Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛКАРЬЕРСНАБ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛКАРЬЕРСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 015 | 20 830 | 20 172 | 40 335 | 37 066 | 47 379 | 35 893 | 40 181 | 26 667 | 25 210 | 21 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 917 | 17 394 | 16 771 | 16 148 | 14 333 | 13 736 | 13 139 | 11 943 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 917 | 17 394 | 16 771 | 16 148 | 14 333 | 13 736 | 13 139 | 11 943 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 015 | 20 830 | 20 172 | 22 418 | 19 672 | 30 608 | 19 745 | 25 848 | 12 931 | 12 071 | 9 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 254 | 4 771 | 4 156 | 1 080 | 3 835 | 25 023 | 11 502 | 12 692 | 9 228 | 9 793 | 9 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 918 | 440 | 19 | 20 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 021 | 9 088 | 9 067 | 18 300 | 14 958 | 1 665 | 7 745 | 10 843 | 3 683 | 2 125 | 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 223 | 6 933 | 2 667 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 740 | 1 748 | 16 | 371 | 879 | 2 | 58 | 2 313 | 1 | 133 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 075 | 30 015 | 20 830 | 20 172 | 40 335 | 37 066 | 47 379 | 32 434 | 40 181 | 26 667 | 24 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 917 | 17 394 | 16 771 | 14 930 | 14 333 | 13 736 | 12 541 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 917 | 17 394 | 16 771 | 14 930 | 14 333 | 13 736 | 12 541 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 075 | 30 015 | 20 830 | 20 172 | 22 418 | 19 672 | 30 608 | 17 504 | 25 848 | 12 931 | 11 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 992 | 4 254 | 4 771 | 4 156 | 1 080 | 3 835 | 25 023 | 8 406 | 12 692 | 9 228 | 9 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 918 | 19 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 664 | 7 148 | 9 088 | 9 067 | 18 300 | 14 958 | 1 665 | 7 880 | 10 843 | 3 683 | 2 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 873 | 5 223 | 6 933 | 2 667 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 419 | 10 740 | 1 748 | 16 | 371 | 879 | 2 | 1 218 | 2 313 | 1 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 015 | 20 830 | 20 172 | 40 335 | 37 066 | 47 379 | 35 893 | 40 181 | 26 667 | 25 210 | 21 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 367 | 5 492 | 6 233 | 9 645 | 13 947 | 16 538 | 22 323 | 24 919 | 25 813 | 25 065 | 20 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 482 | 6 223 | 9 635 | 13 937 | 16 528 | 22 313 | 24 909 | 25 803 | 25 055 | 20 857 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 648 | 15 338 | 13 939 | 30 690 | 23 119 | 30 841 | 13 570 | 15 262 | 854 | 145 | 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 2 000 | 9 148 | 17 502 | 3 789 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 543 | 15 233 | 13 834 | 28 690 | 13 971 | 13 339 | 9 781 | 15 262 | 854 | 145 | 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 075 | 30 015 | 20 830 | 20 172 | 40 335 | 37 066 | 47 379 | 32 434 | 40 181 | 26 667 | 24 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 108 | 4 367 | 5 492 | 6 233 | 9 645 | 13 947 | 16 538 | 24 066 | 24 919 | 25 813 | 23 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 357 | 5 482 | 6 223 | 9 635 | 13 937 | 16 528 | 24 056 | 24 909 | 25 803 | 23 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 967 | 25 648 | 15 338 | 13 939 | 30 690 | 23 119 | 30 841 | 8 368 | 15 262 | 854 | 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 2 000 | 9 148 | 17 502 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 862 | 25 543 | 15 233 | 13 834 | 28 690 | 13 971 | 13 339 | 8 368 | 15 262 | 854 | 340 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 479 | 17 980 | 4 757 | 6 230 | 14 447 | 18 367 | 6 884 | 1 831 | 1 722 | 3 293 | 1 603 |
| Выручка за предыдущий год | 36 674 | 60 188 | 19 116 | 18 573 | 57 200 | 70 096 | 24 751 | 8 525 | 5 550 | 12 112 | 4 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 805 | 42 208 | 14 359 | 12 343 | 42 753 | 51 729 | 17 867 | 6 694 | 3 828 | 8 819 | 3 231 |
| Выручка за отчетный год | 60 188 | 19 116 | 18 573 | 57 200 | 70 096 | 24 751 | 36 301 | 5 550 | 12 112 | 2 175 | 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 757 | 6 230 | 14 447 | 18 367 | 6 884 | 12 034 | 1 722 | 3 293 | 708 | 84 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 534 | 1 070 | 4 381 | 4 932 | 1 344 | 8 388 | 395 | 1 469 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 223 | 5 160 | 10 066 | 13 435 | 5 540 | 3 646 | 1 327 | 1 824 | 1 435 | 3 141 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 819 | 14 359 | 12 343 | 42 753 | 51 729 | 17 867 | 24 267 | 3 828 | 8 819 | 1 467 | 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 369 | 1 534 | 1 070 | 4 381 | 4 932 | 1 344 | 395 | 1 469 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 611 | 3 223 | 5 160 | 10 066 | 13 435 | 5 540 | 2 016 | 1 327 | 1 824 | 2 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 125 | 1 406 | 926 | 4 265 | 5 377 | 3 239 | 7 232 | 1 066 | 1 117 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 306 | 1 755 | 1 298 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 915 | 135 | 1 037 | 4 087 | 252 | 1 005 | 6 349 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 128 | 144 | 240 | 286 | 437 | 110 | 334 | 6 701 | 21 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 538 | 4 074 | 1 406 | 926 | 4 265 | 5 377 | 3 239 | 177 | 1 066 | 1 117 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 306 | 1 755 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 915 | 135 | 1 037 | 4 087 | 596 | 1 005 | 6 349 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 538 | 210 | 128 | 144 | 240 | 286 | 437 | 234 | 334 | 6 701 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 064 | 3 259 | 1 125 | 741 | 3 412 | 4 302 | 2 591 | 142 | 853 | 894 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 815 | 281 | 185 | 853 | 1 075 | 648 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 815 | 281 | 185 | 853 | 1 075 | 648 | 1 447 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 259 | 1 125 | 741 | 3 412 | 4 302 | 2 591 | 5 785 | 853 | 894 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 259 | 1 125 | 741 | 3 412 | 4 302 | 2 591 | 5 785 | 853 | 894 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 259 | 1 125 | 741 | 3 412 | 4 302 | 2 591 | 142 | 853 | 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 311 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 853 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ | -748 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 47,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,7 % | -84,7 % | +118,2 % | -82,0 % | -85,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,46 | 1,69 | 15,14 | 83,25 | 22,93 | 2,01 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,58 | 0,86 | 4,31 | 15,57 | 0,59 | 1,03 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,92 | 0,34 | 0,72 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,62 | 0,62 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,50 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,86 | 0,61 | 0,61 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,62 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 23,1 % | 7,1 % | 12,1 % | -33,4 % | -983,0 % | 3,1 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 10,5 % | 15,9 % | 15,4 % | 7,4 % | -34,4 % | -986,8 % | 1,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 16,1 % | 2,1 % | 3,4 % | -3,0 % | -14,4 % | 1,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 25,9 % | 3,4 % | 3,5 % | -3,0 % | -14,7 % | 7,2 % ▼ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 1,01 | 0,14 | 0,45 | 0,09 | 0,01 | 1,42 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 78 дн. | 713 дн. | 111 дн. | 357 дн. | 119 дн. | 36 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 511 дн. | 173 дн. | 1 210 дн. | 382 дн. | 2 437 дн. | 14 616 дн. | 67 дн. ▼ | 77 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -986,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2468).