Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР "ГОЛЬФСТРИМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР "ГОЛЬФСТРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 529 520 | 644 822 | 548 063 | 434 366 | 411 525 | 418 223 | 414 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 499 | 313 359 | 301 521 | 284 252 | 271 016 | 254 098 | 238 571 |
| Основные средства на конец отчетного года | 158 471 | 313 359 | 300 887 | 284 041 | 267 722 | 252 321 | 238 020 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 028 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 634 | 211 | 2 386 | 972 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 908 | 806 | 551 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 021 | 331 463 | 246 542 | 150 114 | 140 509 | 164 125 | 176 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 861 | 176 596 | 120 452 | 88 199 | 86 587 | 103 917 | 123 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 242 | 35 | 135 | 3 | 1 897 | 1 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 915 | 127 596 | 110 570 | 60 025 | 52 128 | 38 667 | 42 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 2 472 | 290 | 1 755 | 1 792 | 19 643 | 8 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 557 | 13 195 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 646 375 | 529 520 | 644 822 | 548 063 | 434 366 | 411 525 | 418 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 648 | 164 499 | 313 359 | 301 521 | 284 252 | 271 016 | 254 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 387 | 158 471 | 313 359 | 300 887 | 284 041 | 267 722 | 252 321 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 261 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 634 | 211 | 2 386 | 972 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 028 | 908 | 806 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 482 727 | 365 021 | 331 463 | 246 542 | 150 114 | 140 509 | 164 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 494 | 123 861 | 176 596 | 120 452 | 88 199 | 86 587 | 103 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 408 | 1 242 | 35 | 135 | 3 | 1 897 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 554 | 224 426 | 127 596 | 110 570 | 60 025 | 52 128 | 38 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 679 | 245 | 2 472 | 290 | 1 755 | 1 792 | 19 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 081 | 23 557 | 13 195 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 529 520 | 644 822 | 548 063 | 434 366 | 411 525 | 418 223 | 414 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 546 | 71 982 | 85 333 | 86 301 | 92 130 | 122 799 | 159 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 972 | 85 323 | 86 291 | 92 120 | 122 789 | 159 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 000 | 8 100 | 278 542 | 317 585 | 291 992 | 258 761 | 204 376 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 000 | 8 100 | 278 542 | 317 585 | 291 992 | 258 761 | 204 376 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 974 | 564 740 | 184 188 | 30 480 | 27 403 | 36 663 | 50 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 214 018 | 346 228 | 42 525 | 770 | 27 716 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 857 | 218 345 | 141 465 | 30 244 | 27 140 | 35 700 | 22 535 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 167 | 198 | 236 | 263 | 193 | 349 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 99 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 646 375 | 529 520 | 644 822 | 548 063 | 434 366 | 411 525 | 418 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 955 | 65 546 | 71 982 | 85 333 | 86 301 | 92 130 | 122 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 536 | 71 972 | 85 323 | 86 291 | 92 120 | 122 789 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 042 | 107 000 | 8 100 | 278 542 | 317 585 | 291 992 | 258 761 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 201 042 | 107 000 | 8 100 | 278 542 | 317 585 | 291 992 | 258 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 378 | 356 974 | 564 740 | 184 188 | 30 480 | 27 403 | 36 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 839 | 214 018 | 346 228 | 42 525 | 770 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 539 | 142 857 | 218 345 | 141 465 | 30 244 | 27 140 | 35 700 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 167 | 198 | 236 | 263 | 193 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 908 484 | 88 559 | 93 234 | 55 464 | 48 452 | 46 495 | 60 108 |
| Выручка за предыдущий год | 984 143 | 1 277 863 | 1 374 555 | 1 109 665 | 636 891 | 636 989 | 1 121 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 924 341 | 1 189 304 | 1 281 321 | 1 054 201 | 588 439 | 590 494 | 1 061 756 |
| Выручка за отчетный год | 1 277 863 | 1 374 555 | 1 109 665 | 636 891 | 636 989 | 1 121 864 | 1 394 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 234 | 55 464 | 48 452 | 46 495 | 60 108 | 59 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 015 | 2 694 | 8 076 | 5 789 | 11 140 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 428 | 28 363 | 30 363 | 33 776 | 41 220 | 54 744 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 791 | 24 407 | 10 013 | 6 930 | 7 748 | 9 727 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 226 967 | 1 281 321 | 1 054 201 | 588 439 | 590 494 | 1 061 756 | 1 334 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 896 | 35 015 | 2 694 | 8 076 | 5 789 | 11 140 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 922 | 21 428 | 28 363 | 30 363 | 33 776 | 41 220 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 741 | 36 791 | 24 407 | 10 013 | 6 930 | 7 748 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 859 | 6 779 | 16 830 | 1 391 | 3 731 | 29 370 | 41 696 |
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 134 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 927 | 47 803 | 39 522 | 40 159 | 32 471 | 30 783 | 29 022 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 330 | 41 806 | 71 716 | 40 720 | 40 145 | 55 713 | 84 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 602 | 22 239 | 18 252 | 7 380 | 9 732 | 6 700 | 8 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 325 | 38 697 | 6 779 | 16 830 | 1 391 | 3 731 | 29 370 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 194 | 134 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 224 | 42 927 | 47 803 | 39 522 | 40 159 | 32 471 | 30 783 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 238 | 36 330 | 41 806 | 71 716 | 40 720 | 40 145 | 55 713 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 863 | 5 602 | 22 239 | 18 252 | 7 380 | 9 732 | 6 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 953 | 33 592 | 6 436 | 13 351 | 968 | 5 829 | 26 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 359 | 343 | 4 113 | 1 414 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 634 | 2 175 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 746 | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 105 | 343 | 4 113 | 1 414 | 3 857 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | 145 | 38 | 9 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 112 | 145 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 634 | 2 175 | |||||
| Прочее за отчетный год | 78 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 592 | 6 436 | 13 351 | 968 | 5 828 | 26 558 | 36 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 592 | 6 436 | 13 351 | 968 | 5 829 | 26 557 | 36 817 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 592 | 6 436 | 13 351 | 968 | 5 828 | 26 558 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 536 | 71 972 | 85 323 | 86 291 | 92 120 | 122 789 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 546 | 71 982 | 85 333 | 86 301 | 92 130 | 122 799 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 972 | 85 323 | 86 291 | 92 120 | 122 789 | 159 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 982 | 85 333 | 86 301 | 92 130 | 122 799 | 159 615 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 351 | 968 | 5 829 | 26 557 | 36 816 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 351 | 968 | 5 829 | 26 557 | 36 816 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 968 | 5 829 | 26 557 | 36 816 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 968 | 5 829 | 26 557 | 36 816 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 436 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 972 | 85 333 | 86 301 | 92 130 | 122 799 | 159 615 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 546 | 71 972 | 85 333 | 86 301 | 92 130 | 122 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 917 | 12 458 | 39 137 | 18 874 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 953 133 | 1 252 380 | 767 468 | 631 026 | 1 182 768 | 1 450 848 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 953 133 | 1 094 329 | 668 433 | 603 129 | 1 159 001 | 1 410 322 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 158 051 | 99 035 | 27 897 | 23 767 | 40 526 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 996 380 | 1 259 595 | 766 551 | 618 568 | 1 143 631 | 1 431 974 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 593 970 | 1 140 055 | 683 664 | 564 850 | 1 068 679 | 1 348 709 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 212 | 6 494 | 5 604 | 6 534 | 9 665 | 7 484 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 973 | 61 689 | 39 134 | 32 409 | 28 468 | 24 336 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 129 | 2 605 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 385 096 | 51 357 | 38 149 | 14 775 | 36 819 | 48 840 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 325 | 5 907 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 325 | 39 865 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 39 865 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 325 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 958 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 958 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 474 | 5 033 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 683 726 | 805 007 | 215 382 | 50 | 233 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 683 726 | 745 648 | 151 175 | 50 | 233 900 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 359 | 64 207 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 638 252 | 799 974 | 217 159 | 18 328 | 21 336 | 263 994 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 638 252 | 744 092 | 154 590 | 18 328 | 21 336 | 263 994 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 882 | 62 569 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 227 | 1 465 | 37 | 17 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 411,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.