Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БУРЕНИЕ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БУРЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 908 | 31 683 | 26 730 | 25 522 | 7 878 | 6 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 846 | 3 901 | 5 364 | 5 106 | 3 011 | 3 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 846 | 3 901 | 5 364 | 5 106 | 3 011 | 3 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 062 | 27 782 | 21 367 | 20 416 | 4 867 | 3 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 561 | 4 | 275 | 278 | 1 286 | 501 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 903 | 27 756 | 20 983 | 19 771 | 3 184 | 3 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 598 | 22 | 109 | 367 | 397 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 962 | 22 823 | 31 683 | 26 435 | 24 103 | 7 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 195 | 846 | 3 901 | 5 107 | 5 106 | 3 011 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 195 | 846 | 3 901 | 5 107 | 5 106 | 3 011 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 767 | 21 977 | 27 782 | 21 328 | 18 997 | 4 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 561 | 4 | 275 | 278 | 1 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 558 | 18 938 | 27 756 | 20 944 | 18 350 | 3 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 2 478 | 22 | 109 | 369 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 908 | 31 683 | 26 730 | 25 522 | 7 878 | 6 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 092 | 2 023 | 2 073 | 1 636 | 1 728 | 1 716 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 816 | 29 659 | 24 658 | 23 886 | 6 151 | 5 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 517 | 9 708 | 15 754 | 13 486 | 4 380 | 4 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 299 | 19 951 | 8 904 | 10 400 | 1 771 | 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 962 | 22 823 | 31 683 | 26 435 | 24 103 | 7 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 023 | 2 092 | 2 023 | 2 073 | 1 636 | 1 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 939 | 20 732 | 29 659 | 24 362 | 22 467 | 6 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 12 517 | 9 708 | 15 703 | 13 576 | 4 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 939 | 8 215 | 19 951 | 8 659 | 8 891 | 1 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 317 | 919 | 115 | 530 | ||
| Выручка за предыдущий год | 156 434 | 146 646 | 123 893 | 240 452 | 17 246 | 20 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 883 | 145 727 | 123 778 | 239 922 | 17 630 | 21 414 |
| Выручка за отчетный год | 146 842 | 123 893 | 240 452 | 17 246 | 20 008 | 8 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 530 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 530 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 924 | 123 778 | 239 922 | 17 630 | 21 408 | 9 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 919 | 115 | 530 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 009 | 120 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 449 | 151 | 230 | 573 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 118 | 1 205 | 441 | 7 483 | 1 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 458 | 141 | 1 570 | 484 | 5 390 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 197 | 114 | 114 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 661 | 449 | 151 | 230 | 573 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 243 | 102 | 118 | 1 205 | 441 | 7 483 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 458 | 141 | 1 570 | 484 | 5 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 645 | 69 | 86 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 45 | 9 | 10 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 9 | 2 | 10 | 30 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 90 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 146,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | -437 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,94 | 0,87 | 0,85 | 0,79 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,94 | 0,86 | 0,84 | 0,58 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,22 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 9,95 | 14,66 | 11,89 | 14,60 | 3,56 | 2,91 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,2 % | -0,3 % | -1,7 % | 1,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | -3,4 % | -3,2 % | -26,7 % | 5,2 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 6,41 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 22 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.