Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 696 | 55 824 | 318 880 | 324 638 | 344 966 | 296 323 | 71 216 | 64 321 | 13 996 | 140 814 | 141 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 805 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 805 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 696 | 55 824 | 318 880 | 324 638 | 344 966 | 296 323 | 71 216 | 64 321 | 13 996 | 140 814 | 20 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 26 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 603 | 55 797 | 318 132 | 324 615 | 344 963 | 296 298 | 61 835 | 63 877 | 13 556 | 140 779 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 732 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 27 | 748 | 23 | 3 | 25 | 9 381 | 444 | 440 | 8 | 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 706 | 25 696 | 55 824 | 315 880 | 324 638 | 344 966 | 146 544 | 71 216 | 64 321 | 13 996 | 140 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 805 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 805 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 706 | 25 696 | 55 824 | 315 880 | 324 638 | 344 966 | 146 544 | 71 216 | 64 321 | 13 996 | 20 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 678 | 25 603 | 55 797 | 315 132 | 324 615 | 344 963 | 131 148 | 61 835 | 63 877 | 13 556 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 974 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 93 | 27 | 748 | 23 | 3 | 15 396 | 9 381 | 444 | 440 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 696 | 55 824 | 318 880 | 324 638 | 344 966 | 296 323 | 71 216 | 64 321 | 13 996 | 140 814 | 141 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 338 | 390 | 180 | 454 | 17 333 | 19 305 | 3 124 | 117 022 | 115 871 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 10 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 10 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 426 | 55 486 | 318 490 | 339 343 | 344 786 | 295 869 | 53 883 | 45 016 | 10 872 | 15 792 | 15 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 426 | 55 486 | 318 490 | 339 343 | 344 786 | 295 869 | 53 883 | 45 016 | 10 872 | 15 792 | 15 839 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 706 | 25 696 | 55 824 | 315 880 | 324 638 | 344 966 | 146 544 | 71 216 | 64 321 | 13 996 | 140 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 270 | 338 | 180 | 51 890 | 17 333 | 19 305 | 3 124 | 117 022 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 680 | 25 426 | 55 486 | 326 490 | 339 343 | 344 786 | 94 654 | 53 883 | 45 016 | 10 872 | 15 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 680 | 25 426 | 55 486 | 326 490 | 339 343 | 344 786 | 94 654 | 53 883 | 45 016 | 10 872 | 15 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 208 | 486 | 15 543 | 3 558 | 4 012 | 96 159 | 97 697 | 108 427 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 608 | 35 691 | 41 524 | 37 756 | 41 529 | 64 123 | 52 | 606 | 49 328 | 49 536 | 51 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 064 | 34 483 | 41 038 | 47 620 | 43 569 | 48 580 | 3 506 | 3 406 | 46 831 | 48 161 | 57 248 |
| Выручка за отчетный год | 35 691 | 41 524 | 48 756 | 41 529 | 64 123 | 75 712 | 606 | 49 328 | 49 536 | 51 179 | 49 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 208 | 486 | 1 136 | 15 543 | 12 988 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 208 | 486 | 1 136 | 15 543 | 12 988 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 483 | 41 038 | 47 620 | 43 569 | 48 580 | 62 724 | 3 406 | 46 831 | 48 161 | 57 248 | 51 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 208 | 486 | 15 543 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 154 | 477 | 533 | 15 386 | 10 395 | 105 501 | 594 | 336 | 772 | 1 346 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 470 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 2 293 | 734 | 31 | 133 | 40 178 | 234 | 184 | 217 | 380 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 49 | 2 896 | 2 361 | 188 | 2 726 | 65 323 | 360 | 152 | 439 | 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 154 | 477 | 15 386 | 100 867 | 105 501 | 594 | 336 | 772 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 531 | 40 | 2 293 | 734 | 31 | 257 | 40 178 | 234 | 184 | 217 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 54 | 49 | 2 896 | 2 361 | 188 | 100 610 | 65 323 | 360 | 152 | 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 68 | 14 885 | 1 971 | 901 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 909 | 409 | 481 | 428 | 501 | 20 | 6 612 | 400 | 506 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 909 | 409 | 481 | 428 | 501 | 10 121 | 6 612 | 400 | 506 | 520 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 68 | 52 | 14 885 | 274 | 1 971 | 901 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 68 | 52 | 14 885 | 274 | 1 971 | 901 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,7 млн ₽ | 606 тыс. ₽ | 49,3 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | -34,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 901 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 296,3 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 454 тыс. ₽ | 17,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,2 % | +8 039,9 % | +0,4 % | +3,3 % | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,32 | 1,43 | 1,29 | 8,92 | 1,32 | 2,58 ▼ | 4,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,32 | 1,43 | 1,29 | 8,92 | 1,32 | 2,37 ▼ | 3,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 1,32 | 1,81 ▼ | 2,74 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,24 | 0,30 | 0,22 | 0,83 | 0,82 | 0,76 ▲ | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 651,69 | 3,11 | 2,33 | 3,48 | 0,20 | 0,22 | 0,16 ▼ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 17,2 % | -462,0 % | 5,1 % | 2,8 % | -11,9 % | -4,3 % | 8,6 % ▼ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | -5 702,5 % | 4,0 % | 1,8 % | -13,5 % | -6,5 % | 4,8 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -48,5 % | 3,1 % | 6,4 % | -4,9 % | -2,3 % | 3,5 % ▼ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,4 % | -199,4 % | 10,2 % | 28,8 % | -5,9 % | -2,8 % | 10,7 % ▼ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,01 | 0,77 | 3,54 | 0,36 | 0,35 | 1,37 ▼ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 428 дн. | 37 244 дн. | 473 дн. | 100 дн. | 1 004 дн. | — | 84 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 722 дн. | 5 774 дн. | 351 дн. | 82 дн. | 101 дн. | 113 дн. | 33 дн. ▼ | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 903 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,24 | 0,30 | 0,22 | 0,89 | 0,24 | 0,79 ▼ | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,25 | — | — | — | — | — | 8,46 | 15,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2645).