Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЕТА", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 311 | 54 986 | 51 243 | 32 887 | 13 732 | 3 745 | 4 770 | 9 090 | 10 027 | 5 149 | 7 688 | 16 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 13 | 208 | 538 | 87 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 13 | 108 | 143 | 87 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 395 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 244 | 54 973 | 51 035 | 32 350 | 13 645 | 3 745 | 4 770 | 9 090 | 10 027 | 5 149 | 7 688 | 16 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 698 | 40 620 | 40 923 | 16 280 | 7 940 | 3 244 | 4 116 | 6 885 | 9 072 | 4 071 | 5 221 | 11 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 574 | 3 449 | 3 789 | 11 364 | 831 | 5 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 972 | 10 904 | 5 885 | 4 586 | 2 286 | 496 | 654 | 2 205 | 955 | 1 078 | 2 467 | 5 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 439 | 118 | 88 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 | 35 585 | 50 985 | 58 748 | 25 436 | 13 732 | 3 133 | 9 993 | 9 090 | 10 027 | 5 149 | 7 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 67 | 13 | 235 | 538 | 87 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 55 | 13 | 235 | 143 | 87 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 395 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 35 518 | 50 972 | 58 513 | 24 898 | 13 645 | 3 133 | 9 993 | 9 090 | 10 027 | 5 149 | 7 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 698 | 36 189 | 40 924 | 16 280 | 7 940 | 2 642 | 9 170 | 6 885 | 9 072 | 4 071 | 5 221 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 4 848 | 3 425 | 10 142 | 3 912 | 831 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 6 972 | 10 904 | 6 908 | 4 586 | 2 286 | 491 | 823 | 2 205 | 955 | 1 078 | 2 467 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 453 | 538 | 118 | 88 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 311 | 54 986 | 51 243 | 32 887 | 13 732 | 3 745 | 4 770 | 9 090 | 10 027 | 5 149 | 7 688 | 16 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 175 | 32 994 | 35 095 | 7 940 | 1 032 | 2 006 | 3 125 | 3 466 | 2 678 | 2 506 | 5 177 | 13 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 045 | 7 890 | 982 | 1 956 | 3 075 | 3 416 | 2 628 | 2 456 | 5 127 | 13 785 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 135 | 21 988 | 16 147 | 24 944 | 12 699 | 1 739 | 1 645 | 5 624 | 7 349 | 2 643 | 2 511 | 2 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 135 | 21 988 | 16 147 | 24 944 | 12 699 | 1 739 | 1 645 | 5 324 | 7 049 | 2 643 | 2 511 | 2 630 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 | 35 585 | 50 985 | 58 748 | 25 436 | 13 732 | 3 133 | 9 993 | 9 090 | 10 027 | 5 149 | 7 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 16 175 | 29 614 | 35 142 | 7 940 | 1 032 | 2 142 | 4 070 | 3 466 | 2 678 | 2 506 | 5 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 564 | 35 092 | 7 890 | 982 | 2 092 | 4 020 | 3 416 | 2 628 | 2 456 | 5 127 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 19 409 | 21 368 | 23 599 | 17 492 | 12 700 | 991 | 5 923 | 5 624 | 7 349 | 2 643 | 2 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 19 409 | 21 368 | 23 599 | 17 492 | 12 700 | 991 | 5 623 | 5 324 | 7 049 | 2 643 | 2 511 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 000 | 19 921 | 87 390 | 81 292 | 70 023 | 51 359 | 10 764 | 6 691 | 14 493 | 14 280 | 14 036 | 15 487 |
| Выручка за предыдущий год | 15 000 | 262 211 | 328 723 | 299 664 | 266 934 | 205 022 | 38 114 | 26 325 | 66 994 | 76 626 | 60 348 | 50 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 000 | 242 290 | 241 333 | 218 372 | 196 911 | 153 663 | 27 350 | 19 634 | 52 501 | 62 346 | 46 312 | 34 741 |
| Выручка за отчетный год | 262 211 | 328 533 | 299 664 | 266 934 | 205 022 | 38 114 | 14 409 | 66 994 | 76 626 | 60 348 | 50 228 | 71 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 209 | 81 292 | 70 023 | 51 359 | 10 764 | 3 642 | 14 493 | 14 280 | 14 036 | 15 487 | 20 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 209 | 23 992 | 1 779 | 1 116 | 427 | 3 620 | 10 004 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 300 | 72 309 | 55 869 | 8 985 | 2 526 | 14 493 | 14 320 | 13 609 | 11 867 | 10 429 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 290 | 301 324 | 218 372 | 196 911 | 153 663 | 27 350 | 10 767 | 52 501 | 62 346 | 46 312 | 34 741 | 51 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 921 | 23 770 | 24 235 | 1 779 | 1 702 | 427 | 3 620 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 620 | 57 057 | 72 309 | 55 869 | 8 985 | 4 989 | 14 493 | 14 320 | 13 609 | 11 867 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 622 | 28 570 | 25 123 | 1 599 | 1 116 | 467 | 3 620 | 9 956 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 228 | 7 | 21 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 622 | 1 361 | 903 | 296 | 550 | 52 | 40 | 40 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 48 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 542 | 25 130 | 25 366 | 1 735 | 467 | 3 620 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 228 | 7 | 21 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 621 | 1 333 | 903 | 296 | 550 | 52 | 40 | 40 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 1 955 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 16 433 | 16 183 | 19 524 | 1 110 | 2 671 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 109 | 5 024 | 5 073 | 625 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 397 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 920 | 769 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 109 | 5 714 | 5 031 | 625 | 133 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 395 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 624 | 25 617 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 434 | 22 856 | 19 470 | 974 | 983 | 2 671 | 8 658 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 434 | 22 856 | 19 470 | 974 | 983 | 2 671 | 8 658 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 183 | 19 524 | 1 110 | 2 671 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 092 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 142 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 890 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 940 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 202 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 202 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 940 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 533 868 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 934 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 934 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 934 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 266 934 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 983 тыс. ₽ | -604 тыс. ₽ | -788 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +364,9 % | +14,4 % | -21,2 % | -16,8 % | +42,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 1,62 | 1,36 | 1,95 | 3,06 | 6,26 | 2,31 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,39 | 0,13 | 0,41 | 0,98 | 1,93 | 1,03 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,39 | 0,13 | 0,41 | 0,98 | 1,93 | 0,78 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,38 | 0,27 | 0,49 | 0,67 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 1,62 | 2,74 | 1,05 | 0,49 | 0,19 | 0,30 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,7 % | 7,2 % | 14,0 % | 4,5 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | -0,9 % | -1,0 % | -0,3 % | 5,3 % | 12,1 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % | -6,6 % | -7,9 % | -3,3 % | 34,7 % | 52,6 % | 2,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,5 % | -17,4 % | -29,4 % | -6,9 % | 51,6 % | 62,6 % | 7,2 % ▲ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,02 | 7,37 | 7,64 | 11,72 | 6,53 | 4,35 | 1,82 ▲ | 2,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 48 дн. | 53 дн. | 32 дн. | 55 дн. | 81 дн. | 56 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 37 дн. | 41 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 19 дн. | 37 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | 11 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 28 дн. | 62 дн. | 29 дн. ▼ | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,38 | 0,27 | 0,49 | 0,67 | 0,84 | 0,71 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,97 | 4,37 | 2,99 | 6,35 | 11,92 | 17,83 | 5,74 ▲ | 6,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.29 (компаний: 6312).