Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НГК ДАЙНЭМИКС", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НГК ДАЙНЭМИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 649 | 1 967 | 2 009 | 1 889 | 1 919 | 1 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 539 | 1 857 | 1 898 | 1 778 | 1 808 | 1 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 838 | 1 838 | 1 830 | 1 745 | 1 633 | 1 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 5 | 60 | 29 | 40 | 88 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 6 | 1 | 129 | 87 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 922 | 1 950 | 1 967 | 2 009 | 1 889 | 1 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 752 | 1 840 | 1 857 | 1 898 | 1 778 | 1 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 245 | 1 838 | 1 838 | 1 830 | 1 745 | 1 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 2 | 3 | 60 | 29 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 14 | 6 | 1 | 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 649 | 1 967 | 2 009 | 1 889 | 1 919 | 1 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 965 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 965 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 681 | 2 330 | 2 381 | 2 253 | 2 283 | 2 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | 49 | 50 | 50 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 681 | 2 293 | 2 327 | 2 197 | 2 226 | 2 079 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 922 | 1 950 | 1 967 | 2 009 | 1 889 | 1 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 817 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 817 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 046 | 2 362 | 2 330 | 2 381 | 2 253 | 2 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 49 | 50 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 046 | 2 362 | 2 293 | 2 327 | 2 197 | 2 226 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 6 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 113 | 59 | 64 | 56 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 311 | 612 | 234 | 303 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 802 | 42 | 553 | 170 | 247 | |
| Выручка за отчетный год | 470 | 612 | 234 | 303 | 1 413 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 64 | 56 | 220 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 | 126 | 146 | 225 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 130 | 5 | 553 | 170 | 247 | 1 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 55 | 126 | 146 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 008 | 61 | 11 | 114 | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 806 | 76 | 1 | 84 | 102 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 10 | 8 | 11 | 12 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 475 | 9 586 | 62 | 11 | 114 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 111 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 535 | 9 746 | 76 | 1 | 84 | 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 792 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 586 | 49 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 1 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 944 | 48 | 8 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 944 | 48 | 8 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 8 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 4 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 4 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 4 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 4 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 128 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 272 | 443 | 1 268 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 | 272 | 428 | 1 250 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 18 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 | 277 | 315 | 1 310 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 | 219 | 258 | 1 258 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | 13 | 14 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 24 | 42 | 14 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 470 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 944 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,0 млн ₽ | -363 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,77 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -140,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 200,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 544 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 594 дн. | 134 174 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.