Финансы ООО УК "ПЕРВАЯ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 051 | 14 497 | 19 548 | 20 599 | 19 555 | 17 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 044 | 14 497 | 19 548 | 20 599 | 19 555 | 17 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 385 | 284 | 739 | 569 | 1 006 | 918 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 481 | 14 149 | 18 735 | 20 027 | 18 025 | 14 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 64 | 74 | 3 | 524 | 2 295 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 833 | 7 051 | 14 497 | 19 548 | 20 599 | 19 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 7 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 7 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 810 | 7 044 | 14 497 | 19 548 | 20 599 | 19 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 556 | 385 | 284 | 739 | 569 | 1 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 976 | 6 481 | 14 149 | 18 735 | 20 027 | 18 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 178 | 64 | 74 | 3 | 524 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 051 | 14 497 | 19 548 | 20 599 | 19 555 | 17 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 687 | 6 972 | 6 066 | 8 166 | 11 213 | 12 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 334 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 364 | 7 525 | 13 482 | 12 433 | 8 342 | 5 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 364 | 7 025 | 13 482 | 12 433 | 7 583 | 2 076 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 376 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 759 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 833 | 7 051 | 14 497 | 19 548 | 20 599 | 19 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 207 | 4 687 | 6 972 | 6 066 | 8 166 | 11 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 203 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 626 | 2 364 | 7 525 | 13 482 | 12 433 | 8 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 626 | 2 364 | 7 025 | 13 482 | 12 433 | 7 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 759 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 466 | 1 623 | 3 495 | 229 | 4 167 | 8 424 |
| Выручка за предыдущий год | 31 511 | 40 273 | 50 641 | 59 677 | 67 927 | 61 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 045 | 38 650 | 47 146 | 59 448 | 63 760 | 52 955 |
| Выручка за отчетный год | 40 273 | 50 641 | 59 677 | 67 927 | 61 379 | 50 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 623 | 3 495 | 229 | 4 167 | 4 606 | 9 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 623 | 3 495 | 229 | 4 167 | 4 606 | 4 796 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 239 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 650 | 47 146 | 59 448 | 63 760 | 56 773 | 41 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 466 | 1 623 | 3 495 | 229 | 4 167 | 4 606 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 818 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 881 | 2 780 | 2 000 | 3 047 | 1 451 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 567 | 546 | 460 | 696 | 714 |
| Прочие расходы за отчетный год | 942 | 1 282 | 1 681 | 2 627 | 2 255 | 4 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 545 | 881 | 2 780 | 2 000 | 3 047 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 200 | 567 | 546 | 460 | 696 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 935 | 942 | 1 282 | 1 681 | 2 627 | 2 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 252 | 480 | 2 285 | 2 000 | 3 047 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 293 | 401 | 495 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 | 495 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 | 2 285 | 2 000 | 3 047 | 1 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 480 | 2 285 | 2 000 | 3 047 | 1 451 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 047 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,3 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 50,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 480 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -906 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,7 % | +17,8 % | +13,8 % | -9,6 % | -17,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 1,93 | 1,45 | 1,66 | 2,34 | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,82 | 1,89 | 1,40 | 1,61 | 2,22 | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,48 | 0,31 | 0,40 | 0,57 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 1,08 | 2,22 | 1,52 | 0,74 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 6,9 % | 0,4 % | 6,1 % | 7,5 % | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 4,5 % | -1,5 % | 2,9 % | 5,0 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 15,8 % | -4,6 % | 9,7 % | 15,6 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 32,8 % | -14,9 % | 24,5 % | 27,2 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,71 | 3,49 | 3,05 | 3,30 | 3,14 | 2,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 102 дн. | 115 дн. | 108 дн. | 107 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 54 дн. | 83 дн. | 71 дн. | 49 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | 40 дн. | 50 дн. | 36 дн. | 40 дн. | 65 дн. | 94 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,48 | 0,31 | 0,40 | 0,57 | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,28 | 5,42 | 2,20 | 3,94 | 6,22 | 9,73 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.