Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 844 | 86 681 | 89 029 | 89 806 | 24 894 | 24 062 | 49 277 | 60 073 | 65 442 | 75 044 | 49 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 48 | 44 | 41 | 11 | 2 494 | 1 518 | 959 | 710 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 22 | 18 | 15 | 11 | 2 494 | 1 518 | 959 | 710 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 773 | 86 633 | 88 985 | 89 765 | 24 883 | 24 062 | 46 783 | 58 555 | 64 483 | 74 334 | 49 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 475 | 73 982 | 73 975 | 72 496 | 6 873 | 6 873 | 30 648 | 37 772 | 44 258 | 56 751 | 44 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 842 | 1 955 | 2 019 | 2 248 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 520 | 14 976 | 17 252 | 17 994 | 17 188 | 12 854 | 18 815 | 17 758 | 15 075 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 188 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 128 | 31 | 14 | 16 | 1 | 1 354 | 3 | 438 | 250 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 85 | 10 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 123 | 45 844 | 86 681 | 89 029 | 89 806 | 24 894 | 30 461 | 49 277 | 60 073 | 65 442 | 75 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 71 | 48 | 44 | 41 | 11 | 2 833 | 2 494 | 1 518 | 959 | 710 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 45 | 22 | 18 | 15 | 11 | 2 833 | 2 494 | 1 518 | 959 | 710 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 986 | 45 773 | 86 633 | 88 985 | 89 765 | 24 883 | 27 628 | 46 783 | 58 555 | 64 483 | 74 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 678 | 62 497 | 73 982 | 73 975 | 72 496 | 6 873 | 8 866 | 30 648 | 37 772 | 44 258 | 56 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 129 | 642 | 1 842 | 1 955 | 2 019 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 806 | 12 520 | 14 976 | 17 252 | 17 994 | 18 055 | 12 854 | 18 815 | 17 758 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 333 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 373 | 295 | 128 | 31 | 14 | 16 | 1 354 | 3 | 438 | 250 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | 85 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 844 | 86 681 | 89 029 | 89 806 | 24 894 | 24 062 | 49 277 | 60 073 | 65 442 | 75 044 | 49 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 322 | 8 542 | 8 557 | 8 557 | 3 652 | 2 891 | 9 318 | 12 057 | 15 372 | 17 543 | 17 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 312 | 8 532 | 8 547 | 8 547 | 3 642 | 2 881 | 9 308 | 12 047 | 15 362 | 17 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 11 | 7 | 8 | 31 179 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 170 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 11 | 7 | 8 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 9 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 522 | 78 139 | 80 472 | 81 249 | 21 242 | 21 171 | 39 808 | 48 005 | 50 063 | 57 493 | 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 505 | 13 246 | 14 864 | 10 746 | 6 542 | 6 542 | 34 333 | 39 979 | 41 445 | 48 828 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 720 | 64 596 | 65 311 | 70 206 | 14 700 | 14 629 | 5 475 | 8 026 | 8 618 | 8 665 | 838 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 92 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 123 | 45 844 | 86 681 | 89 029 | 89 806 | 24 894 | 30 461 | 49 277 | 60 073 | 65 442 | 75 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 308 | 8 322 | 8 542 | 8 557 | 8 557 | 3 652 | 4 599 | 9 318 | 12 057 | 15 372 | 17 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 298 | 8 312 | 8 532 | 8 547 | 8 547 | 3 642 | 4 589 | 9 308 | 12 047 | 15 362 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 383 | 482 | 151 | 11 | 7 | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 361 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | 80 | 11 | 7 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 391 | 71 | 8 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 432 | 37 522 | 78 139 | 80 472 | 81 249 | 21 242 | 25 380 | 39 808 | 48 005 | 50 063 | 57 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 608 | 18 505 | 13 246 | 14 864 | 10 746 | 6 542 | 4 817 | 34 333 | 39 979 | 41 445 | 48 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 527 | 18 720 | 64 596 | 65 311 | 70 206 | 14 700 | 20 563 | 5 475 | 8 026 | 8 618 | 8 665 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 726 | 6 528 | 5 160 | 3 964 | 1 330 | 613 | 7 842 | 19 637 | 19 023 | 20 236 | 416 337 |
| Выручка за предыдущий год | 685 928 | 52 163 | 48 073 | 34 312 | 8 679 | 8 141 | 220 012 | 292 103 | 249 774 | 240 067 | 214 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 671 202 | 45 635 | 42 913 | 30 348 | 7 349 | 7 528 | 212 170 | 272 466 | 230 751 | 219 831 | 201 661 |
| Выручка за отчетный год | 52 163 | 48 073 | 34 312 | 8 679 | 8 141 | 292 103 | 249 774 | 240 067 | 214 676 | 158 995 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 528 | 5 160 | 3 964 | 1 330 | 613 | 19 637 | 19 023 | 20 236 | 22 308 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 618 | 2 649 | 1 897 | 898 | 9 809 | 9 231 | 9 242 | 13 015 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 910 | 2 511 | 2 067 | 432 | 1 004 | 9 828 | 9 792 | 10 994 | 9 293 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 635 | 42 913 | 30 348 | 7 349 | 7 528 | 272 466 | 230 751 | 219 831 | 192 368 | 155 784 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 569 | 3 618 | 2 649 | 1 897 | 898 | 2 020 | 9 809 | 9 231 | 9 242 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 157 | 2 910 | 2 511 | 2 067 | 432 | 1 004 | 5 822 | 9 828 | 9 792 | 10 994 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 275 | 23 | 1 | 6 186 | 3 651 | 4 238 | 2 728 | 3 240 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 695 | 2 325 | 1 826 | 891 | 288 | 2 633 | 5 474 | 4 831 | 10 041 | 2 480 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 6 | 2 | 6 | 116 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 905 | 49 | 48 | 6 | 4 220 | 761 | 997 | 112 | 175 | 252 | 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 371 | 18 | 275 | 23 | 1 | 2 102 | 6 186 | 3 651 | 4 238 | 10 299 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 031 | 2 695 | 2 325 | 1 826 | 891 | 288 | 5 | 2 633 | 5 474 | 4 831 | 10 041 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 019 | 300 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 186 | 905 | 49 | 48 | 6 | 4 220 | 213 | 997 | 112 | 175 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 14 | 220 | 15 | 1 | 1 672 | 4 719 | 2 740 | 3 315 | 2 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 4 | 55 | 8 | 1 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 55 | 8 | 1 | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 220 | 15 | 4 719 | 2 740 | 3 315 | 2 171 | 49 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 220 | 15 | 4 719 | 2 740 | 3 315 | 2 171 | 49 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 14 | 220 | 15 | 1 672 | 4 719 | 2 740 | 3 315 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 298 | 8 312 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 308 | 8 322 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 312 | 8 532 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 322 | 8 542 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 220 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 220 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 220 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 220 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 322 | 8 542 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 308 | 8 322 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 111 | 5 079 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 315 | 57 550 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 682 | 54 018 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 633 | 3 532 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 204 | 52 471 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 803 | 43 891 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 988 | 1 372 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 256 | 2 590 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 157 | 4 618 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 700 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 700 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 889 | 5 246 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 889 | 5 246 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 292,1 млн ₽ | 249,8 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | 214,7 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -761 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 49 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,1 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,5 % | -3,9 % | -10,6 % | -25,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,29 | 1,29 | 59,20 | 1,76 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,27 | 6,20 | 1,11 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 6,20 | 0,78 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 7,32 | 4,29 | 3,98 | 3,26 | 3,28 | 1,82 | 0,88 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 3,7 % | 3,8 % | 6,1 % | 2,0 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | 9,6 % | 4,6 % | 5,1 % | 2,9 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,3 % | 50,6 % | 22,7 % | 21,6 % | 12,4 % | 0,3 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,93 | 4,16 | 3,67 | 2,86 | 3,20 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 26 дн. | — | 61 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 41 дн. | 60 дн. | 73 дн. | 108 дн. | 104 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 7 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 2 дн. | 70 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 50 дн. | 75 дн. | 86 дн. | 117 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,98 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,11 | 2,63 | 2,48 | 2,97 | 2,80 | — | 4,80 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 59,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 16669).