Финансы ООО "ТРОИЦКГИЛЬЗА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКГИЛЬЗА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 006 | 288 431 | 347 719 | 319 361 | 319 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 622 | 17 622 | 17 562 | 17 562 | 17 562 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 622 | 17 622 | 17 562 | 17 562 | 17 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 384 | 270 808 | 330 157 | 301 799 | 301 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 334 | 2 112 | 2 898 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | 90 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 093 | 267 543 | 323 568 | 274 464 | 274 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 070 | 3 261 | 4 255 | 25 134 | 24 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 277 730 | 198 006 | 288 431 | 347 719 | 319 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 634 | 17 622 | 17 622 | 17 562 | 17 562 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 634 | 17 622 | 17 622 | 17 562 | 17 562 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 096 | 180 384 | 270 808 | 330 157 | 301 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 334 | 2 112 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 90 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 939 | 177 093 | 267 543 | 323 568 | 274 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 144 | 3 070 | 3 261 | 4 255 | 25 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 2 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 006 | 288 431 | 347 719 | 319 361 | 317 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 482 | 171 100 | 154 691 | 152 393 | 151 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 382 | 171 000 | 154 591 | 152 293 | 150 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 524 | 117 331 | 193 029 | 166 968 | 165 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 152 | 3 709 | 5 162 | 5 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 164 | 113 509 | 192 269 | 160 791 | 160 791 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 209 | 113 | 759 | 1 016 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 730 | 198 006 | 288 431 | 347 719 | 319 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 909 | 169 482 | 171 100 | 154 691 | 152 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 809 | 169 382 | 171 000 | 154 591 | 152 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 820 | 28 524 | 117 331 | 193 029 | 166 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 953 | 3 152 | 3 709 | 5 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 662 | 25 164 | 113 509 | 192 269 | 160 791 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 209 | 113 | 759 | 1 016 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 25 347 | 3 461 | 10 642 | |
| Выручка за предыдущий год | 118 974 | 111 996 | 432 950 | 439 549 | 5 614 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 603 | 86 649 | 429 489 | 428 907 | 6 035 |
| Выручка за отчетный год | 111 996 | 432 950 | 439 549 | 5 614 | 5 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 347 | 3 461 | 10 642 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 603 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 374 | 858 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 222 | 2 912 | 1 367 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 649 | 429 489 | 428 907 | 6 035 | 6 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 603 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 982 | 27 374 | 858 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 222 | 2 912 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 618 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 363 | 1 092 | 457 | 1 712 | 2 413 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 351 | 334 | 221 | 365 | 560 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 493 | 1 442 | 20 179 | 43 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 905 | 3 185 | 36 244 | 355 | 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 618 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 080 | 363 | 1 092 | 457 | 1 712 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 802 | 351 | 334 | 221 | 365 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 245 | 24 493 | 1 442 | 20 179 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 051 | 26 905 | 3 185 | 36 244 | 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 618 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 618 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 618 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 618 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 809 | 169 382 | 171 000 | 154 591 | 152 293 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 909 | 169 482 | 171 100 | 154 691 | 152 393 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 382 | 171 000 | 154 591 | 152 293 | 150 964 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 482 | 171 100 | 154 691 | 152 393 | 151 064 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 618 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 618 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 618 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 618 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 427 | 16 409 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 427 | 16 409 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 427 | 16 409 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 427 | 16 409 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 166 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 169 | 116 001 | 45 660 | 3 079 | 1 453 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 390 | 115 189 | 36 372 | 480 | 529 |
| Прочие поступления за отчетный год | 89 779 | 812 | 9 288 | 2 599 | 924 |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 473 | 129 305 | 40 494 | 3 351 | 1 491 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 331 | 125 271 | 34 281 | 122 | 8 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 312 | 253 | 1 012 | 1 045 | 452 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 830 | 3 780 | 5 201 | 2 184 | 1 031 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 972 | 13 080 | 272 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 016 | 15 401 | 132 | 372 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 016 | 15 401 | 132 | 372 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 | 2 321 | 5 192 | 100 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 | 2 321 | 5 192 | 100 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 226 | 38 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 615 | 228 | 38 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 615 | 228 | 38 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 294 | 2 | 110 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 294 | 2 | 110 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 112,0 млн ₽ | 433,0 млн ₽ | 439,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 198,0 млн ₽ | 288,4 млн ₽ | 347,7 млн ₽ | 319,4 млн ₽ | 319,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 169,5 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | 154,7 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 151,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +286,6 % | +1,5 % | -98,7 % | -10,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,32 | 2,31 | 1,71 | 1,81 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,32 | 2,31 | 1,70 | 1,79 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,59 | 0,44 | 0,48 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,69 | 1,25 | 1,10 | 1,11 |
| Рентабельность продаж | -1,8 % | 0,6 % | -0,1 % | -59,4 % | -54,8 % |
| Чистая рентабельность | -4,0 % | 0,4 % | -3,7 % | -40,9 % | -26,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 0,6 % | -4,7 % | -0,7 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,6 % | 0,9 % | -10,6 % | -1,5 % | -0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | 1,50 | 1,26 | 0,02 | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 577 дн. | 226 дн. | 269 дн. | 17 845 дн. | 19 988 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 128 дн. | 166 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.