Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПРОЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 051 | 17 445 | 18 484 | 17 423 | 15 928 | 14 516 | 16 290 | 16 286 | 16 005 | 7 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 937 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 937 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 051 | 17 445 | 18 484 | 17 423 | 15 928 | 14 516 | 16 290 | 16 286 | 16 005 | 5 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 782 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 658 | 14 891 | 12 252 | 14 923 | 15 617 | 14 050 | 14 224 | 16 173 | 15 930 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 313 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 2 554 | 5 450 | 2 500 | 311 | 466 | 2 066 | 113 | 75 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 950 | 18 051 | 17 445 | 18 484 | 17 423 | 16 182 | 14 516 | 16 290 | 16 286 | 16 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 757 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 757 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 950 | 18 051 | 17 445 | 18 484 | 17 423 | 16 182 | 14 516 | 16 290 | 16 286 | 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 782 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 343 | 17 658 | 14 891 | 12 252 | 14 923 | 15 635 | 14 050 | 14 224 | 16 173 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 173 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 607 | 393 | 2 554 | 5 450 | 2 500 | 547 | 466 | 2 066 | 113 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 051 | 17 445 | 18 484 | 17 423 | 15 928 | 14 516 | 16 290 | 16 286 | 16 005 | 7 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 256 | 15 802 | 17 313 | 16 606 | 13 691 | 14 038 | 14 664 | 14 531 | 15 473 | 3 890 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 795 | 1 643 | 1 171 | 817 | 2 237 | 478 | 1 626 | 1 755 | 532 | 3 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 795 | 1 643 | 1 171 | 817 | 2 237 | 478 | 1 626 | 1 755 | 532 | 3 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 950 | 18 051 | 17 445 | 18 484 | 17 423 | 16 182 | 14 516 | 16 290 | 16 286 | 16 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 269 | 17 256 | 15 802 | 17 313 | 16 606 | 15 373 | 14 038 | 14 664 | 14 531 | 15 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 681 | 795 | 1 643 | 1 171 | 817 | 809 | 477 | 1 626 | 1 755 | 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 795 | 1 643 | 1 171 | 817 | 809 | 477 | 1 626 | 1 755 | 532 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | 1 640 | 6 246 | 5 449 | 7 168 | 6 236 | 9 510 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 155 | 6 539 | 3 297 | 5 358 | 4 462 | 2 980 | 2 300 | 3 975 | 3 145 | 5 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 310 | 8 008 | 4 126 | 3 718 | 5 058 | 3 266 | 3 149 | 3 193 | 3 091 | 4 250 |
| Выручка за отчетный год | 6 539 | 3 297 | 5 358 | 4 462 | 2 538 | 2 300 | 3 975 | 3 145 | 5 260 | 6 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 640 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 640 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 008 | 4 126 | 3 718 | 5 058 | 4 618 | 3 149 | 3 193 | 3 091 | 4 250 | 6 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 845 | 1 640 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 737 | 391 | 8 | 225 | 103 | 157 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 216 | 114 | 49 | 105 | 67 | 98 | 145 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 441 | 695 | 17 | 16 | 658 | 391 | 8 | 158 | 5 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 958 | 1 737 | 50 | 391 | 8 | 225 | 103 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 538 | 480 | 216 | 114 | 49 | 30 | 67 | 98 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 441 | 695 | 17 | 16 | 20 | 391 | 8 | 158 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | 1 511 | 625 | 941 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 258 | 147 | 226 | 143 | 102 | 95 | 149 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 147 | 226 | 143 | 282 | 95 | 149 | 97 | 162 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 511 | 625 | 941 | 418 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 625 | 941 | 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 625 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,4 % | +72,8 % | -20,9 % | +67,2 % | +29,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,12 | 30,37 | 10,02 | 9,28 | 30,08 | 1,58 | 2,01 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,12 | 30,37 | 10,02 | 9,28 | 30,08 | 1,58 | 1,61 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,97 | 1,27 | 0,06 | 0,14 | 1,58 | 1,18 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,97 | 0,90 | 0,89 | 0,97 | 0,54 | 0,52 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,03 | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,87 | 0,49 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -82,0 % | -36,9 % | 19,7 % | 1,7 % | 19,2 % | 8,5 % | 8,0 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | -114,9 % | -58,0 % | 15,7 % | -4,3 % | 17,9 % | 6,1 % | 4,4 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % | -9,2 % | 3,8 % | -0,8 % | 5,9 % | 5,8 % | 2,0 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,3 % | -9,5 % | 4,3 % | -0,9 % | 6,1 % | 10,7 % | 10,6 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,19 | 0,33 | 0,94 | 1,02 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 246 дн. | 2 230 дн. | 1 306 дн. | 1 877 дн. | 1 105 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 13 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.1 (компаний: 3192).