Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХОН", Копейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 | 59 | 240 | 51 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 49 | 230 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 49 | 230 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 45 | 59 | 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 35 | 49 | 230 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 4 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 31 | 49 | 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 | 59 | 240 | 51 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 49 | 230 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 49 | 230 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 45 | 59 | 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 35 | 49 | 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 35 | 49 | 230 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 2 | 4 | 9 |
| Выручка за предыдущий год | 2 841 | 130 | 584 | 1 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 802 | 128 | 580 | 1 050 |
| Выручка за отчетный год | 130 | 584 | 1 059 | 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 4 | 9 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 4 | 9 | 8 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 | 580 | 1 050 | 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 2 | 4 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 4 | 9 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 2 | 4 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 2 | 4 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 4 | 9 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 4 | 9 | 8 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 18 | 181 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 175 | 653 | 1 108 | 815 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 | 584 | 1 066 | 815 |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 69 | 42 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 | 635 | 927 | 1 004 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 | 163 | 806 | 786 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | 141 | 51 | 120 |
| Прочие платежи за отчетный год | 331 | 70 | 98 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 18 | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 45 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,17 | 0,04 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,50 | 4,90 | 23,00 | 4,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 6,8 % | 3,8 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 40,0 % | 90,0 % | 80,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.