Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНТА-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНТА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 787 | 19 152 | 27 621 | 32 400 | 21 664 | 23 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 36 | 25 | 15 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 36 | 25 | 15 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 741 | 19 116 | 27 596 | 32 385 | 21 659 | 23 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 449 | 1 545 | 1 493 | 1 282 | 16 459 | 15 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 355 | 10 481 | 23 982 | 30 041 | 4 141 | 7 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 937 | 7 090 | 2 121 | 1 062 | 1 059 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 620 | 12 787 | 19 152 | 27 621 | 32 400 | 21 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 36 | 25 | 15 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 36 | 25 | 15 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 620 | 12 741 | 19 116 | 27 596 | 32 385 | 21 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 837 | 1 449 | 1 545 | 1 493 | 1 282 | 16 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 206 | 7 355 | 10 481 | 23 982 | 30 041 | 4 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 577 | 3 937 | 7 090 | 2 121 | 1 062 | 1 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 787 | 19 152 | 27 621 | 32 400 | 21 664 | 23 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 182 | 18 602 | 26 924 | 32 147 | 21 493 | 22 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 605 | 550 | 697 | 253 | 171 | 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 550 | 697 | 253 | 171 | 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 620 | 12 787 | 19 152 | 27 621 | 32 400 | 21 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 408 | 12 182 | 18 602 | 26 924 | 32 147 | 21 493 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 212 | 605 | 550 | 697 | 253 | 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 212 | 605 | 550 | 697 | 253 | 171 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 637 | 3 525 | 5 691 | 7 580 | 5 347 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 760 | 28 631 | 24 880 | 26 141 | 23 996 | 14 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 123 | 25 106 | 19 189 | 18 561 | 18 649 | 18 427 |
| Выручка за отчетный год | 28 631 | 24 880 | 26 141 | 23 996 | 14 992 | 10 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 525 | 5 691 | 7 580 | 5 347 | 2 689 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 525 | 5 691 | 7 580 | 5 347 | 2 689 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 106 | 19 189 | 18 561 | 18 649 | 18 427 | 7 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 637 | 3 525 | 5 691 | 7 580 | 5 347 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 115 | 6 685 | 8 970 | 5 991 | 1 399 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 679 | 3 657 | 4 366 | 2 931 | 1 851 | 2 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 089 | 2 663 | 2 976 | 2 287 | 8 876 | 3 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 182 | 4 115 | 6 685 | 8 970 | 5 991 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 590 | 2 679 | 3 657 | 4 366 | 2 931 | 1 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 045 | 2 089 | 2 663 | 2 976 | 2 287 | 8 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 928 | 3 769 | 6 416 | 8 322 | 5 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 346 | 269 | 648 | 768 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 269 | 648 | 768 | 193 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 769 | 6 416 | 8 322 | 5 223 | 1 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 769 | 6 416 | 8 322 | 5 223 | 1 295 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 175 | 18 592 | 26 914 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 185 | 18 602 | 26 924 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 592 | 26 914 | 32 137 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 602 | 26 924 | 32 147 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 417 | 8 322 | 5 223 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 417 | 8 322 | 5 223 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 417 | 8 322 | 5 223 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 417 | 8 322 | 5 223 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 924 | 32 147 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 602 | 26 924 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 153 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 378 | 27 631 | 28 528 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 274 | 27 630 | 25 879 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | 1 | 2 649 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 225 | 32 600 | 29 587 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 417 | 24 694 | 18 439 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 904 | 4 190 | 4 311 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 373 | 416 | 943 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 531 | 3 300 | 5 894 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,06 | 34,76 | 39,59 | 128,00 | 126,66 | 90,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,66 | 31,95 | 37,45 | 122,94 | 30,41 | 29,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,51 | 12,89 | 3,04 | 4,20 | 6,19 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,5 % | 33,5 % | 30,1 % | 16,1 % | -49,2 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,9 % | 34,5 % | 30,9 % | 16,2 % | -49,6 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 29 дн. | 29 дн. | 25 дн. | 326 дн. | 746 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 90,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.