Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭС ИНВЕСТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 422 078 | 4 256 799 | 4 143 131 | 4 756 145 | 4 887 617 | 6 254 798 | 6 524 642 | 6 221 943 | 6 011 777 | 1 534 545 | 1 213 377 | 881 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 153 802 | 3 519 470 | 3 538 443 | 3 794 061 | 3 686 401 | 3 851 226 | 4 864 038 | 4 284 245 | 4 153 921 | 151 328 | 170 749 | 169 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 150 961 | 3 504 495 | 3 524 613 | 3 779 727 | 3 680 139 | 3 683 535 | 4 690 834 | 4 110 111 | 4 002 593 | 19 421 | 17 781 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 632 | 7 | 10 | 10 | 151 328 | 151 328 | 152 258 | 151 328 | 151 328 | 151 328 | 151 328 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 209 | 14 968 | 13 820 | 14 324 | 6 262 | 16 363 | 21 876 | 21 876 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 276 | 737 329 | 604 688 | 962 084 | 1 201 216 | 2 403 572 | 1 660 604 | 1 937 698 | 1 857 856 | 1 383 217 | 1 042 628 | 712 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 168 | 35 311 | 39 001 | 55 656 | 53 702 | 229 893 | 54 945 | 42 009 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 872 | 8 001 | 2 083 | 6 273 | 7 044 | 5 986 | 54 534 | 52 499 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 557 | 673 574 | 557 649 | 882 607 | 864 093 | 2 084 839 | 1 541 995 | 1 680 967 | 1 559 093 | 4 894 | 5 282 | 2 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 5 033 | 71 010 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 139 | 608 | 870 | 17 395 | 275 879 | 6 091 | 510 | 156 376 | 255 242 | 1 378 323 | 1 037 346 | 709 998 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 540 | 4 835 | 52 | 153 | 498 | 5 754 | 8 620 | 5 847 | 43 521 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 409 | 3 422 078 | 4 253 867 | 4 143 131 | 4 756 145 | 4 887 617 | 6 254 798 | 6 385 881 | 6 221 943 | 6 011 777 | 1 534 545 | 1 213 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 054 | 3 153 802 | 3 519 470 | 3 538 443 | 3 794 061 | 3 686 401 | 3 851 226 | 4 481 194 | 4 284 245 | 4 153 921 | 151 328 | 170 749 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 044 | 3 150 961 | 3 504 495 | 3 524 613 | 3 779 727 | 3 680 139 | 3 683 535 | 4 307 060 | 4 110 111 | 4 002 593 | 19 421 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 632 | 7 | 10 | 10 | 151 328 | 152 258 | 152 258 | 151 328 | 151 328 | 151 328 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 209 | 14 968 | 13 820 | 14 324 | 6 262 | 16 363 | 21 876 | 21 876 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 355 | 268 276 | 734 397 | 604 687 | 962 084 | 1 201 216 | 2 403 572 | 1 904 687 | 1 937 698 | 1 857 856 | 1 383 217 | 1 042 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 168 | 37 209 | 39 001 | 55 656 | 53 702 | 229 893 | 42 009 | 42 009 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 832 | 6 872 | 8 001 | 2 083 | 6 274 | 7 044 | 5 985 | 54 533 | 52 499 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 997 | 228 557 | 673 574 | 557 649 | 882 607 | 864 093 | 2 084 839 | 1 722 819 | 1 680 967 | 1 559 093 | 4 894 | 5 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | 15 000 | 5 033 | 71 010 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 506 | 7 139 | 608 | 870 | 17 395 | 275 879 | 6 091 | 79 458 | 156 376 | 255 242 | 1 378 323 | 1 037 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 1 540 | 5 | 51 | 153 | 498 | 5 754 | 5 868 | 5 847 | 43 521 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 422 078 | 4 256 799 | 4 143 131 | 4 756 145 | 4 887 617 | 6 254 798 | 6 524 642 | 6 221 943 | 6 011 777 | 1 534 545 | 1 213 377 | 881 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 983 447 | 2 836 620 | 2 747 672 | 3 002 998 | 2 995 034 | 3 079 956 | 1 416 637 | 852 664 | 703 910 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 2 310 489 | 2 310 489 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 167 339 | 2 411 058 | 2 400 257 | 2 698 160 | 2 688 832 | 2 721 212 | 3 663 247 | 3 665 543 | 3 662 835 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 354 260 | 227 893 | 57 317 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 816 098 | 71 292 | 119 512 | 167 934 | 226 615 | 279 156 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 956 | 718 037 | 806 156 | 664 380 | 732 485 | 576 281 | 471 312 | 84 438 | 13 260 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 642 | 677 485 | 687 731 | 552 760 | 598 875 | 398 715 | 386 874 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 068 | 29 951 | 42 159 | 57 819 | 58 046 | 112 779 | 84 438 | 84 438 | 13 260 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 246 | 10 601 | 76 266 | 53 801 | 75 564 | 64 787 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 675 | 702 142 | 589 303 | 1 088 767 | 1 160 098 | 2 598 561 | 4 636 693 | 5 284 841 | 5 294 607 | 4 840 661 | 4 452 446 | 3 976 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 561 | 1 342 | 1 834 | 1 023 | 1 088 | 132 382 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 695 | 688 715 | 573 768 | 1 073 445 | 1 121 343 | 2 563 777 | 4 634 314 | 5 150 494 | 5 232 020 | 4 837 221 | 4 450 481 | 3 976 359 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 697 | 427 | 59 198 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 967 | 12 852 | 14 193 | 13 488 | 37 732 | 32 999 | 1 800 | 1 965 | 3 389 | 3 440 | 1 965 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 14 | 152 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 409 | 3 422 078 | 4 253 867 | 4 143 131 | 4 756 145 | 4 887 617 | 6 254 798 | 6 385 881 | 6 221 943 | 6 011 777 | 1 534 545 | 1 213 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 109 | 2 983 447 | 2 836 620 | 2 747 672 | 3 002 997 | 2 995 034 | 3 079 955 | 969 702 | 852 664 | 703 910 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 2 310 489 | 2 310 489 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 167 339 | 2 411 058 | 2 400 257 | 2 698 160 | 2 688 832 | 2 721 212 | 3 665 543 | 3 665 543 | 3 662 835 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | 79 577 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 354 260 | 227 893 | 57 317 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 099 | 816 098 | 71 292 | 119 512 | 167 934 | 226 615 | 279 156 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 956 | 718 037 | 806 156 | 664 380 | 732 485 | 576 281 | 84 438 | 84 438 | 13 260 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 642 | 677 485 | 687 731 | 552 760 | 598 875 | 398 715 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 068 | 29 951 | 42 159 | 57 819 | 58 046 | 112 779 | 84 438 | 84 438 | 13 260 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 246 | 10 601 | 76 266 | 53 801 | 75 564 | 64 787 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 300 | 261 675 | 699 210 | 589 303 | 1 088 767 | 1 160 098 | 2 598 562 | 5 331 741 | 5 284 841 | 5 294 607 | 4 840 661 | 4 452 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 561 | 1 342 | 1 834 | 1 023 | 1 088 | 158 225 | 132 382 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 300 | 250 695 | 685 783 | 573 768 | 1 073 445 | 1 121 343 | 2 563 778 | 5 171 399 | 5 150 494 | 5 232 020 | 4 837 221 | 4 450 481 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 697 | 59 198 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 967 | 12 852 | 14 193 | 13 488 | 37 732 | 32 999 | 1 965 | 1 965 | 3 389 | 3 440 | 1 965 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 14 | 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 097 | 105 420 | 166 016 | 159 673 | 59 266 | 80 052 | 5 233 | 4 957 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 733 | 906 280 | 2 064 034 | 3 388 202 | 4 002 143 | 4 808 825 | 5 284 477 | 281 009 | 279 298 | 280 171 | 233 032 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 608 | 864 183 | 1 958 614 | 3 222 186 | 3 842 470 | 4 749 559 | 5 204 425 | 288 684 | 311 703 | 228 075 | 8 080 | |
| Выручка за отчетный год | 906 280 | 2 064 034 | 3 388 202 | 4 002 143 | 4 808 825 | 5 284 477 | 3 095 332 | 279 298 | 280 171 | 233 032 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 094 | 105 420 | 166 016 | 159 673 | 59 266 | 80 052 | 5 233 | 4 957 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 097 | 105 420 | 166 016 | 159 673 | 59 266 | 80 052 | 5 233 | 4 957 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 997 | 8 080 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 794 186 | 1 958 614 | 3 222 186 | 3 842 470 | 4 749 559 | 5 204 425 | 3 125 116 | 311 703 | 274 938 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 097 | 105 420 | 166 016 | 159 673 | 59 266 | 80 052 | 5 233 | 4 957 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 816 837 | 57 596 | 61 591 | 64 367 | 73 084 | 96 298 | 74 582 | 164 478 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 152 | 2 135 | 26 618 | 138 579 | 840 | 89 226 | 169 387 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 190 | 45 219 | 70 103 | 95 619 | 73 276 | 72 801 | 33 900 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 796 643 | 5 536 | 40 707 | 109 116 | 707 029 | 1 195 803 | 133 340 | 954 | 14 935 | 1 454 062 | 24 645 | 4 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 713 | 12 293 | 75 029 | 110 938 | 646 553 | 1 245 335 | 399 072 | 81 385 | 31 209 | 9 121 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 695 | 816 837 | 57 596 | 61 591 | 64 367 | 73 084 | 96 298 | 74 582 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 152 | 2 135 | 26 618 | 138 579 | 89 226 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 910 | 3 190 | 45 219 | 70 103 | 95 619 | 73 276 | 72 801 | 726 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 412 809 | 796 643 | 5 536 | 40 707 | 109 116 | 707 029 | 1 195 803 | 2 611 | 954 | 14 935 | 1 454 062 | 24 645 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 329 | 18 713 | 12 293 | 75 029 | 110 938 | 646 553 | 1 245 335 | 184 573 | 1 806 210 | 31 209 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 812 | 811 211 | 45 469 | 47 408 | 45 565 | 50 838 | 51 666 | 67 047 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 2 767 | 777 | 464 | 8 758 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 068 | 24 884 | 5 520 | 15 660 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 209 | 12 760 | 504 | 10 101 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 50 | 3 182 | 49 301 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 767 | 777 | 464 | 8 758 | 7 972 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 605 | 25 387 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 430 | 25 387 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 068 | 24 884 | 5 520 | 15 660 | 227 | 28 341 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 209 | 12 760 | 504 | 10 101 | 5 513 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 50 | 3 182 | 5 199 | 49 301 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 983 435 | 289 187 | 36 607 | 343 468 | 40 436 | 84 097 | 67 047 | 143 940 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 816 096 | 45 469 | 47 408 | 45 565 | 50 838 | 51 666 | 67 047 | 143 940 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 167 339 | 243 718 | 297 903 | 32 431 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 708 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 812 | 2 983 435 | 289 188 | 36 607 | 343 468 | 41 511 | 51 666 | 67 047 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 167 339 | 243 719 | 297 903 | 2 708 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 885 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 167 339 | 2 411 058 | 2 400 257 | 2 777 737 | 2 768 409 | 2 800 789 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 354 260 | 227 893 | 57 317 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 | 816 098 | 71 291 | 119 512 | 167 934 | 226 615 | 279 156 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 109 | 2 983 447 | 2 836 619 | 2 747 672 | 3 002 997 | 2 995 034 | 3 079 955 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 167 339 | 2 411 058 | 2 400 257 | 2 777 737 | 2 768 409 | 2 800 790 | 3 742 824 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 354 260 | 227 893 | 57 317 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 098 | 71 291 | 119 512 | 167 934 | 226 615 | 279 156 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 983 447 | 2 836 619 | 2 747 672 | 3 002 998 | 2 995 034 | 3 079 956 | 1 416 637 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 167 339 | 243 719 | 381 719 | 32 380 | 942 035 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 096 | 46 429 | 49 739 | 49 804 | 59 757 | 52 979 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 983 435 | 290 148 | 49 739 | 431 523 | 59 757 | 85 359 | 942 035 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 211 | 45 469 | 47 408 | 45 565 | 50 838 | 51 666 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 811 211 | 45 469 | 47 408 | 45 565 | 50 838 | 51 666 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 167 339 | 243 719 | 302 142 | 32 380 | 942 035 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 960 | 4 239 | 8 919 | 1 313 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 167 339 | 244 679 | 306 381 | 8 919 | 33 693 | 942 035 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 79 577 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 331 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 331 | 79 577 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 885 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 885 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 310 489 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 801 | 4 239 | 9 328 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 435 743 | 170 576 | 57 317 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | 1 233 | 1 519 | 1 382 | 1 075 | 438 | 294 864 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 097 | 436 976 | 12 320 | 176 197 | 67 720 | 438 | 2 605 353 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 864 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 294 864 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 239 | 9 328 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 239 | 9 328 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 10 801 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 093 | 1 233 | 1 519 | 1 382 | 1 075 | 438 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 093 | 1 233 | 12 320 | 1 382 | 1 075 | 438 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 790 003 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 983 447 | 2 836 619 | 2 747 674 | 3 002 998 | 2 995 034 | 3 079 956 | 1 417 064 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 109 | 2 983 447 | 2 836 619 | 2 747 672 | 3 002 997 | 2 995 034 | 3 080 652 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 430 354 | 138 272 | 499 313 | 444 710 | 499 866 | 753 413 | 134 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 878 555 | 1 750 417 | 3 604 360 | 3 432 150 | 4 903 633 | 6 116 277 | 1 954 839 | 288 276 | 4 983 | 174 361 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 862 157 | 1 747 979 | 3 604 356 | 3 368 998 | 4 857 768 | 5 945 817 | 1 952 875 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 284 465 | 143 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 398 | 2 438 | 4 | 63 152 | 45 865 | 170 460 | 1 964 | 3 811 | 4 983 | 174 218 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 448 201 | 1 612 145 | 3 105 047 | 2 987 440 | 4 403 767 | 5 362 864 | 1 960 420 | 153 376 | 432 805 | 501 709 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 278 852 | 1 272 282 | 2 705 417 | 2 415 523 | 3 910 119 | 4 121 404 | 1 252 261 | 22 724 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 126 | 211 743 | 268 842 | 257 484 | 261 911 | 281 614 | 187 699 | 9 749 | 4 145 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | 43 518 | 67 017 | 98 844 | 74 087 | 72 737 | 33 900 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 912 | 2 130 | 664 | 4 467 | 2 193 | 4 497 | 15 | 6 630 | 14 950 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 264 | 82 472 | 63 107 | 211 122 | 155 457 | 882 612 | 486 560 | 120 888 | 422 030 | 486 407 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 125 | 1 410 | 76 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 410 | 76 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 625 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 307 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 575 221 | 959 630 | 517 105 | 365 035 | 272 407 | 293 117 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 574 596 | 531 822 | 517 105 | 365 035 | 272 407 | 293 117 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 625 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 390 500 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 308 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 151 500 | 506 702 | 18 054 | 29 615 | 86 845 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 500 | 756 184 | 1 403 167 | 1 908 624 | 1 446 275 | 2 003 000 | 86 845 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 201 500 | 756 184 | 1 388 000 | 1 650 000 | 1 446 275 | 1 800 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 167 | 258 624 | 203 000 | 86 845 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 249 482 | 1 385 113 | 1 972 760 | 1 416 660 | 2 733 160 | 57 982 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 234 482 | 1 380 080 | 1 700 160 | 1 400 160 | 2 000 160 | 25 842 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | 5 033 | 272 600 | 16 500 | 733 000 | 32 140 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 633 | 262 | 15 539 | 258 484 | 76 918 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд ₽ | 279,3 млн ₽ | 280,2 млн ₽ | 233,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -302,7 млн ₽ | -115,9 млн ₽ | -148,8 млн ₽ | -347,2 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | ||
| Активы | 6,52 млрд ₽ | 6,22 млрд ₽ | 6,01 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 881,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,42 млрд ₽ | 852,7 млн ₽ | 703,9 млн ₽ | -3,31 млрд ₽ | -3,24 млрд ₽ | -3,10 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,0 % | +0,3 % | -16,8 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | 1,14 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | 0,97 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,28 | 0,23 | 0,18 | 0,28 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,14 | 0,12 | -2,15 | -2,67 | -3,51 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 3,61 | 6,30 | 7,54 | — | — | — | 0,79 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | -11,6 % | 1,9 % | 2,1 % | — | — | 2,7 % | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | -9,8 % | -41,5 % | -53,1 % | -149,0 % | — | — | 1,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -1,9 % | -2,5 % | -22,6 % | 5,5 % | 16,3 % | 0,8 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,4 % | -13,6 % | -21,1 % | — | — | — | 5,6 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | — | 0,95 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | 2 197 дн. | 2 031 дн. | 8 дн. | — | — | 78 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 49 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 11 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -351 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).