Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "НЕФТЕПРОММАШ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "НЕФТЕПРОММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 206 | 49 486 | 37 064 | 32 151 | 36 651 | 44 675 | 29 764 | 34 308 | 37 185 | 35 149 | 34 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 975 | 3 003 | 2 776 | 1 593 | 887 | 2 443 | 1 928 | 1 143 | 904 | 821 | 7 600 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 967 | 3 003 | 2 776 | 1 593 | 887 | 2 443 | 1 928 | 1 143 | 904 | 821 | 3 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 167 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 230 | 46 484 | 34 288 | 30 558 | 35 764 | 42 231 | 27 836 | 33 165 | 36 281 | 34 328 | 26 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 621 | 36 905 | 23 892 | 23 853 | 26 650 | 22 679 | 21 794 | 22 412 | 25 055 | 25 146 | 23 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 944 | 9 323 | 9 421 | 6 258 | 8 746 | 8 939 | 4 319 | 9 096 | 4 866 | 8 258 | 2 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 665 | 256 | 975 | 447 | 368 | 10 613 | 1 723 | 1 657 | 6 360 | 924 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 273 | 42 607 | 49 486 | 37 064 | 32 151 | 36 651 | 26 223 | 29 764 | 34 308 | 37 185 | 35 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 404 | 3 547 | 3 003 | 2 776 | 1 593 | 887 | 2 841 | 1 928 | 1 143 | 904 | 3 821 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 404 | 3 540 | 3 003 | 2 776 | 1 593 | 887 | 2 841 | 1 928 | 1 143 | 904 | 821 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 3 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 868 | 39 061 | 46 484 | 34 288 | 30 558 | 35 764 | 23 383 | 27 836 | 33 165 | 36 281 | 31 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 975 | 22 052 | 36 905 | 23 892 | 23 853 | 26 650 | 21 952 | 21 794 | 22 412 | 25 055 | 25 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 542 | 15 372 | 9 323 | 9 421 | 6 258 | 8 746 | 1 320 | 4 319 | 9 096 | 4 866 | 5 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 1 637 | 256 | 975 | 447 | 368 | 111 | 1 723 | 1 657 | 6 360 | 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 206 | 49 486 | 37 064 | 32 151 | 36 651 | 44 675 | 29 764 | 34 308 | 37 185 | 35 149 | 34 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 770 | 12 244 | 12 259 | 12 270 | 13 147 | 14 573 | 17 579 | 22 920 | 23 254 | 29 527 | 23 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 691 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 047 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 047 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 436 | 37 243 | 24 804 | 19 881 | 23 505 | 30 102 | 12 184 | 11 388 | 13 931 | 5 622 | 3 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 424 | 16 096 | 9 843 | 8 439 | 11 726 | 8 676 | 5 070 | 1 800 | 1 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 012 | 21 147 | 14 961 | 11 442 | 11 779 | 21 426 | 7 114 | 9 588 | 12 131 | 5 622 | 3 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 273 | 42 607 | 49 486 | 37 063 | 32 151 | 36 651 | 26 223 | 29 764 | 34 308 | 37 185 | 35 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 025 | 12 233 | 12 244 | 12 259 | 12 270 | 13 147 | 14 754 | 17 579 | 22 920 | 23 254 | 29 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 471 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 248 | 30 375 | 37 243 | 24 804 | 19 881 | 23 505 | 11 469 | 12 184 | 11 388 | 13 931 | 5 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 484 | 16 096 | 9 843 | 8 439 | 11 726 | 8 170 | 5 070 | 1 800 | 1 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 248 | 18 891 | 21 147 | 14 961 | 11 442 | 11 779 | 3 299 | 7 114 | 9 588 | 12 131 | 5 554 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 058 | 1 162 | 1 161 | 7 | 1 455 | 41 080 | 90 011 | 76 245 | 64 969 | 30 353 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 060 | 40 765 | 23 044 | 38 647 | 7 715 | 31 796 | 20 602 | 46 828 | 40 632 | 32 832 | 45 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 998 | 39 603 | 21 883 | 38 766 | 7 708 | 30 341 | 20 478 | 43 183 | 35 613 | 32 137 | 15 581 |
| Выручка за отчетный год | 23 108 | 23 044 | 38 647 | 7 715 | 31 796 | 55 860 | 46 828 | 40 632 | 32 832 | 45 934 | 22 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 161 | 7 | 1 455 | 1 360 | 16 278 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 161 | 7 | 1 455 | 1 360 | 3 326 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 952 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 892 | 21 883 | 38 766 | 7 708 | 30 341 | 54 500 | 43 183 | 35 613 | 32 137 | 39 147 | 6 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 162 | 1 161 | 7 | 1 455 | 6 783 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 570 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 23 | 69 | 26 | 1 097 | 1 786 | 10 782 | 5 597 | 1 242 | 1 885 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 205 | 6 890 | 5 380 | 932 | 1 154 | 5 420 | 3 635 | 508 | 1 479 | 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 297 | 1 343 | 6 702 | 5 361 | 1 290 | 728 | 5 362 | 1 962 | 734 | 406 | 9 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 593 | 618 | 23 | 69 | 26 | 1 097 | 2 808 | 10 782 | 5 597 | 1 242 | 7 856 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 51 | 205 | 6 890 | 5 380 | 932 | 1 371 | 5 420 | 3 635 | 508 | 1 215 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 538 | 595 | 1 343 | 6 702 | 5 361 | 1 290 | 1 437 | 5 362 | 1 962 | 734 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 12 | 15 | 11 | 877 | 32 | 2 826 | 5 340 | 334 | 6 269 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 11 | 54 | 15 | 220 | 26 | 877 | 1 352 | 135 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 11 | 54 | 15 | 220 | 360 | 877 | 1 352 | 135 | 1 587 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 746 | 12 | 15 | 11 | 877 | 1 426 | 2 826 | 5 340 | 334 | 6 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 746 | 12 | 15 | 11 | 877 | 1 426 | 2 826 | 5 340 | 334 | 6 273 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 269 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 387 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 387 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 132 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 171 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 961 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 854 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 885 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 885 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 031 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 031 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,9 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 334 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 44,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,2 % | -13,2 % | -19,2 % | +39,9 % | -50,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 2,28 | 2,91 | 2,60 | 6,11 | 8,13 | 1,42 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,50 | 0,94 | 0,81 | 1,63 | 0,88 | 0,96 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,14 | 0,15 | 0,46 | 0,16 | 0,01 | 0,63 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,59 | 0,67 | 0,63 | 0,84 | 0,70 | 0,37 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 2,07 | 0,69 | 0,50 | 0,60 | 0,19 | 0,43 | 1,14 ▲ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 7,8 % | 12,4 % | 2,1 % | 14,8 % | 14,5 % | 3,9 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 6,0 % | 13,1 % | 1,0 % | 13,7 % | -25,2 % | 2,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 9,5 % | 15,6 % | 0,9 % | 17,8 % | -17,0 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | 16,1 % | 23,3 % | 1,4 % | 21,2 % | -24,3 % | 10,8 % ▼ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 1,57 | 1,18 | 0,88 | 1,31 | 0,67 | 1,36 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 34 дн. | 82 дн. | 54 дн. | 66 дн. | 45 дн. | 65 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 184 дн. | 230 дн. | 285 дн. | 234 дн. | 1 300 дн. | 54 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 60 дн. | 98 дн. | 138 дн. | 52 дн. | 180 дн. | 90 дн. ▼ | 109 дн. |
| Финансовый цикл | 67 дн. | 158 дн. | 213 дн. | 201 дн. | 248 дн. | 1 166 дн. | 34 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,56 | 0,66 | 0,62 | 0,84 | 0,88 | 0,35 ▲ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,56 | — | — | — | — | 8,03 | 3,27 ▲ | 3,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).