786 | 26 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 536 | 17 598 | 20 269 | 16 553 | 19 071 | 17 442 | 15 007 | 26 680 | 28 862 | 29 047 | 15 748 | 4 929 |
| Выручка за отчетный год | 23 335 | 25 698 | 21 436 | 22 912 | 20 812 | 19 736 | 25 050 | 35 735 | 41 145 | 63 187 | 26 523 | 24 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 429 | 4 883 | 3 841 | 3 370 | 4 729 | 4 836 | 6 873 | 12 098 | 15 351 | 21 594 | 22 436 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 690 | 4 313 | 3 379 | 2 969 | 3 950 | 2 979 | 5 222 | 9 473 | 12 250 | 18 423 | 19 081 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 739 | 570 | 462 | 401 | 779 | 1 857 | 1 651 | 2 625 | 3 101 | 3 171 | 3 355 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 077 | 20 269 | 16 553 | 19 071 | 17 442 | 15 007 | 20 214 | 28 862 | 29 047 | 47 836 | 4 929 | 2 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 258 | 3 690 | 4 313 | 3 379 | 2 969 | 3 950 | 3 626 | 5 222 | 9 473 | 12 937 | 18 423 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 479 | 1 739 | 570 | 462 | 401 | 779 | 2 363 | 1 651 | 2 625 | 3 101 | 3 171 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 211 | 1 078 | 2 718 | 187 | 797 | 452 | 575 | 1 928 | 2 852 | 5 449 | 12 741 | 17 518 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 172 | 7 | 7 | 6 | 316 | 849 | 21 607 | 41 994 | 31 589 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 310 | 1 671 | 2 224 | 2 247 | 1 509 | 1 791 | 2 315 | 4 182 | 7 460 | 28 809 | 47 868 | 33 192 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 497 | 16 032 | 13 592 | 4 436 | 18 250 | 2 439 | 13 796 | 5 679 | 13 655 | 56 462 | 5 690 | 97 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 404 | 17 064 | 13 135 | 5 388 | 18 920 | 4 152 | 13 885 | 5 107 | 13 665 | 56 061 | 5 498 | 97 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 514 | 2 041 | 1 078 | 2 718 | 187 | 797 | 452 | 848 | 1 928 | 2 852 | 5 785 | 12 741 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 91 | 172 | 7 | 7 | 6 | 245 | 316 | 849 | 21 607 | 41 994 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 049 | 1 310 | 1 671 | 2 224 | 2 247 | 1 509 | 1 791 | 3 441 | 4 182 | 7 460 | 28 809 | 47 868 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 007 | 4 487 | 16 032 | 13 592 | 4 436 | 18 250 | 2 439 | 11 212 | 5 679 | 13 655 | 8 834 | 5 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 458 | 5 404 | 17 064 | 13 135 | 5 388 | 18 920 | 4 152 | 10 794 | 5 107 | 13 665 | 8 784 | 5 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 303 | 1 428 | 755 | 2 274 | 33 | 591 | 27 | 850 | 1 536 | 2 268 | 4 625 | 10 318 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 613 | 322 | 444 | 148 | 204 | 425 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 613 | 322 | 444 | 148 | 204 | 425 | 125 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 428 | 755 | 2 274 | 33 | 591 | 27 | 450 | 1 536 | 2 268 | 4 356 | 10 318 | 13 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 428 | 755 | 2 274 | 33 | 591 | 27 | 450 | 1 536 | 2 268 | 4 356 | 10 318 | 13 130 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 428 | 755 | 2 274 | 33 | 591 | 27 | 850 | 1 536 | 2 268 | 4 625 | 10 318 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,1 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 450 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | |
| Активы | 48,8 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 266,3 млн ₽ | 270,4 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,7 % | +15,1 % | +53,6 % | -58,0 % | -6,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,32 | 0,48 | 0,74 | 1,11 | 1,71 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,32 | 0,42 | 0,73 | 1,11 | 1,70 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,34 | 0,66 | 0,77 | 0,52 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,36 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,82 | 6,35 | 8,01 | 14,71 | 8,85 | 1,78 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 14,6 % | 23,0 % | 19,4 % | 69,5 % | 77,2 % | 11,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 4,3 % | 5,5 % | 6,9 % | 38,9 % | 53,1 % | 17,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,6 % | 3,8 % | 11,6 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 14,9 % | 18,0 % | 25,7 % | 37,6 % | 32,3 % | 1,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,47 | 0,36 | 0,24 | 0,10 | 0,22 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 156 дн. | 71 дн. | 100 дн. | 1 043 дн. | 1 000 дн. | 401 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 57 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 189 дн. | 151 дн. | 115 дн. | 323 дн. | 452 дн. | 128 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -78 дн. | -33 дн. | -23 дн. | -15 дн. | 727 дн. | 561 дн. | 103 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,72 | -2,13 | -1,10 | -0,34 | 0,10 | 0,41 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,99 | -2,94 | -2,28 | -1,09 | 1,38 | 5,12 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 676).