Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 750 | 99 257 | 85 315 | 87 561 | 80 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 137 | 73 237 | 55 060 | 66 398 | 62 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 137 | 73 237 | 55 060 | 66 391 | 62 034 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 613 | 26 020 | 30 255 | 21 163 | 18 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 781 | 19 602 | 18 526 | 14 182 | 13 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 788 | 4 296 | 4 433 | 4 722 | 4 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 044 | 2 122 | 7 296 | 2 259 | 920 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 750 | 99 257 | 85 315 | 87 561 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 137 | 73 237 | 55 060 | 66 398 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 137 | 73 237 | 55 060 | 66 391 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 613 | 26 020 | 30 255 | 21 163 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 781 | 19 602 | 18 526 | 14 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 788 | 4 296 | 4 433 | 4 722 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 044 | 2 122 | 7 296 | 2 259 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 750 | 99 257 | 85 315 | 87 561 | 80 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 918 | 22 792 | 21 875 | 48 740 | 56 708 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 832 | 76 465 | 63 440 | 38 821 | 23 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 000 | 73 000 | 59 700 | 35 300 | 19 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 832 | 3 465 | 3 740 | 3 521 | 4 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 750 | 99 257 | 85 315 | 87 561 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 918 | 22 792 | 21 875 | 48 740 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 832 | 76 465 | 63 440 | 38 821 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 000 | 73 000 | 59 700 | 35 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 832 | 3 465 | 3 740 | 3 521 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 367 | 21 292 | 32 342 | 18 234 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 179 | 39 624 | 43 448 | 47 300 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 812 | 18 332 | 11 106 | 29 066 | |
| Выручка за отчетный год | 14 179 | 39 624 | 43 448 | 47 300 | 53 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 367 | 21 292 | 32 342 | 18 234 | 23 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 367 | 21 292 | 32 342 | 18 234 | 23 051 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 812 | 18 332 | 11 106 | 29 066 | 30 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 367 | 21 292 | 32 342 | 18 234 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 908 | 20 984 | 31 986 | 17 626 | 22 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 6 | 1 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 314 | 362 | 609 | 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 908 | 20 984 | 31 986 | 17 626 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 6 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 459 | 314 | 362 | 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 860 | 20 744 | 32 385 | 17 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 240 | 399 | 525 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 399 | 525 | 347 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 908 | 20 744 | 32 385 | 17 101 | 22 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 908 | 20 744 | 32 385 | 17 101 | 22 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Активы | 93,8 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 80,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 56,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,34 | 0,48 | 0,55 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,23 | 0,26 | 0,56 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 22,93 | 3,35 | 2,90 | 0,80 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 20,9 % | 38,0 % | 19,5 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 91,0 % | 148,0 % | 35,1 % | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 550 дн. | 390 дн. | 609 дн. | 178 дн. | 163 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.