Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛГИДРОСТРОЙ", Улёты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛГИДРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 950 | 15 704 | 15 165 | 12 611 | 15 871 | 14 621 | 88 720 | 128 210 | 152 529 | 166 905 | 187 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 370 | 3 580 | 2 542 | 2 279 | 2 016 | 1 753 | 27 404 | 56 457 | 97 151 | 85 281 | 82 574 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 370 | 3 580 | 2 542 | 2 279 | 2 016 | 1 753 | 27 404 | 56 457 | 97 151 | 85 281 | 80 767 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 807 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 580 | 12 124 | 12 623 | 10 332 | 13 855 | 12 868 | 61 316 | 71 753 | 55 378 | 81 624 | 105 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 6 207 | 4 321 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 7 189 | 2 132 | 4 878 | 3 156 | 6 005 | 13 902 | 10 965 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 500 | 80 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 493 | 4 632 | 4 284 | 5 454 | 10 699 | 6 863 | 31 316 | 11 753 | 25 378 | 14 222 | 10 064 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 000 | 60 000 | 30 000 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 140 | 35 950 | 15 704 | 15 165 | 12 611 | 15 871 | 38 899 | 88 720 | 152 529 | 166 905 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 370 | 6 370 | 3 580 | 2 542 | 2 279 | 2 016 | 13 577 | 27 404 | 97 151 | 85 281 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 370 | 6 370 | 3 580 | 2 542 | 2 279 | 2 016 | 13 577 | 27 404 | 97 151 | 85 281 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 770 | 29 580 | 12 124 | 12 623 | 10 332 | 13 855 | 25 322 | 61 316 | 55 378 | 81 624 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 | 6 207 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 7 189 | 2 132 | 4 878 | 3 156 | 700 | 13 902 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 770 | 29 493 | 4 632 | 4 284 | 5 454 | 10 699 | 24 568 | 31 316 | 25 378 | 14 222 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 30 000 | 30 000 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 950 | 15 704 | 15 165 | 12 611 | 15 871 | 14 621 | 88 720 | 128 210 | 152 529 | 166 905 | 187 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 503 | 3 987 | 4 229 | 8 611 | 12 809 | 13 798 | 69 518 | 108 988 | 152 529 | 156 905 | 163 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 219 | 8 601 | 12 799 | 13 788 | 69 508 | 108 978 | 152 509 | 156 885 | 163 816 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 000 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 447 | 11 717 | 10 936 | 4 000 | 3 062 | 823 | 19 202 | 19 222 | 10 000 | 88 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 061 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 447 | 11 717 | 875 | 4 000 | 3 062 | 823 | 4 202 | 4 222 | 10 000 | 88 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 140 | 35 950 | 15 704 | 15 165 | 12 611 | 15 871 | 38 899 | 88 720 | 152 529 | 166 905 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 770 | 29 503 | 3 987 | 4 229 | 8 611 | 12 809 | 18 960 | 69 518 | 152 529 | 156 905 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 977 | 4 219 | 8 601 | 12 799 | 18 950 | 69 508 | 152 509 | 156 885 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 370 | 6 447 | 11 717 | 10 936 | 4 000 | 3 062 | 19 939 | 19 202 | 10 000 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 061 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 370 | 6 447 | 11 717 | 875 | 4 000 | 3 062 | 4 939 | 4 202 | 10 000 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 740 | 9 221 | 1 706 | 1 805 | 6 086 | 5 925 | 3 987 | 53 558 | 36 631 | 9 066 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 370 | 56 183 | 10 104 | 21 493 | 34 156 | 46 626 | 139 907 | 149 761 | 207 363 | 95 825 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 370 | 46 962 | 8 398 | 19 688 | 28 070 | 40 701 | 135 920 | 96 203 | 170 732 | 86 759 | |
| Выручка за отчетный год | 56 183 | 10 104 | 21 493 | 34 156 | 46 626 | 90 834 | 149 761 | 184 016 | 207 363 | 95 825 | 57 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 221 | 606 | 1 805 | 6 086 | 5 925 | 2 730 | 53 558 | 41 857 | 36 631 | 9 066 | 31 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 221 | 606 | 242 | 4 382 | 4 198 | 989 | 50 558 | 29 470 | 28 531 | 4 376 | 22 669 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 563 | 1 704 | 1 727 | 1 741 | 3 000 | 12 387 | 8 100 | 4 690 | 8 832 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 962 | 9 498 | 19 688 | 28 070 | 40 701 | 88 104 | 96 203 | 142 159 | 170 732 | 86 759 | 25 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 221 | 606 | 242 | 4 382 | 4 198 | 1 487 | 50 558 | 28 531 | 4 376 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 100 | 1 563 | 1 704 | 1 727 | 2 500 | 3 000 | 8 100 | 4 690 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 371 | 606 | 242 | 4 382 | 4 198 | 989 | 50 558 | 29 470 | 28 531 | 4 376 | 31 001 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 332 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 850 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 371 | 606 | 242 | 4 382 | 4 198 | 1 487 | 50 558 | 28 531 | 4 376 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 850 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 371 | 606 | 242 | 4 382 | 4 198 | 1 487 | 50 558 | 28 531 | 4 376 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 426 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 371 | 606 | 242 | 4 382 | 4 198 | 989 | 50 558 | 29 470 | 28 531 | 4 376 | 34 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 371 | 606 | 242 | 4 382 | 4 198 | 989 | 50 558 | 29 470 | 28 531 | 4 376 | 34 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 242 | 4 382 | 4 198 | 1 487 | 50 558 | 28 531 | 4 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,8 млн ₽ | 149,8 млн ₽ | 184,0 млн ₽ | 207,4 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 989 тыс. ₽ | 50,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | 187,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +64,9 % | +22,9 % | +12,7 % | -53,8 % | -40,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,64 | 3,19 | 3,73 | — | 8,16 | 1 197,16 | 1,23 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,64 | 1,63 | 0,61 | — | 8,16 | 1 148,06 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,34 | 1,63 | 0,61 | — | 6,77 | 1 023,45 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,78 | 0,85 | 1,00 | 0,94 | 0,87 | 0,34 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,28 | 0,18 | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 1,07 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 33,8 % | 16,0 % | 13,8 % | 4,6 % | 39,7 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 33,8 % | 16,0 % | 13,8 % | 4,6 % | 60,3 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 57,0 % | 23,0 % | 18,7 % | 2,6 % | 18,3 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | 72,7 % | 27,0 % | 18,7 % | 2,8 % | 21,0 % | 9,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 6,21 | 1,69 | 1,44 | 1,36 | 0,57 | 0,30 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 53 дн. | 70 дн. | 100 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 62 дн. | 37 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1 197,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 60,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.91.2 (компаний: 906).