Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВКИН МАЙНИНГ", Михайловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВКИН МАЙНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 587 144 | 3 183 663 | 3 548 952 | 3 381 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 443 908 | 1 591 137 | 1 828 866 | 1 099 365 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 54 431 | 46 333 | 73 330 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 777 126 | 825 021 | 745 261 | 712 903 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 453 052 | 445 172 | 463 975 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 193 | 357 017 | 120 902 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 213 730 | 226 320 | 216 280 | 192 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 143 236 | 1 592 526 | 1 720 086 | 2 282 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 827 872 | 1 316 458 | 1 520 109 | 1 114 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 311 | 3 600 | 21 990 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 897 | 208 487 | 172 608 | 159 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 407 | 8 349 | 972 931 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 467 | 4 863 | 8 786 | 13 293 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 634 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 848 989 | 2 587 195 | 3 183 663 | 3 548 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 115 830 | 1 443 905 | 1 591 137 | 1 853 468 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 54 431 | 46 333 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 342 635 | 777 125 | 825 021 | 745 261 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 507 770 | 453 052 | 445 172 | 463 975 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 648 | 40 193 | 357 017 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 228 777 | 213 728 | 226 320 | 240 882 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 733 159 | 1 143 290 | 1 592 526 | 1 695 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 515 240 | 827 872 | 1 316 458 | 1 503 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 310 | 3 600 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 684 | 306 951 | 208 488 | 164 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 407 | 8 349 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 235 | 8 467 | 4 863 | 8 786 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 635 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 587 144 | 3 183 663 | 3 548 952 | 3 381 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 927 265 | 777 346 | 3 182 651 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 452 265 | 302 346 | 2 707 651 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 482 894 | 1 759 296 | 4 058 895 | 96 818 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 404 622 | 1 665 770 | 3 942 133 | 37 648 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 272 | 93 526 | 116 762 | 59 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 985 | 647 021 | 236 969 | 101 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 913 | 450 009 | 69 244 | 14 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 386 | 185 288 | 157 223 | 73 232 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 686 | 11 724 | 10 502 | 14 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 848 989 | 2 587 195 | 3 183 663 | 3 548 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 679 705 | 927 265 | 777 346 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 705 | 452 265 | 302 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 855 904 | 1 555 621 | 1 759 296 | 4 058 895 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 777 491 | 1 477 349 | 1 665 770 | 3 942 133 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 413 | 78 272 | 93 526 | 116 762 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 380 | 104 309 | 647 021 | 236 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 278 145 | 187 | 450 009 | 69 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 950 | 88 436 | 185 288 | 157 223 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 285 | 15 686 | 11 724 | 10 502 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 193 | 404 056 | 153 181 | 120 799 |
| Выручка за предыдущий год | 838 069 | 979 594 | 730 627 | 574 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 491 876 | 575 538 | 577 446 | 453 702 |
| Выручка за отчетный год | 979 594 | 730 627 | 574 501 | 2 412 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 056 | 153 181 | 120 799 | 958 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 361 589 | 63 730 | 786 927 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 467 | 89 447 | 127 625 | 171 758 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 575 538 | 577 446 | 453 702 | 1 454 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 367 | 361 589 | 63 730 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 | 4 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 705 | 42 467 | 89 447 | 127 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 552 | 4 128 254 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 420 339 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 999 | 25 705 | 33 342 | 38 365 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 905 | 114 653 | 206 467 | 250 047 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 292 898 | 136 078 | 20 958 | 4 697 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 307 029 | 285 341 | 1 654 756 | 1 564 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 608 | 298 552 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 179 | 26 999 | 25 705 | 33 342 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 131 | 75 905 | 114 653 | 206 467 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 418 001 | 1 292 898 | 31 444 | 20 958 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 478 808 | 1 307 029 | 180 707 | 1 654 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 118 | 247 560 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 646 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 195 | 15 254 | 23 236 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 193 | 316 824 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 839 | 377 | 4 096 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 646 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 877 | 2 106 | 69 162 | 929 277 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 768 | 877 | 2 106 | 69 162 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 254 | 23 236 | 236 115 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 193 | 316 824 | 57 592 | |
| Прочее за отчетный год | 3 839 | 377 | 4 096 | 20 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 560 | 3 929 563 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 560 | 3 929 563 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 118 | 247 560 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 705 | 452 265 | 302 346 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 679 705 | 927 265 | 777 346 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 265 | 302 346 | 2 707 651 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 927 265 | 777 346 | 3 182 651 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 560 | 3 929 563 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 247 560 | 3 929 563 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 560 | 3 929 563 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 247 560 | 3 929 563 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 919 | 1 524 258 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 149 919 | 1 524 258 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 919 | 1 524 258 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 149 919 | 1 524 258 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 927 265 | 777 346 | 746 912 | 3 182 652 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 679 705 | 927 265 | 777 346 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 267 133 | 938 125 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 064 557 | 788 194 | 612 132 | 2 939 350 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 972 267 | 721 653 | 580 566 | 2 414 660 |
| Прочие поступления за отчетный год | 92 290 | 66 541 | 31 566 | 524 690 |
| Платежи – всего за отчетный год | 797 424 | 1 011 956 | 981 404 | 2 001 225 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 479 584 | 540 658 | 567 929 | 1 094 822 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 033 | 281 418 | 234 376 | 247 467 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 493 | 277 119 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 646 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 161 | 184 387 | 179 099 | 381 817 |
| Поступления – всего за отчетный год | 177 965 | 15 182 | 4 074 | 274 534 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 441 | 10 634 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 170 974 | 14 310 | 4 074 | 263 900 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 431 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 991 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 702 862 | 146 453 | 88 023 | 1 480 083 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 586 606 | 80 615 | 49 055 | 233 945 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 116 256 | 65 838 | 38 968 | 1 246 138 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 246 996 | 351 490 | 457 119 | 271 870 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 223 066 | 459 555 | 486 100 | 1 653 231 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 223 066 | 459 555 | 486 100 | 1 653 231 |
| Платежи – всего за отчетный год | 976 070 | 108 065 | 28 981 | 1 381 361 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 888 287 | 40 007 | 1 375 839 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 87 783 | 68 058 | 28 981 | 5 522 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 898 | 4 446 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 979,6 млн ₽ | 730,6 млн ₽ | 574,5 млн ₽ | 2,41 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 247,6 млн ₽ | -149,9 млн ₽ | -1,52 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ |
| Активы | 2,59 млрд ₽ | 3,18 млрд ₽ | 3,55 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 927,3 млн ₽ | 777,3 млн ₽ | -746,9 млн ₽ | 3,18 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,4 % | -21,4 % | +320,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,46 | 2,46 | 7,26 | 22,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 0,42 | 0,80 | 11,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 9,67 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,24 | -0,21 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 3,10 | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 36,9 % | 8,7 % | -1,2 % | 32,6 % |
| Чистая рентабельность | 25,3 % | -20,5 % | -265,3 % | 162,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | -4,7 % | -42,9 % | 116,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % | -19,3 % | — | 123,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,23 | 0,16 | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 104 дн. | 110 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 525 дн. | 832 дн. | 1 223 дн. | 280 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 22,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 162,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.