Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАМИДА ГРУПП", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАМИДА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 132 | 310 032 | 301 107 | 291 496 | 307 390 | 556 225 | 521 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 309 | 4 689 | 4 254 | 3 287 | 2 373 | 2 931 | 1 993 |
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 4 683 | 4 251 | 3 286 | 2 373 | 2 931 | 1 993 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 3 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 823 | 305 343 | 296 853 | 288 209 | 305 017 | 553 294 | 519 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 881 | 111 916 | 118 096 | 101 763 | 117 487 | 163 379 | 189 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 420 | 193 035 | 178 557 | 185 712 | 186 579 | 389 425 | 329 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 212 | 130 | 167 | 699 | 397 | 428 | 438 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 310 | 262 | 33 | 35 | 554 | 62 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 318 | 250 132 | 310 032 | 301 107 | 291 496 | 307 390 | 556 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 309 | 4 689 | 4 254 | 3 287 | 2 373 | 2 931 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | 300 | 4 683 | 4 251 | 3 286 | 2 373 | 2 931 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 866 | 249 823 | 305 343 | 296 853 | 288 209 | 305 017 | 553 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 285 | 81 881 | 111 916 | 118 096 | 101 763 | 117 487 | 163 379 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 036 | 163 420 | 193 035 | 178 557 | 185 712 | 186 579 | 389 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 002 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 574 | 4 212 | 130 | 167 | 699 | 397 | 428 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 969 | 310 | 262 | 33 | 35 | 554 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 132 | 310 032 | 301 107 | 291 496 | 307 390 | 556 225 | 521 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 855 | 20 741 | 29 176 | 42 944 | 56 648 | 77 478 | 118 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 845 | 20 731 | 29 166 | 42 934 | 56 638 | 77 468 | 118 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 457 | 89 623 | 85 623 | 97 024 | 160 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 457 | 89 623 | 85 623 | 97 024 | 160 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 277 | 289 291 | 176 474 | 158 929 | 165 119 | 381 723 | 242 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 118 839 | 36 844 | 25 673 | 44 989 | 63 521 | 71 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 713 | 170 452 | 139 630 | 133 256 | 120 130 | 318 202 | 171 600 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 564 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 318 | 250 132 | 310 032 | 301 107 | 291 496 | 307 390 | 556 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 769 | 12 855 | 20 741 | 29 176 | 42 944 | 56 648 | 77 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 759 | 12 845 | 20 731 | 29 166 | 42 934 | 56 638 | 77 468 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 457 | 89 623 | 85 623 | 97 024 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 457 | 89 623 | 85 623 | 97 024 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 549 | 237 277 | 289 291 | 176 474 | 158 929 | 165 119 | 381 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 803 | 100 000 | 118 839 | 36 844 | 25 673 | 44 989 | 63 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 746 | 136 713 | 170 452 | 139 630 | 133 256 | 120 130 | 318 202 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 564 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 379 | 171 293 | 206 607 | 236 743 | 274 733 | 250 778 | 251 982 |
| Выручка за предыдущий год | 1 134 224 | 1 035 684 | 1 420 000 | 1 468 319 | 1 481 382 | 1 475 710 | 1 847 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 975 845 | 864 391 | 1 213 393 | 1 231 576 | 1 206 649 | 1 224 932 | 1 595 883 |
| Выручка за отчетный год | 1 035 684 | 1 420 000 | 1 468 319 | 1 481 382 | 1 475 710 | 1 847 865 | 2 617 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 293 | 206 607 | 236 743 | 274 733 | 250 778 | 251 982 | 300 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 982 | 83 169 | 88 675 | 140 937 | 124 939 | 77 511 | 87 506 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 106 311 | 123 438 | 148 068 | 133 796 | 125 839 | 174 471 | 213 043 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 864 391 | 1 213 393 | 1 231 576 | 1 206 649 | 1 224 932 | 1 595 883 | 2 316 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 605 | 64 982 | 83 169 | 88 675 | 140 937 | 124 939 | 77 511 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 774 | 106 311 | 123 438 | 148 068 | 133 796 | 125 839 | 174 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 654 | 9 789 | 10 837 | 18 249 | 17 301 | 27 123 | 55 508 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 107 | 13 419 | 14 069 | 16 843 | 15 422 | 13 480 | 8 378 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 516 | 39 283 | 39 424 | 35 853 | 38 710 | 27 570 | 43 863 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 758 | 99 244 | 103 193 | 141 698 | 130 926 | 64 478 | 67 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 981 | 6 654 | 9 789 | 10 837 | 18 249 | 17 301 | 27 123 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 21 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 895 | 11 107 | 13 419 | 14 069 | 16 843 | 15 422 | 13 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 823 | 12 516 | 39 283 | 39 424 | 35 853 | 38 710 | 27 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 590 | 59 758 | 99 244 | 103 193 | 141 698 | 130 926 | 64 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 378 | 5 086 | 7 886 | 8 436 | 13 768 | 13 704 | 20 830 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 614 | 1 568 | 1 898 | 2 398 | 4 478 | 3 596 | 6 293 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 568 | 1 898 | 2 398 | 4 478 | 3 596 | 6 293 | 11 591 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 240 | 385 | 831 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 406 | 240 | 233 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 086 | 7 886 | 8 436 | 13 768 | 13 704 | 20 830 | 43 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 086 | 7 886 | 8 436 | 13 768 | 13 704 | 20 830 | 43 917 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 378 | 5 086 | 7 886 | 8 436 | 13 768 | 13 704 | 20 830 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 759 | 12 845 | 20 731 | 29 166 | 42 934 | 56 638 | 77 468 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 769 | 12 855 | 20 741 | 29 176 | 42 944 | 56 648 | 77 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 845 | 20 731 | 29 166 | 42 934 | 56 638 | 77 468 | 118 385 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 855 | 20 741 | 29 176 | 42 944 | 56 648 | 77 478 | 118 395 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 086 | 7 886 | 8 436 | 13 768 | 13 704 | 20 830 | 40 917 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 086 | 7 886 | 8 436 | 13 768 | 13 704 | 20 830 | 40 917 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 086 | 7 886 | 8 436 | 13 768 | 13 704 | 20 830 | 40 917 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 086 | 7 886 | 8 436 | 13 768 | 13 704 | 20 830 | 40 917 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 855 | 20 741 | 29 176 | 42 944 | 56 648 | 77 478 | 118 385 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 769 | 12 855 | 20 741 | 29 176 | 42 944 | 56 648 | 77 478 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 | 35 293 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 988 774 | 1 460 370 | 1 646 707 | 1 686 018 | 1 632 566 | 1 918 174 | 3 155 098 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 865 975 | 1 296 558 | 1 644 243 | 1 627 091 | 1 618 434 | 1 907 578 | 3 121 691 |
| Прочие поступления за отчетный год | 122 799 | 163 812 | 2 464 | 58 927 | 14 132 | 10 596 | 33 407 |
| Платежи – всего за отчетный год | 988 748 | 1 478 643 | 1 651 269 | 1 650 725 | 1 652 187 | 1 947 147 | 3 222 835 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 931 593 | 1 306 429 | 1 526 282 | 1 518 960 | 1 547 014 | 1 838 437 | 3 033 372 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 201 | 29 437 | 38 018 | 41 253 | 37 200 | 46 719 | 64 030 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 960 | 13 278 | 14 069 | 16 727 | 19 445 | 13 553 | 8 399 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 517 | 1 898 | 5 817 | 3 297 | 4 315 | 2 409 | 13 187 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 477 | 127 601 | 67 083 | 70 488 | 44 213 | 46 029 | 103 847 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 982 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 028 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 028 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 046 | 4 028 | 481 | 1 430 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 | 4 028 | 481 | 1 430 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 219 | 5 080 | 19 820 | 29 933 | 67 747 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 420 329 | 623 307 | 920 091 | 570 702 | 664 246 | 938 353 | 1 255 137 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 420 329 | 623 307 | 920 091 | 570 702 | 664 246 | 938 353 | 1 255 137 |
| Платежи – всего за отчетный год | 426 699 | 605 088 | 915 011 | 605 463 | 644 426 | 908 420 | 1 187 390 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 426 699 | 605 088 | 915 011 | 605 463 | 644 426 | 908 420 | 1 184 780 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 638 | 37 | 532 | 199 | 10 |