Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МЕТРОСТАНДАРТ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МЕТРОСТАНДАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 755 | 24 104 | 23 708 | 25 356 | 28 711 | 23 379 | 22 000 | 20 660 | 17 485 | 15 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 623 | 1 744 | 857 | 139 | 191 | 429 | 316 | 208 | 116 | 41 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 17 | 32 | 30 | 7 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 610 | 1 731 | 851 | 114 | 168 | 391 | 280 | 195 | 110 | 35 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 132 | 22 360 | 22 851 | 25 217 | 28 520 | 22 950 | 21 684 | 20 452 | 17 369 | 15 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 660 | 17 067 | 16 199 | 17 356 | 17 934 | 20 465 | 19 865 | 19 008 | 15 924 | 15 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 337 | 217 | 95 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 242 | 3 651 | 2 552 | 5 173 | 9 339 | 2 338 | 1 754 | 1 435 | 1 425 | 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 609 | 1 004 | 2 375 | 2 564 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 283 | 1 513 | 95 | 1 212 | 140 | 65 | 9 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 138 | 117 | 29 | 35 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 582 | 25 755 | 24 104 | 23 708 | 25 356 | 24 664 | 23 379 | 22 000 | 20 660 | 17 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 2 623 | 1 744 | 857 | 139 | 256 | 429 | 316 | 208 | 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 34 | 32 | 30 | 7 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 431 | 2 610 | 1 731 | 851 | 114 | 216 | 391 | 280 | 195 | 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 151 | 23 132 | 22 360 | 22 851 | 25 217 | 24 408 | 22 950 | 21 684 | 20 452 | 17 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 463 | 17 660 | 17 067 | 16 199 | 17 356 | 20 437 | 20 465 | 19 865 | 19 008 | 15 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 337 | 217 | 95 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 504 | 4 242 | 3 651 | 2 552 | 5 173 | 3 709 | 2 338 | 1 754 | 1 435 | 1 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 655 | 609 | 1 004 | 2 375 | 2 564 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 | 142 | 283 | 1 513 | 95 | 252 | 140 | 65 | 9 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 142 | 138 | 117 | 29 | 10 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 755 | 24 104 | 23 708 | 25 356 | 28 711 | 23 379 | 22 000 | 20 660 | 17 485 | 15 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | 206 | 183 | 212 | 316 | 241 | 288 | 313 | 254 | 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 | 196 | 173 | 202 | 306 | 231 | 278 | 303 | 244 | 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 595 | 23 898 | 23 525 | 25 144 | 28 395 | 23 138 | 21 712 | 20 347 | 17 231 | 15 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 | 458 | 312 | 1 185 | 1 780 | 1 710 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 595 | 23 824 | 23 525 | 24 686 | 28 083 | 21 953 | 19 932 | 18 637 | 17 231 | 15 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 582 | 25 755 | 24 104 | 23 708 | 25 356 | 24 664 | 23 379 | 22 000 | 20 660 | 17 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 | 160 | 206 | 183 | 212 | 198 | 241 | 288 | 313 | 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 | 150 | 196 | 173 | 202 | 188 | 231 | 278 | 303 | 244 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 400 | 25 595 | 23 898 | 23 525 | 25 144 | 24 466 | 23 138 | 21 712 | 20 347 | 17 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 458 | 836 | 1 185 | 1 780 | 1 710 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 400 | 25 595 | 23 824 | 23 525 | 24 686 | 23 630 | 21 953 | 19 932 | 18 637 | 17 231 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 700 | 5 121 | 3 923 | 4 285 | 4 808 | 2 108 | 4 868 | 3 084 | 3 794 | 2 736 |
| Выручка за предыдущий год | 27 689 | 11 944 | 16 672 | 19 537 | 28 244 | 3 631 | 13 190 | 5 075 | 5 996 | 3 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 989 | 6 823 | 12 749 | 15 252 | 23 436 | 1 523 | 8 322 | 1 991 | 2 202 | 1 222 |
| Выручка за отчетный год | 11 944 | 16 672 | 19 537 | 28 244 | 26 270 | 13 190 | 5 075 | 5 996 | 3 958 | 2 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 121 | 3 923 | 4 285 | 4 808 | 5 347 | 4 868 | 3 084 | 3 794 | 2 736 | 1 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 229 | 149 | 184 | 387 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 945 | 3 694 | 4 136 | 4 624 | 4 960 | 5 490 | 4 491 | 4 374 | 4 051 | 3 482 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 823 | 12 749 | 15 252 | 23 436 | 20 923 | 8 322 | 1 991 | 2 202 | 1 222 | 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 176 | 229 | 149 | 184 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 492 | 4 945 | 3 694 | 4 136 | 4 624 | 2 208 | 5 490 | 4 491 | 4 374 | 4 051 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 72 | 23 | 96 | 178 | 69 | 67 | 55 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 52 | 37 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 19 | 42 | 1 129 | 1 704 | 703 | 4 533 | 1 556 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 157 | 142 | 107 | 251 | 438 | 230 | 68 | 3 312 | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 57 | 72 | 23 | 96 | 28 | 69 | 67 | 55 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 52 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 19 | 236 | 1 129 | 1 704 | 703 | 4 533 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 119 | 157 | 142 | 107 | 108 | 438 | 230 | 68 | 3 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 33 | 46 | 29 | 4 | 43 | 47 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 24 | 26 | 36 | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 26 | 36 | 53 | 54 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 46 | 29 | 104 | 43 | 47 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 46 | 29 | 104 | 43 | 47 | 25 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 33 | 46 | 29 | 4 | 43 | 47 | 25 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | 173 | 202 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 206 | 183 | 212 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 202 | 306 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 | 212 | 316 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 104 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 104 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 104 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | 104 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 | 212 | 316 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 | 183 | 212 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 596 | 1 527 | 166 | 2 322 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 793 | 27 993 | 25 181 | 13 021 | 4 843 | 6 660 | 8 144 | 3 862 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 189 | 26 854 | 24 278 | 13 021 | 4 843 | 5 861 | 4 036 | 2 583 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 604 | 1 124 | 903 | 799 | 4 108 | 1 279 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 197 | 29 589 | 23 654 | 14 017 | 6 157 | 6 494 | 5 822 | 3 918 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 536 | 27 250 | 22 391 | 11 817 | 4 476 | 3 776 | 3 451 | 1 416 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 367 | 734 | 966 | 1 506 | 1 556 | 1 147 | 1 817 | 864 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 48 | 56 | 20 | 14 | 12 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 261 | 1 557 | 241 | 674 | 111 | 1 571 | 542 | 1 638 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 | 676 | 36 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 368 | 3 845 | 2 060 | 1 521 | 709 | 1 | 950 | 36 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 75 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 361 | 3 845 | 2 018 | 1 521 | 709 | 1 | 875 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 660 | 4 081 | 2 246 | 1 435 | 33 | 149 | 1 536 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 660 | 4 081 | 2 246 | 1 435 | 33 | 149 | 1 536 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 414 | 799 | 563 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | 1 022 | 1 992 | 1 462 | 2 933 | 3 251 | 486 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 | 831 | 1 982 | 1 012 | 2 933 | 3 251 | 486 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 191 | 10 | 450 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 | 608 | 2 216 | 663 | 2 370 | 3 325 | 2 211 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 299 | 402 | 2 128 | 663 | 2 370 | 3 325 | 2 211 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 | 88 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 230 | 1 117 | 11 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | ||
| Активы | 28,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 316 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,8 % | -61,5 % | +18,1 % | -34,0 % | -26,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,42 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,96 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,37 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 89,86 | 96,01 | 75,39 | 65,01 | 67,84 | 85,14 | 1,14 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | -4,7 % | -27,7 % | -9,7 % | -33,2 % | -51,3 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,4 % | -1,5 % | -2,4 % | 2,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | -0,3 % | -0,4 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | 17,8 % | 16,3 % | 8,0 % | -23,2 % | -38,0 % | 10,8 % ▼ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 0,56 | 0,23 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | 1,36 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | 65 дн. | 126 дн. | 87 дн. | 131 дн. | 85 дн. | 65 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 313 дн. | 898 дн. | 3 642 дн. | 3 151 дн. | 4 756 дн. | 5 874 дн. | 54 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 490 дн. | 963 дн. | 3 654 дн. | 3 089 дн. | 5 147 дн. | 6 083 дн. | 90 дн. ▼ | 109 дн. |
| Финансовый цикл | -47 дн. | -1 дн. | 114 дн. | 149 дн. | -259 дн. | -124 дн. | 34 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,35 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,12 | 0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 3,27 ▼ | 3,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.73 (компаний: 1221).