Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНГРУПП", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНГРУПП"
Действует
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 46 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 46 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 42 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,91 | — | — | — | 1,18 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,91 | — | — | — | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,24 | — | — | — | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,19 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,57 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,4 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,6 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | 0,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,2 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,84 | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 148 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 50 дн. | 75 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).