Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИМФЕЯ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИМФЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 268 | 6 926 | 8 884 | 9 572 | 8 178 | 7 803 | 19 416 | 21 023 | 22 852 | 21 802 | 27 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | 4 881 | 6 803 | 6 516 | 6 232 | 5 803 | 15 704 | 16 478 | 19 207 | 18 617 | 24 674 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 875 | 1 688 | 1 497 | 5 803 | 15 704 | 16 478 | 19 207 | 18 617 | 24 674 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | 4 881 | 4 928 | 4 828 | 4 735 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 268 | 2 045 | 2 081 | 3 056 | 1 946 | 2 000 | 3 712 | 4 545 | 3 645 | 3 184 | 2 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 234 | 1 726 | 1 964 | 1 860 | 1 917 | 1 988 | 3 699 | 3 836 | 3 611 | 2 859 | 2 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 319 | 117 | 1 096 | 29 | 12 | 13 | 709 | 34 | 325 | 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 250 | 3 268 | 6 926 | 8 884 | 9 572 | 8 178 | 12 000 | 19 416 | 21 023 | 22 852 | 21 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 4 881 | 6 803 | 6 516 | 6 232 | 7 482 | 15 704 | 16 478 | 19 207 | 18 617 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 875 | 1 688 | 1 497 | 7 482 | 15 704 | 16 478 | 19 207 | 18 617 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 4 881 | 4 928 | 4 828 | 4 735 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 250 | 1 268 | 2 045 | 2 081 | 3 056 | 1 946 | 4 518 | 3 712 | 4 545 | 3 645 | 3 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 200 | 1 234 | 1 726 | 1 964 | 1 860 | 1 917 | 4 517 | 3 699 | 3 836 | 3 611 | 2 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 34 | 319 | 117 | 1 096 | 29 | 1 | 13 | 709 | 34 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 268 | 6 926 | 8 884 | 9 572 | 8 178 | 7 803 | 19 416 | 21 023 | 22 852 | 21 802 | 27 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 1 048 | 3 389 | 3 682 | 4 079 | 4 234 | 9 181 | 10 811 | 11 952 | 13 514 | 14 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 610 | 5 100 | 4 932 | 2 755 | 2 702 | 9 890 | 10 044 | 10 695 | 6 370 | 10 571 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 610 | 9 890 | 10 044 | 10 695 | 6 370 | 10 571 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 100 | 4 932 | 2 755 | 2 702 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 168 | 268 | 395 | 958 | 1 344 | 867 | 345 | 168 | 205 | 1 918 | 2 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 960 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 268 | 395 | 958 | 1 344 | 867 | 345 | 168 | 205 | 1 918 | 2 440 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 250 | 3 268 | 6 926 | 8 884 | 9 572 | 8 178 | 12 000 | 19 416 | 21 023 | 22 852 | 21 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 100 | 1 048 | 3 389 | 3 682 | 4 079 | 7 217 | 9 181 | 10 811 | 11 952 | 13 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 960 | 5 610 | 5 100 | 4 932 | 2 755 | 3 531 | 9 890 | 10 044 | 10 695 | 6 370 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 960 | 3 531 | 9 890 | 10 044 | 10 695 | 6 370 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 610 | 5 100 | 4 932 | 2 755 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 160 | 208 | 268 | 395 | 958 | 1 344 | 1 252 | 345 | 168 | 205 | 1 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 960 | 786 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 208 | 268 | 395 | 958 | 1 344 | 466 | 345 | 168 | 205 | 1 918 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 000 | 2 378 | 3 401 | 2 458 | 2 491 | 2 641 | 25 611 | 25 979 | 24 268 | 29 671 | 27 258 |
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | 14 333 | 19 262 | 18 751 | 13 139 | 11 064 | 14 147 | 13 662 | 12 855 | 15 214 | 14 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 000 | 11 955 | 15 861 | 16 293 | 10 648 | 8 423 | 11 464 | 12 317 | 11 413 | 14 457 | 12 861 |
| Выручка за отчетный год | 14 333 | 19 262 | 18 751 | 13 139 | 11 064 | 12 298 | 13 662 | 12 855 | 15 214 | 14 397 | 19 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 378 | 3 401 | 2 458 | 2 491 | 2 641 | 2 408 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 378 | 3 401 | 2 458 | 2 491 | 2 641 | 2 408 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 955 | 15 861 | 16 293 | 10 648 | 8 423 | 9 890 | 12 317 | 11 413 | 14 457 | 12 861 | 15 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 378 | 3 401 | 2 458 | 2 491 | 2 641 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 934 | 3 943 | 2 458 | 405 | 481 | 305 | 2 622 | 3 851 | 9 858 | 13 279 | 1 787 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 086 | 2 160 | 1 973 | 711 | 1 439 | 1 492 | 1 494 | 1 728 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 600 | 120 | 50 | 1 659 | 2 057 | 5 172 | 7 142 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 58 | 120 | 180 | 252 | 355 | 3 194 | 4 643 | 59 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 2 934 | 3 943 | 2 458 | 405 | 481 | 535 | 2 622 | 3 851 | 9 858 | 13 279 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 086 | 2 160 | 349 | 711 | 1 439 | 1 492 | 1 494 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 600 | 600 | 120 | 60 | 1 659 | 2 057 | 5 172 | 7 142 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 44 | 58 | 120 | 126 | 252 | 355 | 3 194 | 4 643 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 2 853 | 3 801 | 2 341 | 293 | 397 | 2 117 | 1 964 | 1 630 | 1 141 | 1 562 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 142 | 117 | 112 | 84 | 151 | 77 | 75 | 102 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 142 | 117 | 112 | 84 | 150 | 77 | 75 | 102 | 979 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 853 | 3 801 | 2 341 | 293 | 397 | 155 | 1 964 | 1 630 | 1 141 | 1 562 | 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 853 | 3 801 | 2 341 | 293 | 397 | 155 | 1 964 | 1 630 | 1 141 | 1 562 | 779 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 779 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,1 % | -5,9 % | +18,4 % | -5,4 % | +34,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 10,76 | 27,05 | 17,78 | 1,66 | 1,08 | 2,33 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,04 | 4,22 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 1,03 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 4,22 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,79 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,47 | 0,51 | 0,52 | 0,62 | 0,52 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 1,11 | 0,94 | 0,91 | 0,61 | 0,91 | 0,29 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 19,6 % | 9,8 % | 11,2 % | 5,0 % | 10,7 % | 18,7 % | 4,5 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 14,4 % | 12,7 % | 7,5 % | 10,8 % | 4,0 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 10,1 % | 7,8 % | 5,0 % | 7,2 % | 2,9 % | 2,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 21,4 % | 15,1 % | 9,5 % | 11,6 % | 5,5 % | 7,2 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 0,70 | 0,61 | 0,67 | 0,66 | 0,71 | 1,82 ▼ | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 18 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 110 дн. | 123 дн. | 91 дн. | 81 дн. | 49 дн. | 56 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 54 дн. | 57 дн. | 36 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 29 дн. | 58 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,91 | 0,96 | 0,94 | 0,40 | 0,07 | 0,72 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,46 | — | — | — | — | — | 5,85 | 6,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.76.1 (компаний: 5919).