Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИНГ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 242 | 4 885 | 3 992 | 7 362 | 5 267 | 9 454 | 2 648 | 3 198 | 415 | 1 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 908 | 1 368 | 1 172 | 933 | 753 | 3 162 | 1 223 | 725 | 189 | 809 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 901 | 1 363 | 1 138 | 929 | 722 | 3 162 | 1 223 | 725 | 189 | 809 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 5 | 34 | 4 | 31 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 334 | 3 516 | 2 820 | 6 429 | 4 513 | 6 292 | 1 425 | 2 473 | 226 | 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 334 | 878 | 962 | 1 182 | 2 253 | 48 | 22 | 22 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 602 | 1 952 | 1 592 | 4 839 | 1 921 | 5 464 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 686 | 266 | 408 | 339 | 780 | 203 | 1 251 | 226 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 379 | 5 242 | 4 885 | 3 992 | 7 362 | 14 001 | 9 454 | 9 454 | 3 198 | 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 908 | 1 368 | 1 172 | 933 | 4 730 | 3 162 | 3 162 | 725 | 189 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 | 901 | 1 363 | 1 138 | 929 | 4 699 | 3 162 | 3 162 | 725 | 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 7 | 5 | 34 | 4 | 31 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 105 | 4 334 | 3 516 | 2 820 | 6 429 | 9 271 | 6 292 | 6 292 | 2 473 | 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 585 | 1 334 | 878 | 962 | 1 182 | 5 838 | 48 | 48 | 22 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 559 | 2 602 | 1 952 | 1 592 | 4 839 | 1 698 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 961 | 398 | 686 | 266 | 408 | 1 735 | 780 | 780 | 1 251 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 464 | 5 464 | 1 200 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 242 | 4 885 | 3 992 | 7 362 | 5 267 | 9 454 | 2 648 | 3 198 | 415 | 1 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 087 | 2 854 | 3 545 | 4 621 | 3 890 | 2 101 | 66 | 187 | 21 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 11 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 166 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 152 | 2 028 | 444 | 2 741 | 1 377 | 7 353 | 2 582 | 3 011 | 394 | 1 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 710 | 1 960 | 250 | 1 100 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 442 | 68 | 194 | 1 641 | 377 | 7 296 | 2 582 | 3 011 | 394 | 1 010 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 379 | 5 242 | 4 885 | 3 992 | 7 362 | 14 001 | 9 454 | 9 454 | 3 198 | 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 425 | 2 087 | 2 854 | 3 545 | 4 621 | 4 413 | 2 101 | 2 101 | 187 | 21 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 080 | 2 080 | 166 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 951 | 3 152 | 2 028 | 444 | 2 741 | 9 585 | 7 353 | 7 353 | 3 011 | 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 023 | 710 | 1 960 | 250 | 1 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 921 | 2 442 | 68 | 194 | 1 641 | 9 585 | 7 296 | 7 296 | 3 011 | 394 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 57 | 57 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 707 | 920 | 1 370 | 1 674 | 1 873 | 184 117 | 2 722 | 2 722 | 208 | 288 |
| Выручка за предыдущий год | 30 502 | 40 125 | 53 723 | 54 143 | 67 152 | 93 460 | 118 588 | 118 588 | 68 910 | 66 096 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 795 | 39 205 | 52 353 | 52 469 | 65 279 | 90 657 | 115 866 | 115 866 | 68 702 | 65 808 |
| Выручка за отчетный год | 40 125 | 53 723 | 54 143 | 67 152 | 79 780 | 118 588 | 56 640 | 68 910 | 66 096 | 42 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 1 370 | 1 674 | 1 873 | 2 736 | 3 634 | 208 | 288 | 314 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 920 | 1 370 | 1 674 | 1 873 | 2 736 | 3 634 | 208 | 288 | 314 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 205 | 52 353 | 52 469 | 65 279 | 77 044 | 115 866 | 53 006 | 68 702 | 65 808 | 41 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 707 | 920 | 1 370 | 1 674 | 1 873 | 2 722 | 2 722 | 208 | 288 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 672 | 1 208 | 1 304 | 1 410 | 2 223 | 1 928 | 40 | 208 | 288 | 314 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 323 | 59 | 104 | 346 | 120 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 485 | 370 | 522 | 617 | 1 582 | 3 714 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 538 | 672 | 1 208 | 1 304 | 1 410 | 973 | 1 486 | 1 486 | 208 | 288 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 323 | 59 | 228 | 346 | 346 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 248 | 485 | 370 | 522 | 745 | 1 582 | 1 582 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 | 538 | 966 | 1 043 | 1 128 | 1 829 | 1 783 | 1 783 | 250 | 346 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 134 | 242 | 261 | 282 | 457 | 297 | 297 | 42 | 58 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 242 | 261 | 282 | 445 | 297 | 8 | 42 | 58 | 79 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 966 | 1 043 | 1 128 | 1 778 | 1 189 | 48 | 250 | 346 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 966 | 1 043 | 1 128 | 1 778 | 1 189 | 48 | 250 | 346 | 393 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 783 | 1 783 | 250 | 346 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,8 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 415 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,6 % | -52,2 % | +21,7 % | -4,1 % | -36,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,28 | 0,86 | 0,55 | 0,82 | 0,57 | 0,21 | 1,77 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 0,85 | 0,08 | 0,42 | 0,57 | 0,21 | 1,11 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,11 | 0,08 | 0,42 | 0,57 | 0,21 | 0,79 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,22 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 3,50 | 39,12 | 16,10 | 18,76 | 91,82 | 0,88 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 2,3 % | 6,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % | 12,6 % | 1,8 % | 7,8 % | 83,4 % | 38,5 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,7 % | 56,6 % | 72,7 % | 133,7 % | 1 647,6 % | 3 572,7 % | 8,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 15,15 | 12,54 | 21,39 | 21,55 | 159,27 | 41,36 | 1,51 ▲ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 17 дн. | — | — | — | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 69 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 18 дн. | -6 дн. | — | — | — | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | -0,17 | -0,81 | -0,22 | -0,74 | -3,76 | 0,51 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,71 | — | -2,68 | -0,43 | 2,06 | -3,05 | 4,84 ▼ | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15776).