Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛКАБЕЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 366 | 205 941 | 1 040 339 | 763 842 | 349 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 459 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 12 459 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 366 | 205 941 | 1 027 880 | 763 842 | 349 991 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 983 | 168 664 | 762 947 | 349 557 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 027 540 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 383 | 37 277 | 340 | 895 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 312 | 190 366 | 205 941 | 1 040 339 | 763 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 12 459 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 459 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 235 | 190 366 | 205 941 | 1 027 880 | 763 842 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 177 | 184 983 | 1 027 540 | 762 947 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 168 664 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 5 383 | 37 277 | 340 | 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 366 | 205 941 | 1 040 339 | 763 842 | 349 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 981 | 6 179 | 22 779 | 45 796 | 48 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 679 | 45 696 | 48 588 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 385 | 199 762 | 1 017 560 | 718 046 | 301 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 385 | 199 762 | 1 017 560 | 718 046 | 301 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 312 | 190 366 | 205 941 | 1 040 339 | 763 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 981 | 6 179 | 22 779 | 45 796 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 079 | 22 679 | 45 696 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 590 | 189 385 | 199 762 | 1 017 560 | 718 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 590 | 189 385 | 199 762 | 1 017 560 | 718 046 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 6 657 | 3 290 | 13 912 | 19 010 |
| Выручка за предыдущий год | 175 993 | 963 055 | 541 575 | 2 560 827 | 1 851 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 568 | 956 398 | 538 285 | 2 546 915 | 1 832 476 |
| Выручка за отчетный год | 963 055 | 541 575 | 2 560 827 | 1 851 486 | 74 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 657 | 3 290 | 13 912 | 19 010 | 3 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 657 | 3 290 | 13 912 | 19 010 | 3 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 956 398 | 538 285 | 2 546 915 | 1 832 476 | 71 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 425 | 6 657 | 3 290 | 13 912 | 19 010 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 574 | 6 498 | 20 750 | 28 771 | 3 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 631 | 4 415 | 7 948 | 9 972 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 714 | 1 207 | 1 110 | 211 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 103 | 6 574 | 6 498 | 20 750 | 28 771 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 718 | 631 | 4 415 | 7 948 | 9 972 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 714 | 1 207 | 1 110 | 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 882 | 5 259 | 5 198 | 16 600 | 23 017 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 1 315 | 1 300 | 4 150 | 5 754 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 315 | 1 300 | 4 150 | 5 754 | 723 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 259 | 5 198 | 16 600 | 23 017 | 2 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 259 | 5 198 | 16 600 | 23 017 | 2 892 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 198 | 16 600 | 23 017 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 079 | 22 679 | 45 696 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 179 | 22 779 | 45 796 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 679 | 45 697 | 48 588 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 779 | 45 796 | 48 688 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 600 | 23 017 | 2 892 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 600 | 23 017 | 2 892 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 600 | 23 017 | 2 892 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 600 | 23 017 | 2 892 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 779 | 45 796 | 48 688 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 179 | 22 779 | 45 796 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 555 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 568 001 | 2 376 451 | 132 456 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 414 827 | 2 368 531 | 132 426 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 153 174 | 7 920 | 30 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 604 938 | 2 375 896 | 132 917 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 114 798 | 2 366 886 | 130 007 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 844 | 1 820 | 1 505 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 050 | 5 712 | 723 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 485 246 | 1 478 | 682 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 190,4 млн ₽ | 205,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 981 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 193,05 | 32,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 536,1 % | 84,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.