Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 072 | 64 758 | 54 359 | 46 700 | 44 734 | 42 817 | 39 704 | 43 683 | 29 053 | 30 868 | 20 148 | 20 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 615 | 50 977 | 30 682 | 24 696 | 22 383 | 20 074 | 17 777 | 22 464 | 11 172 | 10 273 | 13 739 | 14 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 615 | 50 977 | 30 682 | 24 696 | 22 383 | 20 074 | 17 777 | 22 464 | 11 172 | 10 273 | 13 739 | 13 739 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 013 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 457 | 13 781 | 23 677 | 22 004 | 22 351 | 22 743 | 21 927 | 21 219 | 17 881 | 20 595 | 6 408 | 5 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 424 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 456 | 11 753 | 14 181 | 16 022 | 16 423 | 17 307 | 16 880 | 19 388 | 16 764 | 20 031 | 4 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 389 | 5 479 | 5 939 | 5 423 | 5 339 | 4 797 | 4 346 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 639 | 4 017 | 43 | 5 | 97 | 250 | 1 831 | 1 117 | 564 | 2 366 | 1 386 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 824 | 69 072 | 64 758 | 54 359 | 46 700 | 44 734 | 42 817 | 28 445 | 43 683 | 29 053 | 30 868 | 20 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 577 | 56 615 | 50 977 | 30 682 | 24 696 | 22 383 | 20 074 | 13 739 | 22 464 | 11 172 | 10 273 | 13 739 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 156 | 56 615 | 50 977 | 30 682 | 24 696 | 22 383 | 20 074 | 13 739 | 22 464 | 11 172 | 10 273 | 13 739 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 421 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 247 | 12 457 | 13 781 | 23 677 | 22 004 | 22 351 | 22 743 | 14 706 | 21 219 | 17 881 | 20 595 | 6 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 424 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 244 | 10 767 | 11 753 | 14 181 | 16 022 | 16 423 | 17 307 | 14 255 | 19 388 | 16 764 | 20 031 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 689 | 1 389 | 5 479 | 5 939 | 5 423 | 5 339 | 4 042 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 639 | 4 017 | 43 | 5 | 97 | 451 | 1 831 | 1 117 | 564 | 2 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 072 | 64 758 | 54 359 | 46 700 | 44 734 | 42 817 | 39 704 | 43 683 | 29 053 | 30 868 | 20 148 | 20 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 640 | 10 134 | 13 185 | 10 874 | 8 268 | 19 003 | 4 713 | 6 303 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 124 | 13 175 | 10 864 | 8 258 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 432 | 54 624 | 62 989 | 61 266 | 31 549 | 31 943 | 31 436 | 24 679 | 24 340 | 24 565 | 24 382 | 24 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 000 | 25 877 | 25 610 | 25 758 | 24 458 | 24 525 | 24 021 | 24 049 | 24 054 | 24 086 | 24 086 | 24 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 28 747 | 37 379 | 35 508 | 7 091 | 7 418 | 7 415 | 630 | 286 | 479 | 296 | 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 824 | 69 072 | 64 758 | 54 359 | 46 700 | 44 734 | 42 817 | 28 445 | 43 683 | 29 053 | 30 868 | 20 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 640 | 10 134 | 13 185 | 10 874 | 3 345 | 19 003 | 4 713 | 6 303 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 630 | 10 124 | 13 175 | 10 864 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 022 | 53 432 | 54 624 | 62 989 | 61 266 | 31 549 | 31 943 | 25 100 | 24 679 | 24 340 | 24 565 | 24 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 159 | 53 000 | 25 877 | 25 610 | 25 758 | 24 458 | 24 525 | 24 047 | 24 049 | 24 054 | 24 086 | 24 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 863 | 432 | 28 747 | 37 379 | 35 508 | 7 091 | 7 418 | 1 053 | 630 | 286 | 479 | 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 713 | 3 459 | 3 340 | 3 518 | 2 871 | 1 972 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 754 | 2 034 | 2 034 | 10 071 | 2 929 | 1 220 | 1 677 | 853 | 1 438 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 959 | 6 129 | 6 304 | 11 861 | 4 516 | 2 953 | 3 400 | 2 606 | 1 902 | 1 788 | 1 141 | 242 |
| Выручка за отчетный год | 2 034 | 2 034 | 10 071 | 2 929 | 1 220 | 1 677 | 869 | 1 438 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 6 720 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 30 | 61 | 11 | 11 | 8 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 137 | 6 304 | 11 861 | 4 516 | 2 953 | 3 400 | 3 012 | 1 902 | 1 788 | 1 141 | 242 | 258 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 10 | 30 | 61 | 11 | 11 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 439 | 27 751 | 48 | 78 | 135 | 66 | 73 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 67 | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 175 | 1 | 30 056 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 131 | 1 223 | 16 938 | 4 288 | 561 | 511 | 442 | 48 | 78 | 135 | 66 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 013 | 17 808 | 27 751 | 13 486 | 48 | 78 | 135 | 66 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | 67 | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 175 | 1 | 30 056 | 6 508 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 013 | 2 131 | 1 223 | 16 938 | 4 288 | 561 | 511 | 6 965 | 48 | 78 | 135 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 808 | 27 751 | 351 | 1 369 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 114 | 103 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 103 | 53 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 808 | 27 751 | 351 | 1 369 | 6 085 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 808 | 27 751 | 351 | 1 369 | 6 085 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 808 | 27 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 869 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -474 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Активы | 39,7 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +65,5 % | +20,3 % | 0,0 % | 0,0 % | +288,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,86 | 0,73 | 0,84 | 0,26 | 0,23 | 1,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,86 | 0,73 | 0,84 | 0,26 | 0,23 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,23 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,44 | 0,16 | 0,20 | -0,21 | -0,20 | 0,21 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,80 | 1,30 | 5,16 | 3,90 | — | — | 1,34 |
| Рентабельность продаж | -247,5 % | -32,3 % | -3,4 % | 34,0 % | 86,0 % | 96,2 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -299,9 % | -33,0 % | -14,5 % | 20,3 % | 79,1 % | 90,6 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -1,1 % | -0,9 % | 1,1 % | 6,8 % | 29,7 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,5 % | -2,5 % | -5,3 % | 5,6 % | — | — | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,33 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 090 дн. | 4 921 дн. | 3 537 дн. | 4 226 дн. | 853 дн. | — | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 86 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 90,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 269).