Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОКАМЕНСК", Краснокаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОКАМЕНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 025 | 3 333 | 4 861 | 4 872 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 025 | 3 333 | 4 861 | 4 872 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 024 | 560 | 1 000 | 1 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 548 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 48 | 1 413 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 725 | 2 448 | 2 322 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 758 | 1 971 | 3 333 | 4 861 | 4 872 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 758 | 1 971 | 3 333 | 4 861 | 4 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 757 | 1 971 | 560 | 1 000 | 1 000 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 548 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 48 | 1 413 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 725 | 2 448 | 2 322 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 025 | 3 333 | 4 861 | 4 872 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 1 841 | 3 769 | 4 806 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 195 | 195 | 195 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 596 | 3 524 | 4 561 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 774 | 1 492 | 1 092 | 66 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 684 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 1 492 | 1 053 | 66 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 758 | 1 971 | 3 333 | 4 861 | 4 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 | 245 | 1 841 | 3 769 | 4 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 84 | 195 | 195 | 195 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 1 596 | 3 524 | 4 561 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 574 | 1 726 | 1 492 | 1 092 | 66 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 529 | 746 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 980 | 1 492 | 1 053 | 66 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 111 | 2 486 | 4 241 | 5 223 |
| Выручка за предыдущий год | 1 261 | 1 048 | 13 566 | 14 749 | 8 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 892 | 937 | 11 080 | 10 508 | 3 571 |
| Выручка за отчетный год | 774 | 13 566 | 14 749 | 8 794 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 2 486 | 4 241 | 5 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 1 607 | 3 524 | 4 561 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 400 | 503 | 267 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 479 | 214 | 395 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 595 | 11 080 | 10 508 | 3 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 111 | 1 607 | 3 524 | 4 561 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 400 | 503 | 267 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 479 | 214 | 395 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 1 596 | 3 524 | 4 561 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 111 | 1 596 | 3 524 | 4 561 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 285 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 111 | 1 596 | 3 524 | 4 561 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 1 596 | 3 524 | 4 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 1 596 | 3 524 | 4 561 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 1 596 | 3 524 | 4 561 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 4 561 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 791 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 841 | 4 561 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 769 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 769 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 524 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 769 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 841 | 4 806 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 498 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 749 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 749 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 749 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 913 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 305 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 774 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 652,7 % | +8,7 % | -40,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 2,23 | 4,45 | 73,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,03 | 1,29 | 23,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 1,29 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,55 | 0,78 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 3,08 | 0,81 | 0,29 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 23,1 % | 11,8 % | 23,9 % | 51,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | 11,8 % | 23,9 % | 51,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 47,9 % | 72,5 % | 93,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % | 86,7 % | 93,5 % | 94,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 4,07 | 3,03 | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 628 дн. | 18 дн. | 35 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 73,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.