Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕЛИНА", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 097 | 73 929 | 80 917 | 84 191 | 124 688 | 157 831 | 149 612 | 281 308 | 270 085 | 304 703 | 126 916 | 134 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 405 | 37 019 | 51 833 | 50 098 | 56 290 | 58 685 | 47 497 | 49 066 | 31 152 | 37 437 | 27 454 | 8 579 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 405 | 34 098 | 51 833 | 50 098 | 56 290 | 58 685 | 47 497 | 49 066 | 30 394 | 36 679 | 27 454 | 7 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 188 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 758 | 758 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 921 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 691 | 36 910 | 29 084 | 34 093 | 68 398 | 99 146 | 102 115 | 232 242 | 238 934 | 267 266 | 99 463 | 126 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 574 | 19 956 | 4 997 | 19 204 | 2 454 | 535 | 4 298 | 6 421 | 13 478 | 4 656 | 34 224 | 56 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 347 | 1 348 | 1 565 | 1 768 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 853 | 13 033 | 18 266 | 8 258 | 40 661 | 43 477 | 69 488 | 103 666 | 222 777 | 35 685 | 47 624 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 717 | 51 800 | 3 950 | 1 135 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 264 | 3 807 | 5 707 | 14 889 | 57 686 | 57 950 | 54 340 | 103 615 | 68 325 | 34 535 | 26 853 | 20 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 114 | 317 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 226 | 46 097 | 73 929 | 80 917 | 84 191 | 124 688 | 157 831 | 162 759 | 274 588 | 270 085 | 304 703 | 105 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 276 | 23 405 | 37 019 | 51 833 | 50 098 | 56 290 | 58 685 | 57 912 | 56 833 | 31 152 | 37 437 | 10 545 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 276 | 20 797 | 34 098 | 51 833 | 50 098 | 56 290 | 58 685 | 57 912 | 56 833 | 30 394 | 36 679 | 9 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 818 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 758 | 758 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 608 | 2 921 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 949 | 22 692 | 36 910 | 29 084 | 34 093 | 68 398 | 99 146 | 104 847 | 217 755 | 238 933 | 267 266 | 94 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 325 | 7 574 | 19 956 | 4 997 | 19 204 | 2 454 | 535 | 6 421 | 6 421 | 13 478 | 4 656 | 36 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 376 | 1 347 | 1 348 | 1 609 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 917 | 1 391 | 13 033 | 18 380 | 8 258 | 40 661 | 58 639 | 120 803 | 103 666 | 222 777 | 32 416 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 050 | 51 800 | 3 950 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 707 | 13 264 | 3 807 | 5 707 | 14 889 | 57 686 | 57 950 | 39 787 | 39 787 | 68 325 | 34 535 | 24 051 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 462 | 114 | 317 | 317 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 097 | 73 929 | 80 917 | 84 191 | 124 688 | 157 831 | 149 612 | 281 308 | 270 085 | 304 703 | 126 916 | 134 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 824 | 8 407 | 9 763 | 10 744 | 14 332 | 20 706 | 23 572 | 33 106 | 20 488 | 21 445 | 22 469 | 78 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 397 | 9 753 | 14 322 | 20 696 | 23 562 | 33 096 | 20 478 | 21 435 | 22 459 | 78 608 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 661 | 23 042 | 21 512 | 2 014 | 1 503 | 6 701 | 1 775 | 5 342 | 12 684 | 18 046 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 661 | 23 042 | 21 512 | 2 014 | 1 503 | 6 701 | 1 775 | 492 | 7 834 | 13 197 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 850 | 4 850 | 4 850 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 612 | 42 480 | 49 642 | 73 447 | 108 342 | 137 125 | 124 537 | 241 500 | 247 822 | 277 917 | 91 762 | 38 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 240 | 293 | 2 950 | 100 996 | 41 001 | 2 680 | 193 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 612 | 38 240 | 49 642 | 73 154 | 105 000 | 36 129 | 83 536 | 241 500 | 245 140 | 277 917 | 91 762 | 38 141 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 392 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 226 | 46 097 | 73 929 | 80 917 | 84 191 | 124 688 | 157 831 | 162 759 | 274 588 | 270 085 | 304 703 | 105 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 233 | 7 824 | 8 407 | 9 763 | 10 744 | 14 332 | 20 706 | 29 378 | 33 106 | 20 488 | 21 445 | 79 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 814 | 8 397 | 10 734 | 14 322 | 20 696 | 29 368 | 33 096 | 20 478 | 21 435 | 79 172 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 661 | 23 042 | 11 961 | 2 014 | 1 701 | 1 775 | 1 775 | 5 342 | 4 980 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 | 661 | 23 042 | 11 961 | 2 014 | 1 701 | 1 775 | 1 775 | 492 | 131 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 850 | 4 850 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 931 | 37 612 | 42 480 | 71 154 | 61 486 | 108 342 | 137 125 | 131 680 | 239 707 | 247 822 | 277 916 | 20 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 240 | 293 | 2 950 | 100 996 | 2 813 | 2 680 | 2 680 | 193 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 855 | 37 612 | 38 240 | 71 154 | 61 193 | 105 000 | 36 129 | 128 867 | 237 027 | 245 140 | 277 916 | 20 678 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 392 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 468 | 2 033 | 1 987 | 5 449 | 5 400 | 6 354 | 6 973 | 23 088 | 24 565 | 35 428 | 14 376 | 67 897 |
| Выручка за предыдущий год | 98 059 | 94 174 | 86 303 | 165 649 | 115 435 | 81 197 | 86 229 | 128 793 | 167 984 | 106 399 | 73 059 | 80 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 409 | 92 141 | 84 316 | 160 200 | 110 035 | 74 843 | 79 256 | 105 705 | 143 419 | 70 971 | 58 683 | 12 402 |
| Выручка за отчетный год | 94 174 | 86 303 | 165 649 | 115 435 | 81 197 | 86 229 | 100 721 | 167 984 | 106 399 | 73 059 | 73 389 | 86 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 987 | 5 449 | 5 400 | 6 354 | 6 973 | 17 730 | 22 228 | 35 428 | 14 376 | 14 004 | 79 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 987 | 5 449 | 5 400 | 6 354 | 6 469 | 3 792 | 4 267 | 1 591 | 1 522 | 1 072 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 504 | 13 938 | 17 961 | 47 550 | 12 785 | 12 482 | 78 054 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 141 | 84 316 | 160 200 | 110 035 | 74 843 | 79 256 | 82 991 | 145 756 | 70 971 | 58 683 | 59 385 | 7 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 033 | 1 987 | 5 449 | 5 400 | 6 354 | 6 469 | 3 600 | 4 267 | 1 591 | 2 055 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 504 | 19 488 | 20 298 | 47 550 | 12 785 | 65 842 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 806 | 729 | 1 369 | 1 226 | 4 484 | 6 384 | 3 687 | 4 660 | 2 111 | 1 280 | 613 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 221 | 832 | 682 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 555 | 2 544 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 91 | 133 | 236 | 222 | 35 | 42 | 1 019 | 167 | 866 | 247 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 797 | 1 349 | 658 | 1 866 | 2 313 | 952 | 829 | 626 | 663 | 346 | 489 | 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 451 | 1 245 | 729 | 1 369 | 1 226 | 4 484 | 6 384 | 3 234 | 4 660 | 2 111 | 1 789 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 221 | 832 | 54 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 555 | 2 544 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 618 | 9 | 91 | 133 | 236 | 222 | 35 | 1 019 | 167 | 866 | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 833 | 797 | 1 349 | 658 | 1 866 | 2 313 | 952 | 420 | 626 | 663 | 346 | 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 511 | 590 | 583 | 1 356 | 981 | 3 588 | 6 374 | 3 121 | 3 728 | 957 | 1 522 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 924 | 249 | 146 | 13 | 245 | 896 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 406 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 655 | 146 | 13 | 245 | 896 | 10 | 821 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 590 | 583 | 1 356 | 981 | 3 588 | 6 374 | 2 866 | 3 728 | 957 | 1 024 | 436 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 583 | 1 356 | 981 | 3 588 | 6 374 | 2 866 | 3 728 | 957 | 1 024 | 436 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 590 | 583 | 981 | 3 588 | 6 374 | 3 121 | 3 728 | 957 | 1 522 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,7 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | 957 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | ||
| Активы | 149,6 млн ₽ | 281,3 млн ₽ | 270,1 млн ₽ | 304,7 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +66,8 % | -36,7 % | -31,3 % | +0,5 % | +17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,08 | 3,30 | 1,30 ▲ | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 0,69 | 1,79 | 0,97 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,65 | 0,48 | 0,14 | 0,31 | 0,55 | 0,62 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 0,58 | 0,28 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 5,35 | 7,50 | 12,18 | 13,21 | 4,65 | 0,72 | 1,14 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 2,5 % | -11,4 % | 2,2 % | 2,1 % | 1,2 % | 3,9 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 2,2 % | -11,9 % | 1,3 % | 1,4 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,3 % | -4,7 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | 11,3 % | -61,6 % | 4,5 % | 4,6 % | 0,6 % | 7,2 % ▼ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,60 | 0,39 | 0,24 | 0,58 | 0,64 | 0,79 ▼ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 158 дн. | 151 дн. | 356 дн. | 1 113 дн. | 177 дн. | 202 дн. | 139 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 16 дн. | 69 дн. | 29 дн. | 210 дн. | 2 898 дн. | 50 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 367 дн. | 605 дн. | 1 261 дн. | 1 729 дн. | 564 дн. | 1 970 дн. | 149 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | -191 дн. | -438 дн. | -836 дн. | -587 дн. | -176 дн. | 1 129 дн. | 17 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,08 | 0,70 | 0,35 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,11 | 0,42 | -0,20 | 0,13 | 1,27 | 7,67 | 2,20 ▲ | 4,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).