Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 674 | 20 294 | 28 026 | 69 621 | 96 645 | 58 436 | 77 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 1 110 | 1 562 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 1 110 | 1 562 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 674 | 20 294 | 28 026 | 69 621 | 96 594 | 57 326 | 76 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 949 | 6 806 | 9 129 | 2 842 | 3 492 | 1 058 | 2 933 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 952 | 11 065 | 17 005 | 66 670 | 81 794 | 56 149 | 72 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 773 | 2 423 | 1 892 | 109 | 3 088 | 119 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 441 | 19 458 | 20 292 | 28 026 | 69 621 | 96 645 | 58 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 1 110 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 1 110 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 441 | 19 457 | 20 292 | 28 026 | 69 621 | 96 593 | 57 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 831 | 2 949 | 6 806 | 9 129 | 2 842 | 3 492 | 1 058 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 328 | 2 735 | 11 063 | 17 005 | 22 976 | 90 013 | 56 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 305 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 282 | 13 773 | 2 423 | 1 892 | 109 | 3 088 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 389 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 674 | 20 294 | 28 026 | 69 621 | 96 645 | 58 436 | 77 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 874 | 22 492 | 27 335 | 24 952 | 41 532 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 325 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 688 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 688 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 819 | 20 344 | 13 465 | 47 129 | 69 310 | 33 484 | 36 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 188 | 1 188 | 9 574 | 2 500 | 2 194 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 415 | 19 156 | 3 891 | 47 129 | 66 810 | 31 290 | 36 101 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 216 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 441 | 19 458 | 20 292 | 28 026 | 69 621 | 96 645 | 58 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 874 | 22 492 | 27 335 | 24 952 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 482 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 188 | 13 688 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 188 | 13 688 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 274 | 19 603 | 19 156 | 13 465 | 47 129 | 69 310 | 33 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 688 | 1 188 | 9 574 | 2 500 | 2 194 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 586 | 18 415 | 19 156 | 3 891 | 47 129 | 66 810 | 31 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 315 | 342 | 109 | 1 383 | 44 838 | 34 528 | 29 790 |
| Выручка за предыдущий год | 46 773 | 43 775 | 33 000 | 41 468 | 143 089 | 156 353 | 151 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 542 | 43 433 | 32 891 | 40 085 | 98 251 | 121 825 | 121 814 |
| Выручка за отчетный год | 43 775 | 33 000 | 41 468 | 143 949 | 156 053 | 151 604 | 163 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 1 383 | 30 320 | 53 377 | 29 790 | 37 721 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 1 383 | 30 320 | 34 358 | 29 790 | 37 721 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 004 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 015 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 433 | 32 888 | 40 085 | 113 629 | 102 676 | 121 814 | 125 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | 109 | 1 383 | 30 290 | 34 528 | 29 790 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 806 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 742 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 597 | 122 | 1 159 | 29 147 | 30 674 | 29 558 | 38 114 |
| Проценты к получению за отчетный год | 283 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 1 203 | 15 | 170 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 546 | 193 | 452 | 1 527 | 1 115 | 1 094 |
| Прочие расходы за отчетный год | 595 | 536 | 341 | 422 | 5 494 | 1 332 | 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 119 | 1 159 | 29 147 | 30 674 | 29 558 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 312 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 1 203 | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 546 | 193 | 1 000 | 1 510 | 1 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 595 | 536 | 341 | 1 252 | 5 364 | 1 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 94 | 925 | 23 299 | 23 722 | 23 492 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 61 | 25 | 234 | 5 848 | 6 952 | 6 066 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 26 | 234 | 5 848 | 6 952 | 6 066 | 7 707 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 925 | 23 299 | 23 722 | 23 492 | 30 407 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 925 | 23 299 | 23 722 | 23 492 | 30 407 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 925 тыс. ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 77,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -49 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ | 22,5 млн ₽ | — | 25,0 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,08 | 1,48 | 1,39 | 1,71 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,40 | 1,42 | 1,34 | 1,68 | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,32 | — | 0,43 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 31,07 | 2,10 | — | 1,34 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,3 % | 33,5 % | 24,5 % | 40,2 % | 39,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 105,8 % | 103,6 % | — | 94,1 % | 73,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 83 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 3 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.