Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 651 | 19 492 | 19 017 | 13 624 | 10 281 | 8 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 691 | 4 967 | 5 128 | 3 560 | 2 495 | 1 380 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 274 | 4 319 | 4 813 | 3 419 | 2 495 | 1 380 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 648 | 315 | 141 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 417 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 960 | 14 525 | 13 889 | 10 064 | 7 786 | 7 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 345 | 345 | 294 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 511 | 281 | 140 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 668 | 12 456 | 13 151 | 9 557 | 7 769 | 7 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 968 | 40 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 245 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 72 | 16 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 587 | 14 651 | 19 492 | 19 017 | 13 624 | 9 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 005 | 3 691 | 4 967 | 5 128 | 3 560 | 2 020 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 005 | 3 274 | 4 319 | 4 813 | 3 419 | 2 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 417 | 648 | 315 | 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 582 | 10 960 | 14 525 | 13 889 | 10 064 | 7 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 156 | 345 | 345 | 294 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 511 | 281 | 140 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 430 | 9 684 | 12 456 | 13 151 | 9 557 | 7 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 971 | 968 | 40 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 136 | 245 | 4 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 68 | 72 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 651 | 19 492 | 19 017 | 13 624 | 10 281 | 8 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 179 | 1 540 | 2 111 | 1 424 | 816 | 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 527 | 2 098 | 1 411 | 803 | 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 800 | 6 800 | 5 679 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 800 | 6 800 | 5 679 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 672 | 11 152 | 11 227 | 12 200 | 9 465 | 8 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 109 | 2 659 | 2 541 | 2 767 | 2 767 | 3 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 563 | 8 493 | 8 686 | 9 433 | 6 698 | 5 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 587 | 14 651 | 19 492 | 19 017 | 13 624 | 9 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 435 | 1 179 | 1 540 | 2 111 | 1 424 | 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 169 | 1 527 | 2 098 | 1 411 | 965 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 5 679 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 5 679 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 352 | 6 672 | 11 152 | 11 227 | 12 200 | 8 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 898 | 3 109 | 2 659 | 2 541 | 2 767 | 2 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 452 | 3 563 | 8 493 | 8 686 | 9 433 | 5 536 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 599 | 1 819 | 2 225 | 2 650 | 736 | 58 |
| Выручка за предыдущий год | 12 863 | 11 347 | 7 076 | 6 989 | 5 617 | 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 736 | 9 528 | 4 851 | 4 339 | 4 881 | 490 |
| Выручка за отчетный год | 11 347 | 7 076 | 6 989 | 5 617 | 2 986 | 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 225 | 2 650 | 736 | 1 513 | 90 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 878 | 2 244 | 297 | 1 152 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 347 | 406 | 439 | 361 | 182 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 974 | 4 851 | 4 339 | 4 881 | 1 473 | 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 373 | 1 878 | 2 244 | 297 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 446 | 347 | 406 | 439 | 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 961 | 427 | 598 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 99 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 358 | 1 242 | 649 | 27 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 1 608 | 395 | 152 | 1 521 | 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 755 | 1 853 | 898 | 471 | 3 277 | 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 427 | 598 | 226 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 152 | 99 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 358 | 1 242 | 649 | 29 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 206 | 1 608 | 395 | 152 | 1 211 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 1 755 | 1 853 | 898 | 471 | 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 982 | 407 | 571 | 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 7 | 24 | 53 | ||
| Прочее за предыдущий год | 74 | 13 | 3 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 7 | 24 | |||
| Прочее за отчетный год | 13 | 3 | 15 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 571 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 571 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 407 | 571 | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -250 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,43 |
| Рентабельность продаж | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 343 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.