Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 176 | 840 | 939 | 1 953 | 1 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 056 | 1 900 | 1 320 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 540 | 1 900 | 1 320 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 516 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 120 | 840 | 939 | 53 | 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 90 | 385 | 51 | 588 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 554 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 750 | 2 | 5 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 210 | 1 176 | 840 | 939 | 1 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 540 | 1 900 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 900 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 540 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 210 | 636 | 840 | 939 | 53 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 | 636 | 90 | 385 | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 554 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 750 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 176 | 840 | 939 | 1 953 | 1 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 125 | 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 669 | 492 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 492 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 669 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 | 830 | 929 | 828 | 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 497 | 311 | 110 | 828 | 835 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 519 | 819 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 210 | 1 176 | 840 | 939 | 1 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 1 166 | 830 | 929 | 828 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 110 | 828 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 166 | 519 | 819 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 90 | 166 | 397 | 403 | 909 |
| Выручка за предыдущий год | 6 099 | 5 365 | 5 583 | 5 260 | 5 458 | 7 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 993 | 5 275 | 5 417 | 4 863 | 5 055 | 6 832 |
| Выручка за отчетный год | 5 365 | 5 583 | 5 160 | 5 458 | 7 741 | 4 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 166 | 297 | 403 | 909 | 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 166 | 297 | 403 | 909 | 332 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 275 | 5 417 | 4 863 | 5 055 | 6 832 | 4 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 90 | 166 | 397 | 403 | 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 166 | 297 | 403 | 909 | 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 90 | 166 | 397 | 403 | 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 36 | 110 | 344 | 342 | 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 54 | 56 | 53 | 61 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 56 | 51 | 61 | 136 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 110 | 246 | 342 | 773 | 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 110 | 246 | 342 | 773 | 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 773 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 586 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 1,01 | 0,06 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,58 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 116,60 | 92,90 | 0,74 | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 36,4 % | 39,6 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 100,0 % | 3 420,0 % | 68,7 % | 48,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 28 дн. | 3 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.