Финансы ООО "УК ЮУЭМ-II", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ДВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 069 | 82 264 | 82 323 | 87 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 949 | 4 000 | 3 605 | 2 475 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 138 | 3 970 | 3 589 | 2 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 811 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 120 | 78 263 | 78 718 | 85 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 051 | 50 147 | 46 274 | 44 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 509 | 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 765 | 26 923 | 31 121 | 39 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 | 47 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 419 | 221 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 395 | 546 | 453 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 654 | 53 069 | 82 264 | 82 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 466 | 4 949 | 4 001 | 3 605 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 958 | 1 138 | 3 970 | 3 589 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 766 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 508 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 188 | 48 120 | 78 263 | 78 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 081 | 37 051 | 50 147 | 46 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 397 | 330 | 509 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 852 | 9 833 | 26 923 | 31 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 | 49 | 47 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 255 | 304 | 419 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 486 | 395 | 546 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 069 | 82 264 | 82 323 | 87 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 986 | 1 370 | 1 243 | 1 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 360 | 1 233 | 1 264 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 204 | 2 853 | 2 387 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 737 | 2 272 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 204 | 116 | 115 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 928 | 80 690 | 78 227 | 83 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 718 | 4 215 | 812 | 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 162 | 76 475 | 77 415 | 83 492 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 654 | 53 069 | 82 264 | 82 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 986 | 1 370 | 1 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 976 | 1 360 | 1 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 155 | 204 | 2 853 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 737 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 155 | 204 | 116 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 463 | 51 928 | 80 690 | 78 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 006 | 7 718 | 4 215 | 812 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 270 | 44 165 | 76 475 | 77 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 099 | 11 795 | 11 131 | 4 558 |
| Выручка за предыдущий год | 75 230 | 62 164 | 37 851 | 23 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 869 | 50 369 | 26 720 | 19 344 |
| Выручка за отчетный год | 62 164 | 37 851 | 23 902 | 41 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 131 | 4 558 | 9 967 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 588 | 46 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 543 | 6 895 | 9 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 050 | 26 720 | 19 344 | 32 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 114 | 3 588 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 681 | 7 543 | 6 895 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 594 | 512 | 95 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 495 | 475 | 455 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 856 | 19 749 | 12 379 | 1 712 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 512 | 22 330 | 9 733 | 1 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 353 | 1 232 | 512 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 273 | 226 | 495 | 475 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 940 | 5 856 | 19 749 | 12 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 140 | 7 512 | 22 330 | 9 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 | 384 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 282 | 95 | 48 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 69 | 49 | 94 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 95 | 48 | 65 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | 175 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | 94 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | |||
| Прочее за отчетный год | 181 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 881 | 384 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 881 | 384 | 31 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 881 | 384 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 243 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 264 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 274 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 274 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 243 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 271 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 553 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 252 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 301 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 282 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 017 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 628 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 306 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 315 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 302 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,2 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 881 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 53,1 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 87,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 986 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,1 % | -36,9 % | +75,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,34 | 0,40 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 52,82 | 59,05 | 65,23 | 67,80 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | 9,5 % | -9,8 % | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 1,0 % | -0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,5 % | -0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | 28,0 % | -10,2 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 0,46 | 0,29 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 260 дн. | 475 дн. | 342 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | 685 дн. | 873 дн. | 512 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 273 дн. | 1 045 дн. | 1 461 дн. | 952 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | -100 дн. | -112 дн. | -98 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | -0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,08 | 0,09 | 0,16 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.