Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОЦЕНТР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 151 | 3 933 | 6 143 | 8 079 | 9 148 | 9 899 | 12 599 | 7 906 | 5 363 | 6 071 | 5 836 | 5 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 621 | 394 | 371 | 348 | 325 | 305 | 247 | 165 | 146 | 139 | 122 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 440 | 621 | 389 | 363 | 337 | 312 | 288 | 247 | 165 | 146 | 139 | 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 11 | 13 | 17 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 710 | 3 312 | 5 750 | 7 708 | 8 800 | 9 574 | 12 294 | 7 659 | 5 198 | 5 925 | 5 696 | 5 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 344 | 1 715 | 1 725 | 2 344 | 2 373 | 2 600 | 2 754 | 3 333 | 3 924 | 4 462 | 4 261 | 4 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 363 | 1 480 | 3 791 | 5 299 | 6 373 | 6 936 | 9 494 | 4 282 | 1 173 | 1 369 | 1 396 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 705 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 114 | 233 | 66 | 54 | 37 | 47 | 44 | 101 | 94 | 39 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 475 | 3 151 | 4 747 | 6 228 | 8 079 | 9 148 | 9 898 | 17 389 | 7 906 | 5 363 | 6 071 | 5 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 440 | 418 | 394 | 371 | 348 | 325 | 241 | 247 | 165 | 146 | 139 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 450 | 440 | 415 | 389 | 363 | 337 | 312 | 241 | 247 | 165 | 146 | 139 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 025 | 2 711 | 4 328 | 5 834 | 7 708 | 8 800 | 9 573 | 17 148 | 7 659 | 5 198 | 5 925 | 5 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 030 | 1 344 | 1 691 | 1 725 | 2 344 | 2 373 | 2 600 | 3 022 | 3 333 | 3 924 | 4 462 | 4 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 672 | 1 361 | 2 508 | 3 876 | 5 299 | 6 373 | 6 936 | 14 047 | 4 282 | 1 173 | 1 369 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 396 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 3 | 130 | 233 | 66 | 54 | 37 | 79 | 44 | 101 | 94 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 151 | 3 933 | 6 143 | 8 079 | 9 148 | 9 899 | 12 599 | 7 906 | 5 363 | 6 071 | 5 836 | 5 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 147 | 2 320 | 2 388 | 2 759 | 2 851 | 3 154 | 3 283 | 4 267 | 4 812 | 5 359 | 5 096 | 5 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 255 | 2 323 | 2 694 | 2 786 | 3 089 | 3 218 | 4 202 | 4 747 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 004 | 1 613 | 3 755 | 5 320 | 6 297 | 6 745 | 9 316 | 3 639 | 551 | 712 | 740 | 66 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 002 | 1 611 | 3 755 | 5 320 | 6 297 | 6 745 | 9 316 | 3 639 | 551 | 712 | 740 | 66 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 475 | 3 151 | 4 747 | 6 228 | 8 079 | 9 148 | 9 899 | 17 389 | 7 906 | 5 363 | 6 071 | 5 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 060 | 2 147 | 2 283 | 2 298 | 2 759 | 2 851 | 3 154 | 3 891 | 4 267 | 4 773 | 5 359 | 5 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 082 | 2 218 | 2 233 | 2 694 | 2 786 | 3 089 | 3 826 | 4 202 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 1 004 | 2 463 | 3 930 | 5 320 | 6 297 | 6 745 | 13 498 | 3 639 | 590 | 712 | 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 | 1 002 | 2 463 | 3 930 | 5 320 | 6 297 | 6 745 | 13 498 | 3 639 | 590 | 712 | 740 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 352 | 174 | 1 363 | 1 213 | 1 468 | 1 159 | 1 277 | 1 464 | 1 604 | 14 339 | 15 704 | 4 326 |
| Выручка за предыдущий год | 10 874 | 6 183 | 6 431 | 5 319 | 5 059 | 3 745 | 4 152 | 4 834 | 5 484 | 7 531 | 8 237 | 2 048 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 478 | 6 009 | 5 068 | 4 106 | 3 591 | 2 586 | 2 875 | 3 370 | 3 880 | 6 808 | 7 467 | 2 278 |
| Выручка за отчетный год | 6 183 | 6 431 | 5 319 | 5 059 | 3 745 | 4 152 | 4 336 | 5 484 | 7 531 | 8 237 | 2 048 | 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 1 213 | 1 468 | 1 159 | 1 277 | 1 362 | 1 604 | 1 922 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 186 | 593 | 156 | 305 | 206 | 500 | 723 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 027 | 875 | 896 | 928 | 881 | 724 | 720 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 | 44 | 275 | 380 | 479 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 009 | 6 098 | 4 106 | 3 591 | 2 586 | 2 875 | 2 974 | 3 880 | 5 609 | 7 448 | 2 278 | 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 335 | 55 | 593 | 156 | 305 | 510 | 500 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 028 | 1 047 | 875 | 896 | 928 | 685 | 724 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 | 107 | 44 | 269 | 380 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 216 | 152 | 576 | 134 | 273 | 164 | 470 | 681 | 33 | 26 | 30 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 117 | 34 | 17 | 22 | 32 | 42 | 30 | 42 | 33 | 26 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 109 | 175 | 19 | 576 | 134 | 273 | 465 | 470 | 42 | 33 | 26 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 81 | 160 | 36 | 17 | 22 | 32 | 45 | 30 | 42 | 33 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 87 | 140 | 15 | 460 | 110 | 201 | 372 | 376 | 545 | 586 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 22 | 38 | 5 | 119 | 27 | 55 | 136 | 151 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 43 | 30 | 119 | 27 | 55 | 34 | 151 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 173 | 123 | 460 | 110 | 201 | 133 | 376 | 545 | 605 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 173 | 123 | 460 | 110 | 201 | 133 | 376 | 545 | 605 | 25 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 140 | 15 | 460 | 110 | 201 | 372 | 376 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 | 65 | 65 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 233 | 2 786 | 3 089 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 298 | 2 851 | 3 154 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 | 65 | 65 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 694 | 3 089 | 3 218 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 759 | 3 154 | 3 283 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 304 | 129 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 461 | 304 | 129 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 304 | 129 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 461 | 304 | 129 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 388 | 2 759 | 2 851 | 3 154 | 3 283 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 283 | 2 298 | 2 759 | 2 851 | 3 153 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 811 | 736 | 958 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 517 | 4 534 | 4 968 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 054 | 4 040 | 4 297 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 463 | 494 | 671 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 706 | 3 798 | 4 010 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 343 | 3 415 | 3 486 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | 348 | 473 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 35 | 51 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 811 | 736 | 958 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 676 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | -256 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,5 % | +37,3 % | +9,4 % | -75,1 % | -67,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 2,10 | 9,43 | 8,32 | 7,70 | 76,64 | 2,02 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,19 | 2,31 | 2,05 | 1,94 | 11,05 | 1,04 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,13 | 0,05 | 11,05 | 0,72 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,54 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,99 | 0,50 ▲ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 0,85 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,01 | 0,62 ▲ | 2,01 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 9,1 % | 9,6 % | 9,6 % | -11,2 % | 8,4 % | 3,1 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 6,9 % | 7,2 % | 7,3 % | -12,5 % | 3,7 % | 1,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 4,8 % | 10,2 % | 10,0 % | -4,4 % | 0,5 % | 1,5 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 8,8 % | 11,3 % | 11,3 % | -5,0 % | 0,5 % | 6,9 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,69 | 1,40 | 1,36 | 0,35 | 0,13 | 1,41 ▼ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 799 дн. | 285 дн. | 57 дн. | 61 дн. | 249 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 338 дн. | 314 дн. | 255 дн. | 219 дн. | 683 дн. | 2 553 дн. | 66 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 143 дн. | 342 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 119 дн. | 39 дн. | 54 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | -6 дн. | 256 дн. | 276 дн. | 244 дн. | 813 дн. | — | 50 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,52 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,99 | 0,60 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,84 | 6,70 | 18,59 | — | — | — | 5,26 | 4,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 76,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2666).