Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЯСКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЯСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 360 | 5 287 | 4 570 | 5 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 360 | 5 284 | 4 570 | 5 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 715 | 4 734 | 4 203 | 4 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 162 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 471 | 461 | 360 | 1 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 89 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 639 | 3 124 | 5 287 | 4 570 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 639 | 3 124 | 5 287 | 4 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 290 | 2 719 | 4 737 | 4 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 034 | 392 | 461 | 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 13 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 360 | 5 287 | 4 570 | 5 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 073 | 2 297 | 3 435 | 3 848 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 848 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 287 | 2 990 | 1 135 | 1 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 284 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 287 | 2 990 | 1 135 | 1 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 639 | 3 124 | 5 287 | 4 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 829 | 1 257 | 2 297 | 3 435 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 435 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 810 | 1 867 | 2 990 | 1 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 810 | 1 867 | 2 990 | 1 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 343 | 277 | 1 340 | 18 979 |
| Выручка за предыдущий год | 14 257 | 14 781 | 19 987 | 18 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 086 | 14 504 | 18 647 | |
| Выручка за отчетный год | 24 964 | 19 987 | 18 979 | 12 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 1 570 | 12 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 340 | 1 570 | 540 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 066 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 606 | 18 647 | 17 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | 1 340 | 1 570 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 409 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 1 309 | 1 449 | 516 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 31 | 150 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 230 | 1 309 | 1 449 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 47 | 31 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 184 | 1 045 | 1 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 46 | 264 | 311 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 264 | 311 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 1 045 | 1 138 | 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 1 045 | 1 138 | 413 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 413 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,9 % | -5,0 % | -33,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,77 | 4,03 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,18 | 0,32 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,43 | 0,75 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 1,30 | 0,33 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 6,7 % | 8,3 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 5,2 % | 6,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 19,8 % | 24,9 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | 45,5 % | 33,1 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 10,58 | 3,78 | 4,15 | 2,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 93 дн. | 88 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.