Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕСУРС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 816 | 1 674 | 876 | 949 | 3 433 | 3 386 | 111 982 | 158 727 | 372 232 | 399 149 | 1 354 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 | 256 | 256 | 256 | 1 236 | 1 236 | 6 486 | 5 434 | 42 081 | 42 620 | 18 104 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 256 | 256 | 256 | 1 236 | 1 236 | 6 486 | 1 035 | 37 682 | 42 620 | 16 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 399 | 4 399 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 960 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 560 | 1 418 | 620 | 693 | 2 197 | 2 150 | 105 496 | 153 293 | 330 151 | 356 529 | 1 336 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 150 | 573 | 277 | 1 798 | 1 283 | 3 025 | 3 539 | 11 079 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 | 237 | 106 | 128 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 328 | 328 | 103 492 | 87 329 | 308 878 | 351 189 | 1 283 573 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 501 | 1 418 | 470 | 120 | 1 869 | 1 545 | 106 | 64 444 | 18 142 | 1 801 | 5 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 | 816 | 1 674 | 876 | 949 | 3 433 | 117 432 | 111 475 | 158 674 | 369 570 | 383 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 1 236 | 5 056 | 5 965 | 5 434 | 42 080 | 44 380 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 1 236 | 5 056 | 5 965 | 1 035 | 42 080 | 42 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 399 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 760 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 560 | 1 418 | 620 | 693 | 2 197 | 112 376 | 105 510 | 153 240 | 327 490 | 339 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 150 | 573 | 1 958 | 1 788 | 1 283 | 3 025 | 3 540 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 111 | 237 | 127 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 109 674 | 103 505 | 87 275 | 306 323 | 324 033 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 501 | 1 418 | 470 | 120 | 1 869 | 743 | 106 | 64 445 | 18 142 | 1 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 816 | 1 674 | 876 | 949 | 3 433 | 3 386 | 111 982 | 158 727 | 372 232 | 399 149 | 1 354 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 455 | 784 | 909 | 1 886 | 1 886 | 55 986 | 102 310 | 138 062 | 136 959 | 197 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 965 | 102 289 | 138 041 | 197 165 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 408 | 30 408 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 408 | 30 408 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 795 | 1 219 | 92 | 40 | 1 547 | 1 500 | 55 996 | 56 417 | 203 761 | 231 782 | 1 157 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 549 | 1 114 | 50 | 1 412 | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 105 | 42 | 40 | 135 | 55 996 | 56 417 | 203 761 | 231 782 | 1 157 734 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 | 816 | 1 674 | 876 | 949 | 3 433 | 117 432 | 111 475 | 158 674 | 369 570 | 383 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 10 | 455 | 784 | 909 | 1 886 | 49 582 | 55 296 | 102 310 | 138 610 | 136 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 561 | 55 275 | 102 289 | 136 890 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 035 | 30 408 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 035 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 408 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 806 | 1 219 | 92 | 40 | 1 547 | 66 815 | 56 179 | 56 363 | 200 552 | 246 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 549 | 1 114 | 50 | 1 412 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 257 | 105 | 42 | 40 | 135 | 66 815 | 56 179 | 56 363 | 200 552 | 216 564 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 353 | 361 | 390 | 1 836 | 1 146 | 40 517 | 37 543 | 108 814 | 991 544 | 46 880 |
| Выручка за предыдущий год | 125 | 2 340 | 7 326 | 6 070 | 12 779 | 15 044 | 273 918 | 238 233 | 460 116 | 512 808 | 655 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 | 1 987 | 6 965 | 5 680 | 10 943 | 13 898 | 233 401 | 200 690 | 351 302 | 478 736 | 609 095 |
| Выручка за отчетный год | 2 340 | 7 326 | 6 070 | 12 779 | 15 044 | 12 864 | 238 233 | 460 116 | 512 808 | 655 976 | 989 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 361 | 390 | 1 836 | 1 146 | 1 196 | 37 540 | 108 814 | 87 622 | 131 523 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 | 361 | 390 | 1 836 | 1 146 | 1 196 | 9 871 | 66 532 | 34 072 | 102 267 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 669 | 42 282 | 53 550 | 29 256 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 987 | 6 965 | 5 680 | 10 943 | 13 898 | 11 668 | 200 693 | 351 302 | 425 186 | 624 744 | 858 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | 361 | 390 | 1 836 | 1 146 | 40 517 | 9 874 | 66 532 | 31 231 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 669 | 42 282 | 15 649 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 507 | 390 | 1 735 | 1 125 | 1 146 | 9 597 | 61 368 | 47 067 | 20 234 | 97 092 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 2 560 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 3 182 | 4 139 | 15 910 | 9 111 | 1 389 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 101 | 21 | 50 | 3 456 | 9 303 | 2 932 | 11 123 | 9 124 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 507 | 390 | 1 735 | 1 125 | 40 200 | 9 600 | 61 368 | 18 858 | 29 219 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 183 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 535 | 3 182 | 4 139 | 15 926 | 1 610 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 330 | 101 | 21 | 852 | 3 456 | 9 303 | 2 932 | 3 805 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 434 | 329 | 968 | 956 | 31 895 | 6 235 | 47 026 | 37 450 | 24 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 73 | 61 | 767 | 169 | 9 616 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 73 | 61 | 767 | 169 | 172 | 6 195 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 434 | 329 | 968 | 956 | 974 | 6 404 | 47 026 | 37 478 | 23 025 | 72 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 329 | 968 | 956 | 974 | 6 404 | 47 026 | 37 478 | 23 025 | 72 755 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 895 | 6 235 | 47 026 | 24 116 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 662 | 62 327 | 3 733 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 930 | 386 447 | 316 390 | 719 819 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 052 | 377 416 | 302 045 | 715 534 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 878 | 9 031 | 14 345 | 4 285 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 268 | 324 120 | 359 638 | 716 086 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 931 | 257 271 | 270 052 | 545 487 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 433 | 27 654 | 42 229 | 61 289 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 827 | 3 611 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 077 | 35 584 | 47 357 | 50 737 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 200 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 200 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 1 200 | 500 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 1 200 | 500 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 327 | 3 233 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 238,2 млн ₽ | 460,1 млн ₽ | 512,8 млн ₽ | 656,0 млн ₽ | 989,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 974 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 372,2 млн ₽ | 399,1 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 197,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 751,9 % | +93,1 % | +11,5 % | +27,9 % | +50,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,88 | 2,72 | 1,62 | 1,54 | 1,15 | 1,76 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,85 | 2,69 | 1,60 | 1,52 | 1,15 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,00 | 1,14 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,78 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,50 | 0,64 | 0,37 | 0,34 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 1,00 | 0,55 | 1,70 | 1,91 | 5,87 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 4,1 % | 14,5 % | 6,6 % | 4,8 % | 10,3 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 2,7 % | 10,2 % | 7,3 % | 3,5 % | 7,4 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | 5,7 % | 29,6 % | 10,1 % | 5,8 % | 5,4 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,6 % | 11,4 % | 46,0 % | 27,1 % | 16,8 % | 36,9 % | 8,8 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,80 | 2,13 | 2,90 | 1,38 | 1,64 | 0,73 | 1,51 ▼ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 159 дн. | 69 дн. | 220 дн. | 195 дн. | 473 дн. | 61 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 55 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 102 дн. | 59 дн. | 175 дн. | 135 дн. | 492 дн. | 70 дн. ▼ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | — | 60 дн. | 12 дн. | 48 дн. | 62 дн. | -14 дн. | 38 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,47 | 0,63 | 0,38 | 0,35 | 0,13 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,85 | 6,15 | 10,61 | 4,91 | — | 2,00 | 4,80 ▼ | 4,19 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.1 (компаний: 16669).